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| 富维股份(600742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,876.83 | 1,843,240.68 | 1,355,678.46 | 913,821.04 | 432,837.55 |
| 收到的税费返还 | 12.90 | 2,363.71 | 2,242.56 | 1,437.54 | 219.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.93 | 10,877.66 | 13,910.84 | 5,735.40 | 2,435.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,737.66 | 1,856,482.05 | 1,371,831.87 | 920,993.97 | 435,492.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,285.99 | 1,387,847.24 | 1,019,785.51 | 674,487.99 | 328,937.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,288.26 | 176,846.76 | 120,101.26 | 83,164.01 | 45,972.31 |
| 支付的各项税费 | 15,677.22 | 66,959.13 | 48,778.66 | 31,010.87 | 10,362.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,373.27 | 69,438.78 | 75,888.95 | 48,848.53 | 25,116.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,624.74 | 1,701,091.91 | 1,264,554.38 | 837,511.40 | 410,388.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,112.92 | 155,390.13 | 107,277.49 | 83,482.57 | 25,104.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,752.04 | 328,914.84 | 153,648.95 | 105,648.95 | 56,648.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.51 | 31,666.14 | 12,253.61 | 1,680.75 | 343.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 502.06 | 6.84 | 3.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 822.88 | 9,023.62 | 6,622.42 | 5,939.61 | 3,357.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,241.48 | 369,611.44 | 172,528.49 | 113,269.31 | 60,350.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,081.34 | 77,070.83 | 56,653.96 | 37,557.74 | 24,674.47 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 186,000.00 | 144,000.00 | 97,000.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,081.34 | 263,070.83 | 200,653.96 | 134,557.74 | 73,674.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,839.86 | 106,540.61 | -28,125.47 | -21,288.43 | -13,323.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,359.06 | 7,843.06 | 4,843.06 | 4,224.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,786.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,145.84 | 7,843.06 | 4,843.06 | 4,224.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 882.66 | 11,756.29 | 4,917.00 | 2,241.50 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,659.07 | 42,838.83 | 40,316.49 | 30,070.83 | 170.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 23,399.58 | 21,241.30 | 11,150.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,658.65 | 12,653.82 | 6,911.09 | 4,295.76 | 2,292.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,200.37 | 67,248.94 | 52,144.58 | 36,608.10 | 4,463.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,200.37 | -53,103.10 | -44,301.51 | -31,765.03 | -239.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.51 | -30.29 | -26.85 | -6.62 | -5.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,060.18 | 208,797.36 | 34,823.65 | 30,422.48 | 11,535.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 868,990.31 | 660,192.95 | 660,192.95 | 660,192.95 | 660,192.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 878,050.49 | 868,990.31 | 695,016.60 | 690,615.43 | 671,728.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,945.04 | -- | 35,603.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,149.99 | -- | -121.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,096.25 | -- | 28,341.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,406.95 | -- | 1,212.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,936.92 | -- | 2,654.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.39 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 296.58 | -- | 5.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,131.93 | -- | -4,094.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,319.11 | -- | -11,652.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,607.60 | -- | -847.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,545.83 | -- | -186.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 131.64 | -- | -3,838.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,336.82 | -- | 71,520.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,414.84 | -- | -40,819.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 739.98 | -- | 435.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,390.13 | -- | 83,482.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 868,990.31 | -- | 690,615.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 660,192.95 | -- | 660,192.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 208,797.36 | -- | 30,422.48 | -- |
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