退市富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53.9049.0433.7126,332.9226,275.23
收到的税费返还7.570.970.970.160.16
收到的其他与经营活动有关的现金521.21519.662,701.538,040.747,367.18
经营活动现金流入小计582.68569.662,736.2134,373.8133,642.57
购买商品、接受劳务支付的现金------1,962.031,962.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,363.901,179.83392.3212,818.0712,242.89
支付的各项税费49.9827.8817.82839.86891.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,510.361,359.852,328.4325,287.8925,028.93
经营活动现金流出小计2,924.242,567.562,738.5740,907.8440,125.36
经营活动产生的现金流量净额-2,341.56-1,997.91-2.35-6,534.03-6,482.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------699.31699.31
取得投资收益所收到的现金------304.45304.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------31.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,035.411,003.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------293.27306.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,038.6115,038.61
投资活动现金流出小计------15,331.8815,345.12
投资活动产生的现金流量净额-------14,296.47-14,341.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,603.002,235.000.25--1.02
筹资活动现金流入小计2,603.002,235.000.25--1.02
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.18250.180.87--0.18
筹资活动现金流出小计250.18250.180.870.110.18
筹资活动产生的现金流量净额2,352.821,984.82-0.62-0.110.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------277.45-277.45
五、现金及现金等价物净增加额11.26-13.08-2.97-21,108.07-21,100.78
加:期初现金及现金等价物余额72.4172.4172.4121,180.4821,183.28
六、期末现金及现金等价物余额83.6759.3369.4472.4182.50
附注
净利润-------188,032.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------494.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------231.01--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30.46--
固定资产报废损失------24.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失------65,011.47--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少------97,454.42--
经营性应付项目的增加------17,896.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-------6,534.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------72.41--
现金的期初余额------21,180.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------21,108.07--
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