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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中航产融(600705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,983,008.49 | 3,339,713.11 | 1,815,898.61 | 6,747,607.37 | 4,882,645.39 |
收到的税费返还 | 9,497.04 | 496.18 | 1,386.95 | 24,561.11 | 6,396.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 218,703.63 | 192,984.21 | 662,016.26 | 333,018.12 | 136,510.22 |
经营活动现金流入小计 | -1,072,880.59 | -2,568,461.85 | -3,040,198.54 | 9,162,123.67 | -1,710,256.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,995,038.12 | 2,822,211.05 | 1,312,780.86 | 5,338,508.59 | 3,915,073.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,519.19 | 68,176.67 | 35,605.38 | 191,878.91 | 147,401.40 |
支付的各项税费 | 213,915.00 | 154,858.62 | 99,689.05 | 358,210.86 | 301,551.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,125.64 | 125,189.56 | 419,765.07 | 234,148.29 | 298,087.30 |
经营活动现金流出小计 | 5,107,213.05 | 4,189,035.70 | 2,038,726.65 | 8,436,448.70 | 6,526,067.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,180,093.64 | -6,757,497.55 | -5,078,925.19 | 725,674.97 | -8,236,323.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,991,216.35 | 4,704,057.76 | 2,614,024.24 | 10,213,809.93 | 8,247,181.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 86,246.98 | 53,058.22 | 10,616.40 | 187,419.76 | 90,384.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369,200.86 | 256,905.58 | 3,334.00 | 840,249.31 | 469,700.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 54,000.00 | -168,517.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.88 | 57.50 | 3,953.02 | 100.00 | 607.98 |
投资活动现金流入小计 | 7,446,748.06 | 5,014,079.06 | 2,685,927.66 | 11,073,061.56 | 8,807,874.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,499.05 | 210,181.89 | 18,219.53 | 637,638.35 | 271,945.87 |
投资所支付的现金 | 8,365,741.43 | 6,460,241.03 | 3,163,068.12 | 11,654,270.43 | 9,168,818.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -446.85 | 198.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 359.62 | 2.85 | 3.15 | 42.40 | 7,001.80 |
投资活动现金流出小计 | 8,408,600.10 | 6,670,425.77 | 3,181,290.80 | 12,291,504.34 | 9,447,964.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -961,852.03 | -1,656,346.71 | -495,363.15 | -1,218,442.77 | -640,090.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 329,265.47 | 148,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 329,265.47 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,094,263.74 | 4,789,998.57 | 3,805,199.32 | 8,424,407.16 | 8,718,745.92 |
发行债券收到的现金 | -- | 2,028,091.07 | 111,131.23 | 2,477,384.66 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,955.69 | 113,021.17 | 590,781.35 | 273,203.98 | 124,637.96 |
筹资活动现金流入小计 | 9,337,219.43 | 6,931,110.82 | 4,507,111.89 | 11,504,261.26 | 8,991,383.88 |
偿还债务支付的现金 | 8,506,810.73 | 5,762,688.19 | 3,840,946.85 | 10,206,823.47 | 7,964,072.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 943,127.91 | 418,843.74 | 612,596.58 | 1,033,023.17 | 691,377.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 62,794.41 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,257.81 | 204,718.24 | 8,999.01 | 938,175.04 | 671,709.79 |
筹资活动现金流出小计 | 9,478,196.46 | 6,386,250.16 | 4,462,542.44 | 12,178,021.68 | 9,327,160.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,977.04 | 544,860.65 | 44,569.45 | -673,760.43 | -335,776.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,148.21 | 1,301.49 | 973.12 | 8,882.90 | 92,436.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,291,070.93 | -7,867,682.12 | -5,528,745.76 | -1,157,645.32 | -9,119,754.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,448,384.24 | 12,448,384.24 | 12,448,384.24 | 13,606,032.36 | 13,824,592.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,157,313.32 | 4,580,702.12 | 6,919,638.49 | 12,448,387.03 | 4,704,837.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 91,365.64 | -- | 148,379.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,360.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 83,790.26 | -- | 150,395.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,284.22 | -- | 3,948.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 640.16 | -- | 1,711.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.86 | -- | 1,491.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 23.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,156.87 | -- | 184,521.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,277.97 | -- | 161,439.67 | -- |
投资损失 | -- | -91,562.00 | -- | -317,259.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,894.31 | -- | -58,313.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -546.07 | -- | 16,636.16 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 11.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 685,852.92 | -- | -231,807.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,676,394.32 | -- | 470,450.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,757,497.55 | -- | 725,674.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,580,702.12 | -- | 12,448,387.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,448,384.24 | -- | 13,606,032.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,867,682.12 | -- | -1,157,645.32 | -- |
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