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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,805.12 | 416,492.11 | 256,003.53 | 151,178.83 | 60,615.43 |
| 收到的税费返还 | 41.73 | 1,590.43 | 1,243.71 | 771.88 | 78.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,173.37 | 51,004.61 | 23,021.99 | 17,546.41 | 5,530.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,020.22 | 469,087.15 | 280,269.23 | 169,497.13 | 66,224.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,546.05 | 244,025.72 | 166,776.36 | 113,080.78 | 49,123.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,792.93 | 94,198.77 | 69,031.40 | 48,820.64 | 29,787.07 |
| 支付的各项税费 | 5,338.72 | 12,521.36 | 10,677.13 | 7,161.47 | 3,824.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,686.58 | 61,302.82 | 43,186.24 | 26,126.54 | 15,935.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,364.28 | 412,048.67 | 289,671.13 | 195,189.44 | 98,670.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,344.06 | 57,038.49 | -9,401.90 | -25,692.31 | -32,446.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,525.91 | 61,531.11 | 105,424.55 | 87,718.06 | 30,592.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.72 | 744.23 | 673.17 | 626.53 | 47.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 1,598.10 | 2,052.00 | 1,005.83 | 4.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 767.80 | 1,100.00 | 1,101.67 | 1,100.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,082.64 | 515.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,509.73 | 65,489.06 | 109,251.39 | 90,450.43 | 30,644.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,915.41 | 42,126.54 | 20,642.98 | 11,652.85 | 6,295.44 |
| 投资所支付的现金 | 22,571.23 | 55,752.05 | 97,260.26 | 91,162.61 | 20,469.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,980.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,358.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,845.14 | 102,858.59 | 117,903.24 | 102,815.46 | 26,764.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,335.42 | -37,369.54 | -8,651.84 | -12,365.03 | 3,879.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,290.59 | 3,674.41 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,290.59 | 3,674.41 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,239.80 | 80,274.22 | 77,378.43 | 67,900.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,466.27 | 11,678.22 | 7,978.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,530.39 | 102,414.90 | 90,301.65 | 77,123.22 | 4,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,872.20 | 93,470.00 | 78,350.00 | 58,450.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.17 | 7,514.99 | 6,923.83 | 2,622.45 | 680.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,846.33 | 1,846.33 | 1,162.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.00 | 18,326.27 | 13,178.22 | 8,978.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,487.37 | 119,311.26 | 98,452.06 | 70,050.67 | 9,180.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,043.02 | -16,896.36 | -8,150.40 | 7,072.55 | -4,480.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.93 | -133.80 | -24.53 | 20.66 | 8.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,639.39 | 2,638.79 | -26,228.68 | -30,964.14 | -33,039.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,245.49 | 93,606.70 | 93,606.70 | 93,606.70 | 93,606.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,606.10 | 96,245.49 | 67,378.03 | 62,642.57 | 60,567.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,948.92 | -- | 14,063.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,292.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,152.20 | -- | 6,760.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,870.04 | -- | 779.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,010.82 | -- | 688.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.46 | -- | 0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -17.05 | -- | 6.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,196.75 | -- | -78.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,801.58 | -- | 1,571.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,016.77 | -- | -15,667.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,164.83 | -- | -493.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 591.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 496.56 | -- | 3,606.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,499.51 | -- | -23,992.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,377.84 | -- | -17,092.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,038.49 | -- | -25,692.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,245.49 | -- | 62,642.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,606.70 | -- | 93,606.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,638.79 | -- | -30,964.14 | -- |
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