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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,926.72 | 1,416,356.02 | 1,053,063.91 | 712,153.92 | 343,703.52 |
| 收到的税费返还 | 13,006.64 | 49,955.22 | 36,584.10 | 22,364.51 | 10,143.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,232.43 | 18,683.20 | 17,703.17 | 11,838.87 | 8,956.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,165.79 | 1,484,994.44 | 1,107,351.18 | 746,357.30 | 362,803.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,831.70 | 1,038,564.28 | 780,558.12 | 557,502.29 | 248,771.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,567.94 | 188,254.04 | 134,383.56 | 84,819.05 | 44,639.18 |
| 支付的各项税费 | 11,101.63 | 67,535.24 | 51,948.62 | 31,150.02 | 12,494.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,953.09 | 44,858.40 | 34,856.01 | 23,285.00 | 10,301.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,454.37 | 1,339,211.96 | 1,001,746.31 | 696,756.36 | 316,207.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,711.43 | 145,782.48 | 105,604.86 | 49,600.93 | 46,596.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,698.00 | 367,000.00 | 2,645.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,827.55 | 10,944.59 | 8,237.85 | 3,649.34 | 1,564.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.32 | 362.18 | 15,909.30 | 378.56 | 318.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,631.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,248.99 | 5,955.55 | 3,532.91 | 2,244.31 | 2,087.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 415,793.86 | 385,893.82 | 30,325.05 | 6,272.20 | 3,969.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,331.68 | 67,232.11 | 44,438.17 | 16,085.86 | 9,301.30 |
| 投资所支付的现金 | 366,096.27 | 497,598.00 | 96,993.87 | 40,598.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,099.86 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387,427.96 | 567,929.96 | 141,432.04 | 56,683.86 | 59,301.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,365.90 | -182,036.15 | -111,106.98 | -50,411.66 | -55,331.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,050.00 | 143,985.32 | 139,554.75 | 126,725.91 | 7,988.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,150.00 | 5,371.38 | 5,150.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050.00 | 155,135.32 | 144,926.13 | 131,875.91 | 10,988.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 118,015.32 | 105,503.81 | 76,894.96 | 7,988.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,914.85 | 46,885.65 | 45,136.34 | 41,338.59 | 10,220.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,965.52 | 9,695.31 | 9,489.24 | 9,018.00 | 9,018.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,581.89 | 4,791.17 | 4,066.06 | 2,882.76 | 1,127.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,496.74 | 169,692.14 | 154,706.21 | 121,116.31 | 19,337.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,446.74 | -14,556.82 | -9,780.08 | 10,759.60 | -8,348.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,382.27 | -623.82 | -907.07 | 534.17 | -550.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,012.86 | -51,434.31 | -16,189.26 | 10,483.05 | -17,633.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,634.47 | 246,068.78 | 245,548.63 | 245,543.59 | 245,543.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,647.33 | 194,634.47 | 229,359.37 | 256,026.64 | 227,909.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 141,562.65 | -- | 73,054.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,171.99 | -- | 92.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,174.15 | -- | 13,767.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,091.42 | -- | 977.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 568.04 | -- | 455.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.91 | -- | -116.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.79 | -- | 17.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,926.49 | -- | -3,423.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,666.49 | -- | 1,150.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,324.44 | -- | -3,778.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,951.31 | -- | -1,205.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 748.40 | -- | -26.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,367.93 | -- | -18,792.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,548.31 | -- | -79,765.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,380.55 | -- | 63,894.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 560.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,782.48 | -- | 49,600.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 1.48 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,634.47 | -- | 256,026.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 246,068.78 | -- | 245,543.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,434.31 | -- | 10,483.05 | -- |
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