珠江股份

- 600684

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠江股份(600684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,367.83524,802.43204,406.3999,394.1637,073.91
收到的税费返还0.2138.4650.920.140.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,100.6322,497.52109,904.8435,909.012,378.08
经营活动现金流入小计119,468.67547,338.42314,362.15135,303.3239,452.30
购买商品、接受劳务支付的现金49,384.54394,014.98170,804.5659,163.6929,418.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,490.5816,713.6712,556.648,926.524,501.66
支付的各项税费35,255.8135,724.0727,026.7116,949.2911,076.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,907.8530,620.99187,509.3244,262.392,901.57
经营活动现金流出小计106,038.78477,073.70397,897.23129,301.8947,897.99
经营活动产生的现金流量净额13,429.8970,264.72-83,535.086,001.43-8,445.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,350.00226,392.13163,129.88130,440.0072,800.00
取得投资收益所收到的现金2.612,929.542,925.951,974.71763.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.310.180.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,810.00------
收到的其他与投资活动有关的现金211.2510,121.307,631.534,926.252,297.10
投资活动现金流入小计11,563.86260,253.28173,687.55137,341.0675,860.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.493,259.75312.3761.055.62
投资所支付的现金840.0079,697.0072,806.9662,940.5851,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,472.39------
支付的其他与投资活动有关的现金--314.123.25----
投资活动现金流出小计851.4985,743.2773,122.5863,001.6351,805.62
投资活动产生的现金流量净额10,712.38174,510.02100,564.9774,339.4324,054.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00----
取得借款收到的现金27,700.00186,728.25144,228.2570,400.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101,650.00364,055.36130,000.0050,000.00835.01
筹资活动现金流入小计129,350.00550,983.62274,428.25120,400.0020,835.01
偿还债务支付的现金247,650.00258,812.54186,540.11161,540.1177,848.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,096.1784,994.0591,539.7931,316.6719,725.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,395.201,395.20----
支付其他与筹资活动有关的现金1,299.47225,150.9328,833.878,279.667,696.75
筹资活动现金流出小计271,045.64568,957.52306,913.77201,136.45105,270.95
筹资活动产生的现金流量净额-141,695.64-17,973.90-32,485.52-80,736.45-84,435.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-117,553.38226,800.83-15,455.63-395.59-68,826.85
加:期初现金及现金等价物余额424,082.07197,281.24197,281.24197,281.24197,281.24
六、期末现金及现金等价物余额306,528.70424,082.07181,825.62196,885.66128,454.40
附注
净利润---61,707.61---55.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--817.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,121.35--3,498.43--
无形资产摊销--193.77--94.90--
长期待摊费用摊销--721.58--61.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.55------
固定资产报废损失--3.57--2.01--
公允价值变动损失--10,807.38---931.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,568.03--23,223.97--
投资损失---20,737.66---467.65--
递延所得税资产减少---12,540.77---4,266.73--
递延所得税负债增加---14,242.27---3,051.23--
存货的减少---255,191.25---41,068.07--
经营性应收项目的减少--610,032.77--33,238.13--
经营性应付项目的增加---290,179.44---4,980.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,264.72--6,001.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--424,082.07--196,885.66--
现金的期初余额--197,281.24--197,281.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--226,800.83---395.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶