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| 凤凰股份(600716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,487.56 | 135,996.86 | 25,051.79 | 12,568.33 | 4,141.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 40.74 | 41.58 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868.52 | 4,161.91 | 2,770.55 | 1,907.48 | 1,203.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,356.08 | 140,199.51 | 27,863.92 | 14,475.80 | 5,344.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,546.74 | 28,445.03 | 26,205.41 | 21,298.01 | 19,067.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 915.94 | 2,918.82 | 2,059.16 | 1,610.46 | 875.80 |
| 支付的各项税费 | 3,209.79 | 13,179.50 | 6,472.84 | 4,357.98 | 2,542.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.98 | 4,056.44 | 2,649.64 | 1,683.54 | 411.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,815.45 | 48,599.79 | 37,387.05 | 28,949.98 | 22,897.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,459.37 | 91,599.71 | -9,523.13 | -14,474.17 | -17,553.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 648.13 | 69,974.73 | 61,088.52 | 51,838.37 | 51,838.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,219.91 | 1,219.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.85 | 2.83 | 2.82 | 2.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 648.13 | 71,197.49 | 62,311.26 | 51,841.19 | 51,841.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.15 | 15.00 | 5.20 | 1.91 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 11.05 | -- | 11.05 | 11.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.09 | 2,858.82 | 2,458.48 | 2,458.48 | 79.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 16.24 | 2,884.86 | 2,463.68 | 2,471.44 | 90.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631.89 | 68,312.62 | 59,847.58 | 49,369.75 | 51,750.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 61,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,207.21 | 12,882.02 | 12,736.88 | 3,376.27 | 3,376.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.48 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,428.69 | 62,882.02 | 62,736.88 | 53,376.27 | 53,376.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,428.69 | -42,882.02 | -62,736.88 | -53,376.27 | -53,376.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,256.17 | 117,030.32 | -12,412.43 | -18,480.69 | -19,179.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,201.17 | 140,170.85 | 140,170.85 | 140,170.85 | 140,170.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,944.99 | 257,201.17 | 127,758.42 | 121,690.15 | 120,991.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,788.92 | -- | -523.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,563.16 | -- | 716.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 183.97 | -- | 1,402.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.02 | -- | 18.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.55 | -- | 18.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.15 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,661.22 | -- | -41.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,492.13 | -- | 2,013.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,641.45 | -- | -64.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 687.16 | -- | -51.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,811.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 56,617.37 | -- | -1,861.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,102.64 | -- | -2,025.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,429.44 | -- | -14,380.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,599.71 | -- | -14,474.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 257,201.17 | -- | 121,690.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,170.85 | -- | 140,170.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 117,030.32 | -- | -18,480.69 | -- |
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