*ST沪科

- 600608

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST沪科(600608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金731.5432,415.6328,814.5820,857.1912,625.21
收到的税费返还----81.03----
收到的其他与经营活动有关的现金6.25139.6056.6654.3453.08
经营活动现金流入小计737.7832,555.2328,952.2720,911.5312,678.29
购买商品、接受劳务支付的现金76.8830,695.1027,436.4318,306.1012,245.09
支付给职工以及为职工支付的现金111.00428.04295.06177.6387.66
支付的各项税费225.9443.8341.5536.958.09
支付的其他与经营活动有关的现金18.89470.33641.51446.82235.68
经营活动现金流出小计432.7031,637.3028,414.5518,967.5012,576.52
经营活动产生的现金流量净额305.08917.93537.721,944.03101.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--10.5810.5810.580.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--10.5810.5810.580.50
投资活动产生的现金流量净额---10.58-10.58-10.58-0.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--251.53------
筹资活动现金流入小计1,000.001,251.531,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,539.561,539.561,539.561,539.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.80540.95532.61374.10366.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.6166.33------
筹资活动现金流出小计1,016.412,146.852,072.181,913.661,905.87
筹资活动产生的现金流量净额-16.41-895.32-1,072.18-913.66-905.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额288.6712.02-545.041,019.79-804.59
加:期初现金及现金等价物余额2,709.022,697.002,697.002,697.002,697.00
六、期末现金及现金等价物余额2,997.692,709.022,151.963,716.791,892.40
附注
净利润---726.62--27.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2.90--0.93--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.11------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.79--118.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少---0.91------
递延所得税负债增加--4.00------
存货的减少--572.49--115.29--
经营性应收项目的减少--1,607.51--535.02--
经营性应付项目的增加---1,358.70--1,109.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--917.93--1,944.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,709.02--3,716.79--
现金的期初余额--2,697.00--2,697.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12.02--1,019.79--
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