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| 一汽富维(600742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,837.55 | 1,805,868.63 | 1,226,884.00 | 797,706.80 | 402,016.95 |
| 收到的税费返还 | 219.49 | 6,922.83 | 3,504.10 | 3,158.28 | 1.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.64 | 8,390.73 | 12,210.86 | 5,461.50 | 3,238.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,492.68 | 1,821,182.18 | 1,242,598.96 | 806,326.59 | 405,257.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,937.59 | 1,291,240.35 | 903,797.49 | 580,810.05 | 270,646.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,972.31 | 179,727.21 | 120,695.85 | 81,934.70 | 45,617.79 |
| 支付的各项税费 | 10,362.09 | 70,315.90 | 54,824.85 | 27,964.90 | 11,724.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,116.17 | 67,647.30 | 65,142.91 | 42,596.66 | 20,368.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,388.15 | 1,608,930.76 | 1,144,461.11 | 733,306.31 | 348,357.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,104.53 | 212,251.42 | 98,137.86 | 73,020.28 | 56,899.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,648.95 | 163,853.00 | 113,853.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.65 | 23,582.96 | 7,709.62 | 7,709.62 | 2,347.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,023.91 | 2,080.97 | 541.97 | 55.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,357.96 | 10,414.32 | 7,605.87 | 5,312.85 | 2,531.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,350.56 | 199,874.19 | 131,249.45 | 113,564.43 | 54,935.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,674.47 | 76,349.85 | 56,525.18 | 35,543.78 | 17,723.14 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 149,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,674.47 | 225,349.85 | 156,525.18 | 135,543.78 | 67,723.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,323.91 | -25,475.66 | -25,275.73 | -21,979.34 | -12,787.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,109.61 | 5,109.61 | 5,109.61 | 5,109.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,224.18 | 41,173.73 | 23,553.23 | 12,225.10 | 5,467.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,122.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,224.18 | 53,405.44 | 28,662.84 | 17,334.71 | 10,577.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 21,431.58 | 10,403.16 | 3,041.72 | 41.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.46 | 48,876.53 | 46,319.74 | 32,991.52 | 113.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29,911.75 | 27,418.87 | 14,149.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,292.80 | 10,184.22 | 6,391.78 | 4,436.70 | 1,464.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,463.27 | 80,492.33 | 63,114.67 | 40,469.94 | 1,619.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239.08 | -27,086.90 | -34,451.83 | -23,135.23 | 8,957.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.72 | 11.63 | 7.62 | -0.76 | -13.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,535.82 | 159,700.50 | 38,417.92 | 27,904.95 | 53,056.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 660,192.95 | 500,492.45 | 500,492.45 | 500,492.45 | 500,492.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,728.77 | 660,192.95 | 538,910.37 | 528,397.40 | 553,549.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,501.31 | -- | 34,783.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 995.37 | -- | 173.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,717.51 | -- | 27,126.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,484.73 | -- | 1,197.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,307.49 | -- | 1,280.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,960.46 | -- | -2,862.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.99 | -- | 32.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,252.60 | -- | -3,957.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,245.35 | -- | -9,859.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,776.78 | -- | -13,053.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 444.13 | -- | 10,326.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,639.54 | -- | 1,570.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,035.91 | -- | -17,118.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 143,013.04 | -- | 37,366.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -121.40 | -- | 549.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 212,251.42 | -- | 73,020.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 660,192.95 | -- | 528,397.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 500,492.45 | -- | 500,492.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 159,700.50 | -- | 27,904.95 | -- |
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