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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,010.12 | 334,385.98 | 253,841.11 | 175,024.11 | 87,820.50 |
| 收到的税费返还 | 1.41 | 2.35 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,108.50 | 9,591.77 | 5,466.22 | 3,807.05 | 1,461.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,120.03 | 343,980.10 | 259,309.13 | 178,832.95 | 89,283.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,223.12 | 205,072.31 | 159,386.67 | 105,735.07 | 63,705.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,900.39 | 70,199.75 | 56,723.12 | 40,216.88 | 27,830.04 |
| 支付的各项税费 | 6,990.33 | 32,293.97 | 22,875.62 | 13,773.22 | 6,262.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,136.81 | 14,491.10 | 9,468.66 | 6,885.54 | 2,666.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,250.65 | 322,057.13 | 248,454.07 | 166,610.71 | 100,465.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,130.61 | 21,922.97 | 10,855.06 | 12,222.25 | -11,181.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 907.67 | 907.67 | 907.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.54 | 5,321.95 | 2,921.67 | 2,100.20 | 1,998.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 459.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.54 | 6,689.17 | 3,829.34 | 3,007.87 | 1,998.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,676.57 | 16,225.24 | 8,791.26 | 5,570.21 | 2,678.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,676.57 | 16,225.24 | 8,791.26 | 5,570.21 | 2,678.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,676.03 | -9,536.06 | -4,961.93 | -2,562.35 | -679.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 82,820.00 | 74,650.00 | 59,600.00 | 51,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 82,820.00 | 74,650.00 | 59,600.00 | 51,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,895.50 | 75,859.00 | 70,550.81 | 56,450.81 | 27,618.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 607.42 | 2,832.27 | 2,239.96 | 1,458.67 | 724.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 154.61 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.97 | 568.46 | 85.03 | 74.74 | 66.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,509.89 | 79,259.73 | 72,875.80 | 57,984.23 | 28,409.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,490.11 | 3,560.27 | 1,774.20 | 1,615.77 | 23,190.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,316.54 | 15,947.18 | 7,667.33 | 11,275.67 | 11,329.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,114.06 | 10,166.88 | 10,166.88 | 10,166.88 | 11,546.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,797.52 | 26,114.06 | 17,834.21 | 21,442.55 | 22,876.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,590.36 | -- | 1,596.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -325.27 | -- | -198.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,335.42 | -- | 8,174.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,011.52 | -- | 464.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 330.07 | -- | 160.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.43 | -- | 5.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 50.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,600.55 | -- | 1,436.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,792.84 | -- | -2,013.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 846.96 | -- | 16.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 79.00 | -- | -1,247.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,284.40 | -- | 23.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,607.37 | -- | 3,338.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 616.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,922.97 | -- | 12,222.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,114.06 | -- | 21,442.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,166.88 | -- | 10,166.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,947.18 | -- | 11,275.67 | -- |
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