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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,214.17 | 558,836.69 | 417,324.49 | 280,537.75 | 149,516.83 |
| 收到的税费返还 | 238.52 | 303.19 | 350.51 | 350.51 | 176.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,470.68 | 15,475.88 | 16,822.80 | 13,004.75 | 13,102.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,923.38 | 574,615.76 | 434,497.81 | 293,893.02 | 162,796.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,751.16 | 529,846.34 | 397,433.58 | 268,760.73 | 152,070.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,026.04 | 20,571.34 | 15,554.59 | 10,765.11 | 5,882.76 |
| 支付的各项税费 | 2,449.27 | 5,761.14 | 4,836.85 | 3,558.51 | 1,924.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.13 | 11,840.49 | 10,319.38 | 7,429.97 | 3,896.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,619.59 | 568,019.30 | 428,144.41 | 290,514.32 | 163,774.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,303.78 | 6,596.46 | 6,353.40 | 3,378.70 | -978.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | -- | 5,100.00 | 3,500.00 | 2,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.15 | 284.35 | 278.55 | 14.62 | 2.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.69 | 3,971.44 | 2,432.80 | 1,711.98 | 1,166.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 539.50 | -- | 210.33 | 209.68 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,427.34 | 4,255.79 | 8,021.68 | 5,436.28 | 3,518.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,644.64 | 7,194.93 | 3,693.66 | 2,883.67 | 1,791.41 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | -- | 6,100.00 | 4,500.00 | 2,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187.04 | 407.81 | 407.81 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,744.64 | 7,381.97 | 10,201.47 | 7,791.48 | 4,141.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,317.31 | -3,126.19 | -2,179.79 | -2,355.20 | -622.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 24,207.31 | 18,319.41 | 14,519.41 | 10,619.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253.00 | 11,700.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 9,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,453.00 | 35,907.31 | 29,619.41 | 25,819.41 | 20,469.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,700.00 | 24,006.67 | 18,843.77 | 15,073.77 | 11,627.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,494.08 | 7,166.09 | 6,456.87 | 4,620.44 | 2,670.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,239.75 | 8,220.95 | 8,220.95 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,194.08 | 38,412.51 | 33,521.59 | 27,915.16 | 18,297.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741.08 | -2,505.20 | -3,902.18 | -2,095.74 | 2,171.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -77.57 | 4.20 | 4.20 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,245.40 | 887.51 | 275.63 | -1,068.04 | 569.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,176.37 | 10,288.86 | 10,288.86 | 10,288.86 | 10,288.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,421.77 | 11,176.37 | 10,564.49 | 9,220.82 | 10,858.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -2,740.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -220.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 3,503.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 428.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 477.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -272.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -167.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 4,145.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 338.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 17.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -46.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 17,682.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -9,939.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -10,451.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 3,378.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 9,220.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 10,288.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -1,068.04 | -- |
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