上海九百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海九百(600838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,362.0210,277.897,018.924,912.052,571.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金259.73761.11629.11331.25173.99
经营活动现金流入小计2,621.7511,039.007,648.035,243.302,745.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,657.485,123.324,661.982,819.801,399.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,284.183,470.202,126.711,517.74957.01
支付的各项税费141.22507.80330.17258.20167.03
支付的其他与经营活动有关的现金312.831,722.121,178.27885.83368.53
经营活动现金流出小计3,395.7110,823.448,297.125,481.562,891.86
经营活动产生的现金流量净额-773.96215.55-649.09-238.26-146.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--8,677.458,434.00486.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--8,677.458,434.00486.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.87458.23338.27237.41209.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58.87458.23338.27237.41209.10
投资活动产生的现金流量净额-58.878,219.218,095.74249.47-209.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,886.281,886.28----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148.61888.31593.63400.95157.22
筹资活动现金流出小计148.612,774.592,479.90400.95157.22
筹资活动产生的现金流量净额-148.61-2,774.59-2,479.90-400.95-157.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-981.445,660.174,966.74-389.74-512.95
加:期初现金及现金等价物余额43,406.2837,746.1037,746.1037,746.1037,746.10
六、期末现金及现金等价物余额42,424.8443,406.2842,712.8437,356.3737,233.15
附注
净利润--4,203.16--2,373.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,365.74--681.68--
无形资产摊销--338.22--169.11--
长期待摊费用摊销--127.19--58.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.23--49.26--
投资损失---6,792.72---3,703.20--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--176.82--100.64--
经营性应收项目的减少---121.73---15.62--
经营性应付项目的增加--56.42---347.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--215.55---238.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,406.28--37,356.37--
现金的期初余额--37,746.10--37,746.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,660.17---389.74--
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