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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,084.07 | 358,362.33 | 280,209.99 | 189,304.16 | 85,320.37 |
| 收到的税费返还 | 15.62 | 1,011.32 | 718.08 | 797.16 | 254.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.72 | 12,758.31 | 9,234.79 | 5,902.11 | 2,033.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,668.41 | 372,131.95 | 290,162.86 | 196,003.44 | 87,608.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,662.36 | 285,640.74 | 232,092.05 | 161,065.71 | 80,596.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,736.08 | 17,158.93 | 12,704.39 | 9,312.41 | 4,610.59 |
| 支付的各项税费 | 8,195.62 | 19,797.00 | 17,072.72 | 14,073.52 | 9,125.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.22 | 8,150.38 | 9,282.74 | 6,276.67 | 3,033.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,735.29 | 330,747.05 | 271,151.90 | 190,728.31 | 97,366.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,066.87 | 41,384.91 | 19,010.96 | 5,275.12 | -9,758.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 324.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 405.80 | 405.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.73 | 16.04 | 9.14 | 3.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120.63 | 750.20 | 421.84 | 9.14 | 3.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,799.97 | 10,386.39 | 7,713.88 | 4,832.40 | 3,046.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,799.97 | 10,386.39 | 7,713.88 | 4,832.40 | 3,046.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,679.35 | -9,636.19 | -7,292.04 | -4,823.27 | -3,043.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 61,700.00 | 38,725.68 | 26,700.00 | 17,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 62,750.00 | 39,775.68 | 27,750.00 | 17,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 31,141.00 | 13,954.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 573.79 | 28,785.18 | 27,403.93 | 26,908.60 | 521.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.90 | 105.40 | 97.90 | 85.40 | 2.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,354.69 | 60,031.58 | 41,455.83 | 32,994.00 | 3,523.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,145.31 | 2,718.42 | -1,680.15 | -5,244.00 | 14,176.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,399.09 | 34,467.14 | 10,038.76 | -4,792.14 | 1,374.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,510.74 | 125,043.60 | 125,043.60 | 125,043.60 | 125,043.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,909.83 | 159,510.74 | 135,082.36 | 120,251.45 | 126,418.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,158.80 | -- | 12,366.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 162.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,046.27 | -- | 7,119.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 628.77 | -- | 316.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 906.22 | -- | 453.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.82 | -- | 15.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,399.89 | -- | 1,250.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,005.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -943.74 | -- | 66.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -285.68 | -- | -148.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,838.57 | -- | -9,966.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,964.15 | -- | -2,226.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,631.20 | -- | -4,183.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 266.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,384.91 | -- | 5,275.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,510.74 | -- | 120,251.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,043.60 | -- | 125,043.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,467.14 | -- | -4,792.14 | -- |
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