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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,721.28 | 349,851.04 | 225,439.35 | 139,675.85 | 65,358.85 |
| 收到的税费返还 | 42.97 | 1,566.51 | 1,328.68 | 179.02 | 79.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.48 | 13,940.91 | 9,204.23 | 4,084.32 | 2,630.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,203.73 | 365,358.46 | 235,972.26 | 143,939.19 | 68,069.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,180.72 | 195,118.83 | 141,670.75 | 93,749.23 | 44,197.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,414.01 | 115,299.97 | 87,928.94 | 61,066.92 | 36,331.73 |
| 支付的各项税费 | 3,348.41 | 10,910.27 | 7,483.45 | 5,313.06 | 2,662.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,627.23 | 27,449.10 | 19,358.99 | 12,875.67 | 6,829.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,570.38 | 348,778.17 | 256,442.13 | 173,004.88 | 90,020.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,366.65 | 16,580.29 | -20,469.87 | -29,065.69 | -21,951.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,473.70 | 50,472.08 | 53,176.07 | 34,479.98 | 24,026.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.49 | 2,029.24 | 2,218.11 | 1,798.43 | 170.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.37 | 85.13 | 103.81 | 10.34 | 8.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,675.56 | 52,586.45 | 55,497.99 | 36,288.75 | 24,205.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916.40 | 15,241.35 | 10,230.34 | 9,046.32 | 7,073.54 |
| 投资所支付的现金 | 24,313.80 | 52,598.78 | 48,906.00 | 29,487.72 | 23,662.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,230.20 | 67,892.90 | 59,136.33 | 38,534.03 | 30,736.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,445.37 | -15,306.45 | -3,638.34 | -2,245.28 | -6,530.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.12 |
| 取得借款收到的现金 | 4,865.00 | 27,309.01 | 13,160.00 | 7,612.00 | 3,893.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 14,900.00 | 11,400.00 | 7,400.00 | 3,305.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,365.00 | 42,732.43 | 25,083.41 | 15,535.41 | 7,721.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,776.90 | 18,497.52 | 11,935.23 | 4,973.66 | 3,949.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710.57 | 8,356.28 | 7,328.18 | 6,492.09 | 708.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,015.00 | 857.50 | 700.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.07 | 18,590.90 | 14,263.34 | 9,102.54 | 3,052.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,906.54 | 45,444.70 | 33,526.75 | 20,568.29 | 7,710.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,541.54 | -2,712.27 | -8,443.34 | -5,032.87 | 10.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -134.58 | 77.65 | 104.71 | 28.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,463.24 | -1,573.01 | -32,473.90 | -36,239.14 | -28,442.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,887.52 | 82,460.54 | 82,460.54 | 82,460.54 | 82,460.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,424.28 | 80,887.52 | 49,986.63 | 46,221.40 | 54,018.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,104.77 | -- | -5,964.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,730.52 | -- | 1,774.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,449.84 | -- | 8,792.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,597.72 | -- | 1,779.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 764.61 | -- | 396.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.91 | -- | 1.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.12 | -- | -2.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 118.92 | -- | 21.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,080.65 | -- | 1,484.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,076.27 | -- | -1,504.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.04 | -- | -1,515.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -148.31 | -- | -18.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,116.29 | -- | -10,342.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,327.37 | -- | -3,759.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -818.39 | -- | -21,949.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,580.29 | -- | -29,065.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,887.52 | -- | 46,221.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,460.54 | -- | 82,460.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,573.01 | -- | -36,239.14 | -- |
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