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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金龙汽车(600686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,660,144.13 | 1,030,062.90 | 443,720.76 | 1,701,504.68 | 1,182,834.20 |
收到的税费返还 | 60,940.68 | 46,062.07 | 21,412.93 | 74,578.68 | 57,805.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,717.07 | 49,370.50 | 31,382.53 | 91,766.39 | 73,639.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,798,801.88 | 1,125,495.47 | 496,516.21 | 1,867,849.75 | 1,314,279.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,476.60 | 847,337.75 | 407,975.98 | 1,490,406.77 | 1,111,560.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,935.04 | 97,043.87 | 49,719.60 | 181,033.85 | 130,065.63 |
支付的各项税费 | 30,858.78 | 23,070.40 | 16,432.72 | 27,137.63 | 22,601.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,093.67 | 107,491.07 | 39,235.10 | 187,552.56 | 168,183.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,593,364.10 | 1,074,943.09 | 513,363.41 | 1,886,130.81 | 1,432,411.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,437.78 | 50,552.38 | -16,847.19 | -18,281.07 | -118,132.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,419.00 | 132,659.38 | 55,723.98 | 513,775.94 | 322,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,172.36 | 5,947.63 | 2,316.53 | 9,867.04 | 7,430.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.98 | 183.20 | 20.18 | 48.17 | 35.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 166,795.34 | 138,790.22 | 58,060.69 | 523,691.15 | 329,965.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,428.83 | 9,867.29 | 6,662.92 | 35,939.62 | 26,127.26 |
投资所支付的现金 | 238,117.75 | 162,517.51 | 59,276.40 | 599,357.66 | 325,098.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,670.75 |
投资活动现金流出小计 | 252,546.58 | 172,384.79 | 65,939.32 | 635,297.29 | 352,896.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,751.24 | -33,594.57 | -7,878.63 | -111,606.14 | -22,930.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 305,740.67 | 271,019.02 | 125,055.38 | 216,025.46 | 80,450.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 29,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 305,740.67 | 271,019.02 | 125,055.38 | 216,025.46 | 109,450.70 |
偿还债务支付的现金 | 236,572.22 | 160,649.35 | 82,154.62 | 232,363.43 | 157,574.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,078.18 | 12,744.04 | 3,343.11 | 20,947.24 | 15,818.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,629.20 | 819.20 | -- | 150.00 | 187.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,655.99 | 51,647.86 | -- | 10,571.82 | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 305,306.39 | 225,041.25 | 85,497.73 | 263,882.49 | 173,592.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434.28 | 45,977.78 | 39,557.65 | -47,857.03 | -64,142.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,296.98 | 6,222.76 | 1,183.21 | 3,317.55 | 4,071.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,417.79 | 69,158.34 | 16,015.04 | -174,426.68 | -201,133.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 516,251.28 | 516,251.28 | 516,251.28 | 690,677.96 | 690,677.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 641,669.07 | 585,409.62 | 532,266.32 | 516,251.28 | 489,544.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,226.29 | -- | -45,679.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 903.09 | -- | 6,035.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,856.12 | -- | 28,372.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,178.29 | -- | 2,482.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 262.86 | -- | 687.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.10 | -- | 36.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.14 | -- | 91.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -667.32 | -- | -565.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,433.30 | -- | -8,099.55 | -- |
投资损失 | -- | -2,745.18 | -- | -821.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 512.19 | -- | -3,526.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -407.03 | -- | -454.11 | -- |
存货的减少 | -- | -21,261.56 | -- | -32,665.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,719.47 | -- | -269,033.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,036.41 | -- | 272,298.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -27.24 | -- | -83.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,552.38 | -- | -18,281.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 515,709.62 | -- | 459,201.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 459,201.28 | -- | 577,877.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 69,700.00 | -- | 57,050.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 57,050.00 | -- | 112,800.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,158.34 | -- | -174,426.68 | -- |
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