欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,322.081,575,090.011,274,129.01812,203.58370,859.78
收到的税费返还33.675.29------
收到的其他与经营活动有关的现金31,223.79280,492.7755,868.2828,204.4548,656.22
经营活动现金流入小计468,579.551,855,588.071,329,997.29840,408.03419,516.00
购买商品、接受劳务支付的现金383,574.321,254,458.331,057,780.85671,723.72307,278.77
支付给职工以及为职工支付的现金18,343.0165,522.0848,447.7531,782.4213,249.37
支付的各项税费20,608.5358,871.1041,476.8529,122.1312,595.69
支付的其他与经营活动有关的现金48,904.70343,173.18125,171.0069,846.60104,595.41
经营活动现金流出小计471,430.561,722,024.681,272,876.44802,474.88437,719.25
经营活动产生的现金流量净额-2,851.01133,563.3957,120.8537,933.15-18,203.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.3194.385,050.00----
取得投资收益所收到的现金56.33128.8771.5866.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6414.4611.297.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31,823.6826,967.50----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81.2832,061.3932,100.3773.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,837.3740,769.8727,206.2716,768.2613,287.34
投资所支付的现金3,706.5066,494.8464,494.8461,620.8450,120.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,543.87107,264.7091,701.1078,389.1063,408.18
投资活动产生的现金流量净额-17,462.59-75,203.31-59,600.73-78,315.61-63,408.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2.522.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2.52------
取得借款收到的现金241,000.00707,800.00681,800.00495,800.00275,988.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--50,000.00------
筹资活动现金流入小计241,000.00757,802.52681,802.52495,800.00275,988.18
偿还债务支付的现金251,164.41753,100.00630,600.00431,700.00180,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,165.1763,771.3047,318.5622,773.8010,334.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,469.308,538.775,533.70812.50
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计259,329.58816,871.30677,918.56454,473.80190,534.46
筹资活动产生的现金流量净额-18,329.58-59,068.783,883.9641,326.2085,453.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.89-13.27-3.843.964.03
五、现金及现金等价物净增加额-38,642.29-721.971,400.25947.703,846.32
加:期初现金及现金等价物余额120,970.18121,692.14121,692.14121,692.14121,692.14
六、期末现金及现金等价物余额82,327.89120,970.18123,092.39122,639.84125,538.46
附注
净利润--19,679.61--10,513.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--230.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,012.08--31,892.87--
无形资产摊销--7,084.77--3,515.87--
长期待摊费用摊销--3,308.55--1,396.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,621.53--4.77--
固定资产报废损失--2,070.71------
公允价值变动损失--226.41--14.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,172.68--23,108.51--
投资损失---4,727.50--253.55--
递延所得税资产减少---1,643.19---1,716.11--
递延所得税负债增加---600.57---126.26--
存货的减少--8,822.79---9,061.96--
经营性应收项目的减少--106,751.63--8,782.52--
经营性应付项目的增加---111,610.76---30,898.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,563.39--37,933.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,970.18--122,639.84--
现金的期初余额--121,692.14--121,692.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---721.97--947.70--
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