新世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新世界(600628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,571.8572,140.1828,900.52104,665.7471,435.94
收到的税费返还0.05----671.44680.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,480.301,224.962,225.912,783.892,256.46
经营活动现金流入小计98,052.2073,365.1431,126.43108,121.0774,372.95
购买商品、接受劳务支付的现金53,011.8438,347.0617,418.5766,898.1246,460.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,225.1511,826.076,501.3923,464.1516,323.21
支付的各项税费5,759.943,939.933,262.689,896.667,300.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,508.634,026.995,318.115,584.206,314.66
经营活动现金流出小计84,505.5558,140.0632,500.76105,843.1376,399.40
经营活动产生的现金流量净额13,546.6515,225.08-1,374.332,277.94-2,026.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,288.701,117.27458.492,535.122,067.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03----12.1626.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金288,650.00258,650.00114,200.00514,881.50450,481.50
投资活动现金流入小计289,938.73259,767.27114,658.49517,428.79452,575.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,865.398,865.872,125.553,503.093,172.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,950.00210,250.0070,750.00476,700.00408,081.50
投资活动现金流出小计310,815.39219,115.8772,875.55480,203.09411,254.25
投资活动产生的现金流量净额-20,876.6640,651.4041,782.9337,225.6941,321.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.32100.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.32100.32------
取得借款收到的现金59,200.0048,000.0025,000.0063,000.0063,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,300.3248,100.3225,000.0063,000.0063,000.00
偿还债务支付的现金63,000.0055,000.0030,000.0083,000.0083,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,352.50934.20440.346,132.235,621.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----14.2557.00--
支付其他与筹资活动有关的现金225.35167.836.13437.50112.33
筹资活动现金流出小计64,577.8556,102.0330,446.4789,569.7388,733.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,277.53-8,001.71-5,446.47-26,569.73-25,733.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.63-0.38-0.020.300.07
五、现金及现金等价物净增加额-12,608.1747,874.3934,962.1212,934.2013,561.52
加:期初现金及现金等价物余额127,672.90127,672.90127,672.90114,738.70114,738.70
六、期末现金及现金等价物余额115,064.74175,547.29162,635.02127,672.90128,300.22
附注
净利润--3,831.60---5,145.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,092.14--12,524.90--
无形资产摊销--1,333.74--2,198.47--
长期待摊费用摊销--78.76--1,037.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.02--
固定资产报废损失--1.76--0.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--935.35--2,539.81--
投资损失---1,117.27---2,529.60--
递延所得税资产减少---368.04---2,656.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--488.19--5,407.86--
经营性应收项目的减少--4,018.22---1,500.73--
经营性应付项目的增加---198.80---10,432.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,225.08--2,277.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,547.29--127,672.90--
现金的期初余额--127,672.90--114,738.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,874.39--12,934.20--
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