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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,445.02 | 655,009.33 | 408,312.55 | 258,665.95 | 117,450.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,207.59 | 2,970.68 | 2,970.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.69 | 15,982.91 | 12,226.97 | 8,563.46 | 2,532.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,672.71 | 674,199.84 | 423,510.21 | 270,200.09 | 119,982.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,850.52 | 414,282.47 | 292,340.82 | 186,813.12 | 94,311.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,083.54 | 122,303.30 | 84,213.20 | 62,400.74 | 32,783.88 |
| 支付的各项税费 | 2,695.86 | 32,734.86 | 24,491.37 | 14,454.24 | 3,025.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,342.13 | 48,022.64 | 32,010.24 | 20,089.12 | 8,683.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,972.05 | 617,343.27 | 433,055.63 | 283,757.21 | 138,804.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,700.66 | 56,856.56 | -9,545.42 | -13,557.12 | -18,821.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 181.30 | 181.30 | 181.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.92 | 8,889.23 | 7,146.14 | 4,469.50 | 2,358.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.28 | 66.91 | 16.65 | 7.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 727,500.00 | 35,100.00 | 24,600.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,478.20 | 736,637.44 | 42,444.08 | 29,258.76 | 2,458.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,624.71 | 9,388.11 | 5,251.90 | 3,436.66 | 2,694.41 |
| 投资所支付的现金 | 15.69 | 84.89 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,800.00 | 701,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,440.40 | 711,372.99 | 5,251.90 | 3,436.66 | 2,694.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,962.20 | 25,264.45 | 37,192.19 | 25,822.10 | -235.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242.22 | 312.53 | 312.53 | 312.53 | 312.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242.22 | 312.53 | 312.53 | 312.53 | 312.53 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 48,546.01 | 48,546.01 | 48,546.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228.71 | 4,637.10 | 2,615.08 | 1,974.97 | 1,557.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,228.71 | 53,183.12 | 51,161.09 | 50,520.98 | 1,557.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -986.48 | -52,870.58 | -50,848.56 | -50,208.44 | -1,245.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,248.03 | 29,250.43 | -23,201.79 | -37,943.46 | -20,302.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,338.55 | 143,088.12 | 143,088.12 | 143,088.12 | 143,088.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,090.53 | 172,338.55 | 119,886.33 | 105,144.66 | 122,785.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,561.52 | -- | 53,285.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36.26 | -- | -48.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,954.04 | -- | 4,351.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,209.88 | -- | 689.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,242.87 | -- | 1,107.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125.42 | -- | -80.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.76 | -- | 29.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,667.49 | -- | -506.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 306.59 | -- | 174.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,186.77 | -- | -5,020.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,584.59 | -- | -1.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,262.00 | -- | -190.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -133.98 | -- | 14,546.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,738.79 | -- | -67,839.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -608.88 | -- | -18,240.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,856.56 | -- | -13,557.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 172,338.55 | -- | 105,144.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,088.12 | -- | 143,088.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,250.43 | -- | -37,943.46 | -- |
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