- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙头股份(600630) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,855.79 | 135,393.81 | 95,952.34 | 52,962.09 | 335,375.00 |
收到的税费返还 | 12,745.96 | 10,763.38 | 8,926.95 | 6,381.59 | 17,059.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,475.17 | 18,050.13 | 8,573.71 | 4,992.80 | 11,989.17 |
经营活动现金流入小计 | 273,076.92 | 164,207.31 | 113,452.99 | 64,336.48 | 364,423.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,549.56 | 95,159.19 | 65,215.44 | 34,578.47 | 270,064.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,007.35 | 19,277.18 | 13,735.53 | 7,992.57 | 35,510.61 |
支付的各项税费 | 8,561.37 | 6,168.40 | 4,485.72 | 2,630.46 | 9,857.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,587.75 | 39,001.81 | 20,631.15 | 10,111.90 | 38,626.49 |
经营活动现金流出小计 | 252,706.03 | 159,606.58 | 104,067.84 | 55,313.39 | 354,058.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,370.88 | 4,600.73 | 9,385.16 | 9,023.09 | 10,364.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.75 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.41 | 260.17 | 3.42 | 2.39 | 385.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 655.41 | 260.17 | 3.42 | 2.39 | 397.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,256.94 | 354.85 | 265.88 | 34.19 | 1,182.67 |
投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,281.94 | 379.85 | 290.88 | 59.19 | 1,182.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -626.52 | -119.68 | -287.46 | -56.80 | -785.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 43,485.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 39,000.00 | 18,500.00 | 12,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,500.00 | 39,159.76 | 18,500.00 | 12,500.00 | 43,485.56 |
偿还债务支付的现金 | 46,350.00 | 38,300.00 | 24,300.00 | 16,800.00 | 50,885.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.98 | 1,023.26 | 670.23 | 382.32 | 2,262.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.47 | 5.37 | -- | -- | 61.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,259.44 | 1,712.59 | 1,263.84 | 586.45 | 3,607.86 |
筹资活动现金流出小计 | 52,010.42 | 41,035.85 | 26,234.06 | 17,768.77 | 56,756.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,510.42 | -1,876.09 | -7,734.06 | -5,268.77 | -13,270.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770.74 | -- | 303.77 | -81.98 | 199.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,004.68 | -- | 1,667.40 | 3,615.54 | -3,492.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,912.04 | -- | 34,912.04 | 34,912.04 | 38,404.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,916.72 | -- | 36,579.44 | 38,527.58 | 34,912.04 |
附注 | |||||
净利润 | 1,621.82 | -- | 1,099.29 | -- | -52,206.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 968.61 | -- | -- | -- | 25,324.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,851.87 | -- | 1,419.57 | -- | 3,404.96 |
无形资产摊销 | 465.02 | -- | 254.17 | -- | 321.33 |
长期待摊费用摊销 | 274.09 | -- | 129.47 | -- | 1,017.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -385.17 | -- | -1.92 | -- | -143.26 |
固定资产报废损失 | 5.61 | -- | 0.19 | -- | 2.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 851.12 | -- | 485.75 | -- | 2,314.55 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -10.71 |
递延所得税资产减少 | -10.86 | -- | -- | -- | 146.31 |
递延所得税负债增加 | -60.73 | -- | -- | -- | -55.34 |
存货的减少 | 9,022.43 | -- | 6,849.17 | -- | -15,573.32 |
经营性应收项目的减少 | -7,175.13 | -- | 7,355.91 | -- | 35,745.56 |
经营性应付项目的增加 | 7,154.68 | -- | -9,293.05 | -- | 5,292.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,370.88 | -- | 9,385.16 | -- | 10,364.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,916.72 | -- | 36,579.44 | -- | 34,912.04 |
现金的期初余额 | 34,912.04 | -- | 34,912.04 | -- | 38,404.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,004.68 | -- | 1,667.40 | -- | -3,492.06 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |