宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,390.25254,649.44192,711.01138,726.3650,790.75
收到的税费返还428.774,314.253,183.671,785.34294.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,383.516,377.466,144.854,608.222,368.36
经营活动现金流入小计54,202.53265,341.15202,039.53145,119.9253,453.25
购买商品、接受劳务支付的现金28,090.33127,852.99102,108.0765,247.1529,408.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,468.8119,045.9611,856.518,725.904,636.80
支付的各项税费6,006.3128,810.5321,227.1614,811.296,320.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,253.4113,249.967,630.524,740.492,250.16
经营活动现金流出小计45,818.85188,959.43142,822.2793,524.8342,616.12
经营活动产生的现金流量净额8,383.6776,381.7259,217.2651,595.0910,837.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--137,000.00115,000.0040,000.00--
取得投资收益所收到的现金--3,081.522,398.04704.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.104,645.900.420.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,989.60------
投资活动现金流入小计6.10150,717.02117,398.4640,704.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,081.6112,949.058,821.938,098.835,713.26
投资所支付的现金100,000.0037,000.0037,000.0037,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,987.59------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,081.6153,936.6445,821.9345,098.8320,713.26
投资活动产生的现金流量净额-102,075.5296,780.3871,576.53-4,394.59-20,713.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,000.0016,000.009,500.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,041.12--------
筹资活动现金流入小计1,041.1216,000.0016,000.009,500.009,500.00
偿还债务支付的现金--80,148.4880,048.4868,848.4863,348.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.0150,455.0550,382.1650,338.25340.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,800.0010,800.0010,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,938.47------
筹资活动现金流出小计24.01134,542.00130,430.64119,186.7463,688.74
筹资活动产生的现金流量净额1,017.11-118,542.00-114,430.64-109,686.74-54,188.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,674.7354,620.1016,363.15-62,486.24-64,064.87
加:期初现金及现金等价物余额153,777.5099,157.4099,157.4099,157.4099,157.40
六、期末现金及现金等价物余额61,102.76153,777.50115,520.5436,671.1635,092.52
附注
净利润--56,248.91--21,662.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,773.07--6,386.93--
无形资产摊销--195.90--139.99--
长期待摊费用摊销--944.28--189.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,214.01---11.96--
固定资产报废损失--10.44--2.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--834.98---378.68--
投资损失---8,918.63---664.36--
递延所得税资产减少--98.16---2.63--
递延所得税负债增加--97.75--9.36--
存货的减少---2,497.41---1,786.68--
经营性应收项目的减少--21,797.48--33,085.10--
经营性应付项目的增加---2,982.99---7,083.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,381.72--51,595.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,777.50--36,671.16--
现金的期初余额--99,157.40--99,157.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,620.10---62,486.24--
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