凤凰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凤凰股份(600716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,593.9576,909.2357,759.0441,545.9127,091.21
收到的税费返还0.042,395.362,232.98304.50--
收到的其他与经营活动有关的现金233.262,910.82986.29742.65534.39
经营活动现金流入小计20,827.2582,215.4160,978.3042,593.0627,625.60
购买商品、接受劳务支付的现金15,036.1352,299.3544,441.5524,198.7420,785.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,700.283,690.693,013.972,215.481,554.02
支付的各项税费1,031.997,840.576,396.464,623.843,187.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,452.143,923.313,671.702,453.721,151.77
经营活动现金流出小计19,220.5567,753.9157,523.6833,491.7826,679.38
经营活动产生的现金流量净额1,606.7014,461.503,454.629,101.28946.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,230.691,394.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.360.43----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,231.051,394.61----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--19.368.728.727.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--493.50------
投资活动现金流出小计--512.868.728.727.42
投资活动产生的现金流量净额--1,718.191,385.89-8.72-7.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,000.0020,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--20,000.0020,000.0020,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金--28,213.7027,333.7013,666.3013,666.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,284.036,376.355,062.053,611.941,901.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,051.3344,338.9543,153.9932,102.661,051.33
筹资活动现金流出小计2,335.3678,929.0175,549.7449,380.9016,619.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,335.36-58,929.01-55,549.74-29,380.90-6,619.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-728.66-42,749.32-50,709.23-20,288.34-5,680.22
加:期初现金及现金等价物余额62,621.94105,371.26105,371.26105,371.26105,371.26
六、期末现金及现金等价物余额61,893.2862,621.9454,662.0385,082.9299,691.05
附注
净利润---17,878.49---1,248.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,632.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,401.94--1,219.67--
无形资产摊销--16.31--8.16--
长期待摊费用摊销--44.51--28.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.21------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,197.66--2,257.85--
投资损失---2,230.69---1,394.18--
递延所得税资产减少--1,133.83---1,182.16--
递延所得税负债增加---768.70--202.87--
存货的减少--6,014.06---18,947.52--
经营性应收项目的减少---6,093.73---3,946.68--
经营性应付项目的增加--10,934.13--32,022.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,461.50--9,101.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--168.86------
现金的期末余额--62,621.94--85,082.92--
现金的期初余额--105,371.26--105,371.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,749.32---20,288.34--
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