首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,986.51338,788.32218,496.24134,066.9961,241.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,602.84102,072.1610,549.604,719.906,528.59
经营活动现金流入小计125,589.35440,860.48229,045.84138,786.8967,769.86
购买商品、接受劳务支付的现金45,297.54226,837.19158,343.03118,580.8852,435.41
支付给职工以及为职工支付的现金30,640.7081,690.7957,248.4442,118.3329,546.71
支付的各项税费8,382.9425,635.0313,549.1011,878.108,696.87
支付的其他与经营活动有关的现金41,663.60117,267.7225,193.2722,820.1547,627.02
经营活动现金流出小计125,984.78451,430.74254,333.84195,397.46138,306.01
经营活动产生的现金流量净额-395.44-10,570.26-25,288.00-56,610.57-70,536.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--711.31711.31711.31--
取得投资收益所收到的现金--182.28182.28182.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1012.540.710.140.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,523.41528,295.18387,344.37280,718.53149,831.45
投资活动现金流入小计64,523.52529,201.31388,238.66281,612.26149,831.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.773,498.281,124.61516.8978.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.00507,430.00371,430.00276,530.00170,530.00
投资活动现金流出小计27,543.77510,928.28372,554.61277,046.89170,608.47
投资活动产生的现金流量净额36,979.7418,273.0315,684.054,565.37-20,776.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0019,950.0015,950.0011,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--498.04502.91498.00270.00
筹资活动现金流入小计5,000.0020,448.0416,452.9111,498.005,270.00
偿还债务支付的现金5,000.0017,950.0010,950.008,950.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.6816,523.6813,371.61669.90200.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,200.00250.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,505.9712.7710.192.330.06
筹资活动现金流出小计17,680.6534,486.4524,331.809,622.232,200.69
筹资活动产生的现金流量净额-12,680.65-14,038.41-7,878.891,875.773,069.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.48-4.78-1.761.101.16
五、现金及现金等价物净增加额23,904.13-6,340.41-17,484.60-50,168.33-88,242.60
加:期初现金及现金等价物余额236,436.99242,777.40242,777.40242,777.40242,777.40
六、期末现金及现金等价物余额260,341.12236,436.99225,292.79192,609.06154,534.79
附注
净利润---3,478.60---12,643.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,654.24--2,334.09--
无形资产摊销--1,915.54--951.67--
长期待摊费用摊销--6,389.67--2,344.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--64.03--4.78--
公允价值变动损失---4,102.93---2,457.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--832.65--421.13--
投资损失---3,060.03---1,719.18--
递延所得税资产减少---1,674.83---1,476.24--
递延所得税负债增加---347.35---12.34--
存货的减少--13,693.41--3,141.39--
经营性应收项目的减少--9,793.37---10,231.14--
经营性应付项目的增加---35,598.74---37,495.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--312.86--121.36--
经营活动产生现金流量净额---10,570.26---56,610.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,436.99--192,609.06--
现金的期初余额--242,777.40--242,777.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,340.41---50,168.33--
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