申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,900.951,301,629.14969,551.52646,377.47307,918.47
收到的税费返还9,713.2236,307.0329,707.0119,970.0510,361.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,290.1247,153.7042,508.9333,204.9120,353.69
经营活动现金流入小计271,904.291,385,089.881,041,767.46699,552.42338,633.65
购买商品、接受劳务支付的现金208,209.91967,204.28713,917.81496,674.68247,616.58
支付给职工以及为职工支付的现金69,675.23228,873.59193,758.91113,038.4365,619.70
支付的各项税费3,591.5336,164.5427,143.4020,537.586,695.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,898.8677,357.6665,846.9453,052.9424,485.75
经营活动现金流出小计289,375.521,309,600.071,000,667.06683,303.63344,417.91
经营活动产生的现金流量净额-17,471.2375,489.8141,100.4016,248.80-5,784.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,519.5014,020.005,020.003,520.002,244.44
取得投资收益所收到的现金640.715,635.215,635.212,061.551,134.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额334.34363.32200.00316.2983.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,494.5520,018.5410,855.215,897.843,461.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,203.8025,436.4917,634.1612,860.676,762.99
投资所支付的现金12,500.0020,520.007,520.006,020.004,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,716.23586.96----
投资活动现金流出小计18,703.8047,672.7225,741.1218,880.6710,932.99
投资活动产生的现金流量净额-9,209.25-27,654.18-14,885.90-12,982.83-7,471.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,578.14270,982.13237,625.48133,632.5143,712.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--816.66677.12677.12206.62
筹资活动现金流入小计31,578.14271,798.79238,302.60134,309.6343,919.55
偿还债务支付的现金29,712.45315,001.41237,422.50183,548.37104,342.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,023.8613,830.4910,031.007,436.924,436.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00611.75548.77548.77400.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,509.5014,199.2810,751.917,200.503,512.67
筹资活动现金流出小计36,245.82343,031.18258,205.41198,185.79112,292.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,667.68-71,232.39-19,902.81-63,876.16-68,372.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响720.58719.15395.60534.9642.48
五、现金及现金等价物净增加额-30,627.58-22,677.626,707.28-60,075.24-81,585.58
加:期初现金及现金等价物余额188,896.36211,573.98211,573.98211,573.98211,573.98
六、期末现金及现金等价物余额158,268.78188,896.36218,281.26151,498.74129,988.40
附注
净利润--8,320.35--7,664.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,576.21--834.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,976.12--20,767.21--
无形资产摊销--3,853.03--2,116.82--
长期待摊费用摊销--1,966.33--914.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185.77---7.67--
固定资产报废损失--95.49--39.19--
公允价值变动损失---11.05---0.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,214.25--6,773.19--
投资损失---5,722.37---1,613.50--
递延所得税资产减少---2,184.48---504.53--
递延所得税负债增加--84.10--391.24--
存货的减少--6,912.99--5,345.88--
经营性应收项目的减少---7,823.24---36,491.31--
经营性应付项目的增加---1,171.43--4,977.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---798.53--79.93--
经营活动产生现金流量净额--75,489.81--16,248.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,896.36--151,498.74--
现金的期初余额--211,573.98--211,573.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,677.62---60,075.24--
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