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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,403.09 | 581,083.49 | 372,937.51 | 279,008.37 | 183,784.79 |
| 收到的税费返还 | 7.94 | 1,251.84 | 1,251.36 | 287.87 | 3.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,450.92 | 19,853.78 | 12,027.91 | 6,690.59 | 1,467.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,861.95 | 602,189.11 | 386,216.79 | 285,986.83 | 185,256.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,678.18 | 468,776.58 | 336,458.84 | 273,427.40 | 218,770.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,397.93 | 24,390.06 | 18,779.24 | 13,595.30 | 8,455.43 |
| 支付的各项税费 | 6,687.03 | 25,659.01 | 17,601.33 | 13,304.81 | 7,424.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.64 | 13,499.31 | 10,157.85 | 5,736.36 | 3,237.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,375.77 | 532,324.95 | 382,997.27 | 306,063.87 | 237,888.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,513.82 | 69,864.16 | 3,219.52 | -20,077.04 | -52,632.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 891.98 | 400.05 | 26.05 | 16.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.91 | 30.58 | 5.34 | 4.83 | 4.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 246.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.91 | 925.78 | 651.53 | 30.88 | 21.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,913.48 | 24,165.87 | 18,577.50 | 12,693.67 | 9,564.07 |
| 投资所支付的现金 | 4,369.25 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 153.85 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,289.75 | 25,419.72 | 19,677.50 | 13,793.67 | 10,664.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,261.84 | -24,493.93 | -19,025.97 | -13,762.78 | -10,642.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,546.02 | 149,758.00 | 139,258.00 | 122,948.00 | 71,348.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,053.61 | 3,209.12 | 2,795.26 | 2,108.09 | 1,038.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,599.62 | 152,967.12 | 142,053.26 | 125,056.09 | 72,386.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,653.00 | 159,351.00 | 112,349.00 | 90,684.00 | 27,159.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,244.07 | 38,415.72 | 29,468.64 | 22,884.87 | 2,015.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 678.96 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.73 | 2,574.26 | 2,523.75 | 1,220.06 | 757.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,842.80 | 200,340.98 | 144,341.39 | 114,788.93 | 29,931.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,756.82 | -47,373.85 | -2,288.13 | 10,267.16 | 42,455.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,981.16 | -2,003.63 | -18,094.58 | -23,572.66 | -20,819.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,769.70 | 54,773.33 | 54,773.33 | 54,773.33 | 54,773.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,750.86 | 52,769.70 | 36,678.75 | 31,200.67 | 33,953.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,599.00 | -- | 13,328.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,817.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,785.88 | -- | 10,180.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,044.23 | -- | 1,953.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.50 | -- | 25.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -173.59 | -- | -13.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 312.59 | -- | 177.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,797.46 | -- | 4,293.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,247.25 | -- | -541.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,721.63 | -- | -578.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,062.24 | -- | -1,108.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,261.26 | -- | 2,049.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,131.97 | -- | -10,331.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,081.37 | -- | -39,669.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,410.77 | -- | -632.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,864.16 | -- | -20,077.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,769.70 | -- | 31,200.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,773.33 | -- | 54,773.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,003.63 | -- | -23,572.66 | -- |
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