光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金758,939.182,993,299.752,130,917.281,336,399.30561,435.76
收到的税费返还13,377.4031,189.4421,407.4813,252.668,004.59
收到的其他与经营活动有关的现金3,220.5062,781.7432,515.7022,099.2910,933.02
经营活动现金流入小计775,537.083,087,270.922,184,840.461,371,751.26580,373.36
购买商品、接受劳务支付的现金603,218.862,174,758.081,480,230.10944,356.84442,541.54
支付给职工以及为职工支付的现金90,389.73301,390.37222,412.18130,175.8277,411.01
支付的各项税费26,216.3385,531.2177,700.0355,809.6019,405.95
支付的其他与经营活动有关的现金73,924.13309,731.75256,776.72176,128.6488,683.96
经营活动现金流出小计793,749.052,871,411.412,037,119.021,306,470.90628,042.45
经营活动产生的现金流量净额-18,211.97215,859.51147,721.4465,280.36-47,669.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20.00----
取得投资收益所收到的现金--645.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,367.4029,390.1511,425.477,616.773,807.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----33,801.7833,801.78--
投资活动现金流入小计3,367.4030,055.9445,247.2541,418.553,807.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,033.05187,973.65121,812.1489,426.2079,967.34
投资所支付的现金--4,900.004,900.004,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,160.8122,602.4922,602.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,033.05215,034.46149,314.62116,928.6879,967.34
投资活动产生的现金流量净额-30,665.65-184,978.52-104,067.38-75,510.13-76,160.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--65,183.359,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--65,183.359,800.00----
取得借款收到的现金41,196.31293,605.39231,747.01145,809.2489,458.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,196.31358,788.74241,547.01145,809.2489,458.49
偿还债务支付的现金78,645.56314,301.99137,284.4983,354.1331,201.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,318.8527,998.9528,571.5521,857.602,932.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润811.601,278.861,198.86821.60492.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,653.10--------
筹资活动现金流出小计84,617.52342,300.94165,856.05105,211.7434,134.43
筹资活动产生的现金流量净额-43,421.2016,487.8075,690.9640,597.5055,324.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.35-433.97-383.05-209.84-447.19
五、现金及现金等价物净增加额-92,566.1746,934.82118,961.9730,157.88-68,952.26
加:期初现金及现金等价物余额294,935.12248,000.30248,000.30248,000.30248,000.30
六、期末现金及现金等价物余额202,368.95294,935.12366,962.27278,158.18179,048.04
附注
净利润--78,514.20--48,578.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,415.16--721.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,228.06--54,861.05--
无形资产摊销--1,843.36--762.82--
长期待摊费用摊销--1,043.15--336.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---461.47--189.77--
固定资产报废损失--733.09------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---8,678.84------
预计负债----------
财务费用--13,101.30--4,088.73--
投资损失---616.35--398.17--
递延所得税资产减少--19,611.36---11,795.38--
递延所得税负债增加--4,226.68--2,315.69--
存货的减少---44,667.67---44,984.28--
经营性应收项目的减少---46,920.97---35,067.07--
经营性应付项目的增加--92,227.35--43,771.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--215,859.51--65,280.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,935.12--278,158.18--
现金的期初余额--248,000.30--248,000.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,934.82--30,157.88--
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