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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,963.76 | 140,630.63 | 107,406.64 | 73,674.52 | 35,407.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 103.07 | 0.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.24 | 3,142.59 | 1,100.64 | 522.17 | 1,026.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,250.00 | 143,876.29 | 108,507.29 | 74,196.69 | 36,433.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,601.69 | 67,174.80 | 64,205.05 | 44,562.19 | 17,002.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,176.08 | 25,658.02 | 18,074.74 | 12,420.73 | 6,893.87 |
| 支付的各项税费 | 2,695.87 | 8,845.52 | 6,061.18 | 4,238.15 | 2,282.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,599.19 | 10,101.40 | 8,574.97 | 3,736.99 | 6,221.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,072.83 | 111,779.74 | 96,915.94 | 64,958.06 | 32,400.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,822.83 | 32,096.55 | 11,591.35 | 9,238.63 | 4,032.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.93 | 1,937.59 | 1,419.11 | 1,088.39 | 519.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.95 | 0.89 | 0.89 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,100.00 | 415,622.76 | 289,388.00 | 192,569.00 | 91,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,522.93 | 417,566.29 | 290,808.00 | 193,658.29 | 92,469.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,833.59 | 16,127.25 | 8,510.65 | 7,270.97 | 5,943.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 403,638.00 | 258,038.00 | 144,119.00 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,833.59 | 419,765.25 | 266,548.65 | 151,389.97 | 50,943.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,689.34 | -2,198.96 | 24,259.35 | 42,268.32 | 41,525.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 73,000.00 | 65,625.00 | 55,000.00 | 25,625.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 625.00 | -- | 625.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,300.00 | 73,625.00 | 65,625.00 | 55,625.00 | 25,625.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 76,000.00 | 68,000.00 | 48,000.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.66 | 3,524.27 | 1,201.01 | 789.77 | 406.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 57.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.28 | 298.86 | 252.66 | 148.34 | 6.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,387.94 | 79,823.13 | 69,453.67 | 48,938.11 | 25,412.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.94 | -6,198.13 | -3,828.67 | 6,686.89 | 212.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -1.77 | -1.07 | -1.26 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,778.52 | 23,697.69 | 32,020.96 | 58,192.58 | 45,770.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,928.64 | 112,230.95 | 112,904.75 | 112,230.95 | 112,904.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,707.16 | 135,928.64 | 144,925.70 | 170,423.52 | 158,675.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,902.49 | -- | 4,612.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,170.40 | -- | 6,210.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,835.68 | -- | 1,420.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 559.16 | -- | 211.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,187.04 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,545.12 | -- | 788.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,937.53 | -- | -1,088.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,380.40 | -- | 31.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -678.57 | -- | 2,433.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,675.66 | -- | 5,426.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,204.50 | -- | -10,988.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,096.55 | -- | 9,238.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,928.64 | -- | 170,423.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,230.95 | -- | 112,230.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,697.69 | -- | 58,192.58 | -- |
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