申达股份

- 600626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金290,505.691,136,045.63771,376.84544,807.62306,879.56
收到的税费返还10,854.4345,563.3136,141.1737,708.9112,370.52
收到的其他与经营活动有关的现金26,792.9475,628.6256,843.2435,903.0222,233.42
经营活动现金流入小计328,153.061,257,237.57864,361.25618,419.55341,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金259,753.80953,347.00658,346.47477,999.41277,775.65
支付给职工以及为职工支付的现金57,009.37196,178.32140,983.0499,774.5653,661.02
支付的各项税费7,759.2434,883.9525,275.0830,106.1318,376.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,004.5955,844.5540,872.3833,957.1714,347.39
经营活动现金流出小计342,527.001,240,253.82865,476.97641,837.27364,160.09
经营活动产生的现金流量净额-14,373.9516,983.75-1,115.73-23,417.73-22,676.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,125.9188,985.6850,277.4326,064.0612,835.35
取得投资收益所收到的现金2,122.806,796.017,123.312,546.592,490.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,726.261,736.10527.93110.8824.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,273.3833,008.4233,178.7730,745.3430,745.34
收到的其他与投资活动有关的现金--217.29319.97379.80291.74
投资活动现金流入小计51,248.36130,743.5091,427.4159,846.6746,388.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,734.6044,188.7629,544.5619,428.1111,587.66
投资所支付的现金1,406.0082,448.0137,257.9114,244.5311,867.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--364.11364.11156.02--
投资活动现金流出小计9,140.60127,000.8867,166.5833,828.6723,455.49
投资活动产生的现金流量净额42,107.753,742.6224,260.8226,018.0022,932.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,287.99308,980.19236,068.27129,173.8748,400.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金428.802,378.612,046.811,920.51398.80
筹资活动现金流入小计130,716.79311,358.80238,115.08131,094.3848,798.99
偿还债务支付的现金93,671.01286,275.37224,867.3994,409.6236,059.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,966.1213,322.8011,163.745,986.132,371.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00213.71213.71----
支付其他与筹资活动有关的现金3,215.384,716.652,998.712,163.00705.10
筹资活动现金流出小计99,852.51304,314.82239,029.84102,558.7539,135.95
筹资活动产生的现金流量净额30,864.287,043.98-914.7628,535.649,663.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-421.74-3,525.33-1,716.10-1,024.53748.32
五、现金及现金等价物净增加额58,176.3524,245.0220,514.2430,111.3810,667.34
加:期初现金及现金等价物余额142,003.89117,758.87117,758.87117,758.87117,758.87
六、期末现金及现金等价物余额200,180.25142,003.89138,273.11147,870.25128,426.22
附注
净利润---97,457.69---22,792.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70,732.46--1,776.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,077.78--20,579.86--
无形资产摊销--5,867.79--3,007.65--
长期待摊费用摊销--2,060.93--1,008.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--573.69--214.30--
固定资产报废损失--387.15--158.95--
公允价值变动损失--9.93--15.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,376.82--7,734.17--
投资损失---37,371.49---29,507.62--
递延所得税资产减少--1,494.00--2,113.28--
递延所得税负债增加---96.84--134.04--
存货的减少--1,767.08---6,442.88--
经营性应收项目的减少--29,952.98--38,364.78--
经营性应付项目的增加---22,069.05---39,750.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---139.10--344.93--
经营活动产生现金流量净额--16,983.75---23,417.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,604.89--142,555.15--
现金的期初余额--112,507.77--112,507.77--
现金等价物的期末余额--1,399.00--5,315.11--
现金等价物的期初余额--5,251.10--5,251.10--
现金及现金等价物的净增加额--24,245.02--30,111.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶