*ST界龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST界龙(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,466.14151,964.8677,389.7650,634.8723,070.17
收到的税费返还220.431,297.97955.10609.47174.44
收到的其他与经营活动有关的现金634.8510,002.705,318.571,959.09203.84
经营活动现金流入小计107,321.41163,265.5383,663.4353,203.4323,448.44
购买商品、接受劳务支付的现金100,382.10103,522.0851,915.0637,699.9017,054.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,310.2117,743.4413,330.119,704.746,346.60
支付的各项税费3,479.425,571.792,740.932,029.39978.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,318.9412,987.4115,624.1210,703.196,529.84
经营活动现金流出小计112,490.67139,824.7283,610.2260,137.2230,909.00
经营活动产生的现金流量净额-5,169.2623,440.8253.20-6,933.80-7,460.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,919.07317.16317.16317.16
取得投资收益所收到的现金--27.7627.0814.557.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.53127.18296.1486.9551.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,060.7119,812.9718,005.5717,811.167,913.66
收到的其他与投资活动有关的现金8.37172.5020.2513.506.75
投资活动现金流入小计5,253.6031,059.4818,666.2018,243.328,296.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,334.786,009.884,233.772,392.031,760.26
投资所支付的现金--10,600.001,690.581,690.581,690.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89.21206.89------
支付的其他与投资活动有关的现金--150.00------
投资活动现金流出小计2,423.9916,966.775,924.354,082.613,450.84
投资活动产生的现金流量净额2,829.6114,092.7112,741.8614,160.714,846.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,826.2636,907.6423,150.0018,500.006,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,150.001,520.00809.98809.98309.89
筹资活动现金流入小计40,976.2638,427.6423,959.9819,309.987,009.89
偿还债务支付的现金16,140.0049,010.0037,020.0030,480.009,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.122,765.712,246.591,578.22815.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,237.1913,124.723,190.632,322.661,133.38
筹资活动现金流出小计27,171.3164,900.4342,457.2234,380.8811,238.70
筹资活动产生的现金流量净额13,804.95-26,472.79-18,497.24-15,070.89-4,228.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.34-206.13-34.717.683.10
五、现金及现金等价物净增加额11,480.6410,854.61-5,736.89-7,836.30-6,840.19
加:期初现金及现金等价物余额29,816.2418,961.6318,961.6318,961.6318,961.63
六、期末现金及现金等价物余额41,296.8829,816.2413,224.7511,125.3312,121.44
附注
净利润--26,530.23--25,127.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--561.75--256.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,377.30--4,734.97--
无形资产摊销--160.17--80.08--
长期待摊费用摊销--429.29--237.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.66--151.92--
固定资产报废损失--23.13--17.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,223.99--1,655.72--
投资损失---21,662.37---21,466.31--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--5.58------
存货的减少--122,153.76--115,518.84--
经营性应收项目的减少---6,642.71---14,000.05--
经营性应付项目的增加---110,892.94---119,293.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5.58--12.20--
经营活动产生现金流量净额--23,440.82---6,933.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,816.24--11,125.33--
现金的期初余额--18,961.63--18,961.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,854.61---7,836.30--
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