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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,406.81 | 717,378.68 | 653,956.93 | 332,516.10 | 107,379.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,800.33 | 1,853.62 | 1,800.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,618.51 | 19,317.25 | 8,561.01 | 7,188.26 | 3,964.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,025.31 | 738,496.25 | 664,371.57 | 341,504.69 | 111,344.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,602.78 | 523,943.89 | 563,482.43 | 331,916.73 | 92,310.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,750.65 | 83,484.17 | 61,064.95 | 38,126.45 | 21,871.74 |
| 支付的各项税费 | 3,699.98 | 6,769.72 | 5,483.95 | 5,174.11 | 3,452.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,973.81 | 62,955.24 | 44,680.28 | 23,776.44 | 15,307.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,027.23 | 677,153.03 | 674,711.62 | 398,993.73 | 132,941.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,001.91 | 61,343.22 | -10,340.05 | -57,489.04 | -21,597.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,445.33 | 335.72 | 335.72 | 56.26 | 2,245.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,683.20 | 13,889.08 | 11,169.77 | 5,898.55 | 3,073.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.03 | 1,897.30 | 107.95 | 33.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,108.88 | 8,108.88 | 8,108.88 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 785,289.45 | 40,502.88 | 60,245.14 | 91,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,295.57 | 809,520.43 | 60,225.20 | 74,342.47 | 96,318.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,954.24 | 11,853.05 | 7,312.90 | 4,107.88 | 1,700.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,217.20 | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 761,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,954.24 | 774,053.05 | 8,530.10 | 5,307.88 | 1,700.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,341.32 | 35,467.38 | 51,695.10 | 69,034.59 | 94,617.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.09 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 260.09 | 3,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.87 | 24,403.82 | 24,423.50 | 24,336.38 | 16.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75.40 | 75.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,251.29 | 5,166.43 | 5,166.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.87 | 28,955.12 | 31,889.93 | 30,802.81 | 16.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249.22 | -25,655.12 | -30,889.93 | -29,802.81 | -16.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,588.63 | 71,155.47 | 10,465.12 | -18,257.25 | 73,003.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,831.30 | 164,675.82 | 164,666.45 | 164,666.45 | 164,666.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,419.92 | 235,831.30 | 175,131.58 | 146,409.20 | 237,669.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,083.17 | -- | 46,490.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,828.06 | -- | 7,498.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,364.52 | -- | 3,876.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,625.48 | -- | 827.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,812.61 | -- | 785.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,857.10 | -- | -14.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.24 | -- | 4.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,442.28 | -- | 426.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90.11 | -- | 56.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,927.11 | -- | -18,115.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,485.93 | -- | 10.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 674.22 | -- | 30.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,490.84 | -- | 7,221.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,649.27 | -- | -115,488.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,537.97 | -- | 8,901.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,343.22 | -- | -57,489.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 235,831.30 | -- | 146,409.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,675.82 | -- | 164,666.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,155.47 | -- | -18,257.25 | -- |
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