中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,983,008.493,339,713.111,815,898.616,747,607.374,882,645.39
收到的税费返还9,497.04496.181,386.9524,561.116,396.40
收到的其他与经营活动有关的现金218,703.63192,984.21662,016.26333,018.12136,510.22
经营活动现金流入小计-1,072,880.59-2,568,461.85-3,040,198.549,162,123.67-1,710,256.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,995,038.122,822,211.051,312,780.865,338,508.593,915,073.51
支付给职工以及为职工支付的现金93,519.1968,176.6735,605.38191,878.91147,401.40
支付的各项税费213,915.00154,858.6299,689.05358,210.86301,551.37
支付的其他与经营活动有关的现金132,125.64125,189.56419,765.07234,148.29298,087.30
经营活动现金流出小计5,107,213.054,189,035.702,038,726.658,436,448.706,526,067.25
经营活动产生的现金流量净额-6,180,093.64-6,757,497.55-5,078,925.19725,674.97-8,236,323.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,991,216.354,704,057.762,614,024.2410,213,809.938,247,181.17
取得投资收益所收到的现金86,246.9853,058.2210,616.40187,419.7690,384.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369,200.86256,905.583,334.00840,249.31469,700.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----54,000.00-168,517.43--
收到的其他与投资活动有关的现金83.8857.503,953.02100.00607.98
投资活动现金流入小计7,446,748.065,014,079.062,685,927.6611,073,061.568,807,874.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,499.05210,181.8918,219.53637,638.35271,945.87
投资所支付的现金8,365,741.436,460,241.033,163,068.1211,654,270.439,168,818.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------446.85198.79
支付的其他与投资活动有关的现金359.622.853.1542.407,001.80
投资活动现金流出小计8,408,600.106,670,425.773,181,290.8012,291,504.349,447,964.63
投资活动产生的现金流量净额-961,852.03-1,656,346.71-495,363.15-1,218,442.77-640,090.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------329,265.47148,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------329,265.47--
取得借款收到的现金8,094,263.744,789,998.573,805,199.328,424,407.168,718,745.92
发行债券收到的现金--2,028,091.07111,131.232,477,384.66--
收到其他与筹资活动有关的现金1,242,955.69113,021.17590,781.35273,203.98124,637.96
筹资活动现金流入小计9,337,219.436,931,110.824,507,111.8911,504,261.268,991,383.88
偿还债务支付的现金8,506,810.735,762,688.193,840,946.8510,206,823.477,964,072.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金943,127.91418,843.74612,596.581,033,023.17691,377.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------62,794.41--
支付其他与筹资活动有关的现金28,257.81204,718.248,999.01938,175.04671,709.79
筹资活动现金流出小计9,478,196.466,386,250.164,462,542.4412,178,021.689,327,160.28
筹资活动产生的现金流量净额-140,977.04544,860.6544,569.45-673,760.43-335,776.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,148.211,301.49973.128,882.9092,436.30
五、现金及现金等价物净增加额-7,291,070.93-7,867,682.12-5,528,745.76-1,157,645.32-9,119,754.27
加:期初现金及现金等价物余额12,448,384.2412,448,384.2412,448,384.2413,606,032.3613,824,592.05
六、期末现金及现金等价物余额5,157,313.324,580,702.126,919,638.4912,448,387.034,704,837.78
附注
净利润--91,365.64--148,379.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,360.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,790.26--150,395.65--
无形资产摊销--2,284.22--3,948.47--
长期待摊费用摊销--640.16--1,711.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.86--1,491.20--
固定资产报废损失------23.13--
公允价值变动损失---17,156.87--184,521.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--104,277.97--161,439.67--
投资损失---91,562.00---317,259.68--
递延所得税资产减少---5,894.31---58,313.57--
递延所得税负债增加---546.07--16,636.16--
存货的减少------11.94--
经营性应收项目的减少--685,852.92---231,807.65--
经营性应付项目的增加---7,676,394.32--470,450.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,757,497.55--725,674.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,580,702.12--12,448,387.03--
现金的期初余额--12,448,384.24--13,606,032.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,867,682.12---1,157,645.32--
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