申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,654.42752,779.02527,005.43312,074.66139,356.24
收到的税费返还56.88874.48549.97455.83191.91
收到的其他与经营活动有关的现金366.2017,061.403,971.098,120.334,407.82
经营活动现金流入小计225,077.50770,714.90531,526.50320,650.82143,955.98
购买商品、接受劳务支付的现金185,579.40674,195.64470,072.69279,445.95144,466.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,250.4825,274.4119,001.4413,214.947,540.53
支付的各项税费5,271.8713,211.8710,545.537,589.753,165.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,884.1218,413.4610,321.906,304.392,712.33
经营活动现金流出小计207,985.88731,095.38509,941.57306,555.03157,885.36
经营活动产生的现金流量净额17,091.6339,619.5121,584.9314,095.79-13,929.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,280.0070,591.6361,482.0032,672.006,572.00
取得投资收益所收到的现金898.803,053.281,731.1863.9014.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额754.245,562.472,542.531,739.81423.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,788.52--------
收到的其他与投资活动有关的现金--34,912.3945,453.1445,453.33--
投资活动现金流入小计76,721.56114,119.77111,208.8579,929.047,010.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,749.128,501.193,556.602,461.421,763.36
投资所支付的现金36,700.0069,878.6365,980.0047,570.007,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,164.1315,404.3715,404.37--
投资活动现金流出小计39,449.1293,543.9584,940.9765,435.789,033.36
投资活动产生的现金流量净额37,272.4420,575.8226,267.8814,493.25-2,023.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,789.3092,284.2584,443.0064,995.1117,995.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,064.00102,167.6388,926.1583,120.8631,846.40
筹资活动现金流入小计25,853.30194,451.88173,369.15148,115.9749,841.51
偿还债务支付的现金26,755.66203,645.92188,788.76153,713.8477,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,429.8019,352.8916,805.7111,719.405,336.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,303.001,764.00882.00882.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,806.8794,985.7270,865.8067,197.531,438.22
筹资活动现金流出小计36,992.33317,984.53276,460.27232,630.7784,229.73
筹资活动产生的现金流量净额-11,139.03-123,532.65-103,091.12-84,514.80-34,388.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---34.882.152.15--
五、现金及现金等价物净增加额43,225.04-63,372.20-55,236.16-55,923.61-50,340.73
加:期初现金及现金等价物余额19,617.1682,989.3682,989.3682,989.3682,989.36
六、期末现金及现金等价物余额62,842.2019,617.1627,753.2127,065.7532,648.64
附注
净利润---68,162.00--148.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,571.91--95.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,833.30--6,992.83--
无形资产摊销--900.59--519.00--
长期待摊费用摊销--512.88--291.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,191.54---442.28--
固定资产报废损失--386.27--1.80--
公允价值变动损失---222.75---304.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,108.15--11,760.96--
投资损失--10,553.37---423.26--
递延所得税资产减少--105.27--298.22--
递延所得税负债增加--1,553.20---340.62--
存货的减少--6,032.26--5,797.75--
经营性应收项目的减少--48,393.59---18,592.96--
经营性应付项目的增加---49,476.39--8,028.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---355.27------
经营活动产生现金流量净额--39,619.51--14,095.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,617.16--27,065.75--
现金的期初余额--82,989.36--82,989.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,372.20---55,923.61--
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