一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金512,812.971,588,286.971,059,725.92690,898.99389,270.61
收到的税费返还0.1247.92320.33315.6824.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,765.4813,980.738,634.195,066.041,777.30
经营活动现金流入小计514,578.581,602,315.631,068,680.45696,280.71391,072.65
购买商品、接受劳务支付的现金310,896.921,007,866.21676,651.62413,303.79205,892.61
支付给职工以及为职工支付的现金41,316.09152,669.5594,608.2962,482.2534,719.32
支付的各项税费21,483.9862,230.1840,005.3328,800.7712,099.33
支付的其他与经营活动有关的现金23,547.7264,340.6864,253.0439,221.4223,628.55
经营活动现金流出小计397,244.701,287,106.61875,518.28543,808.23276,339.81
经营活动产生的现金流量净额117,333.87315,209.01193,162.17152,472.48114,732.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--28,095.687,048.745,352.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------1.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,008.204,834.393,271.541,952.64885.36
投资活动现金流入小计2,008.2032,930.0810,320.287,303.88885.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,789.3167,006.9147,824.6031,282.1917,211.48
投资所支付的现金--22,731.8922,578.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,789.3189,738.8070,402.6431,282.1917,211.48
投资活动产生的现金流量净额-14,781.11-56,808.73-60,082.36-23,978.31-16,326.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,636.228,636.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--12,636.228,636.22----
偿还债务支付的现金--10,348.433,174.223,174.22--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.5036,640.0534,058.3720,450.60225.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25,794.3923,424.5110,040.65--
支付其他与筹资活动有关的现金--95.3515.2315.23--
筹资活动现金流出小计100.5047,083.8337,247.8223,640.05225.10
筹资活动产生的现金流量净额-100.50-34,447.61-28,611.60-23,640.05-225.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.53-36.09-2.86-13.440.89
五、现金及现金等价物净增加额102,473.79223,916.58104,465.34104,840.6898,182.50
加:期初现金及现金等价物余额394,849.17170,932.59170,932.59170,932.59170,932.59
六、期末现金及现金等价物余额497,322.97394,849.17275,397.93275,773.28269,115.10
附注
净利润--96,923.87--33,080.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,934.88--8.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,511.77--26,240.17--
无形资产摊销--2,462.52--1,240.69--
长期待摊费用摊销--6,641.45--4,220.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.34--54.43--
固定资产报废损失--194.83--14.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,881.99---1,345.23--
投资损失---32,132.38---11,976.51--
递延所得税资产减少---9,185.74---4,365.31--
递延所得税负债增加---320.97------
存货的减少--12,713.35--34,052.05--
经营性应收项目的减少--43,951.37--6,622.65--
经营性应付项目的增加--146,401.60--62,503.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,441.64--2,564.05--
经营活动产生现金流量净额--315,209.01--152,472.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--394,849.17--275,773.28--
现金的期初余额--170,932.59--170,932.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--223,916.58--104,840.68--
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