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克劳斯(600579) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,381.47 | 1,223,170.51 | 890,479.24 | 575,211.80 | 286,700.74 |
收到的税费返还 | 9.74 | 4,030.26 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,310.85 | 21,003.43 | 11,403.47 | 6,983.62 | 1,791.35 |
经营活动现金流入小计 | 291,702.07 | 1,248,204.20 | 901,882.71 | 582,195.42 | 288,492.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,378.92 | 762,175.79 | 612,578.33 | 407,307.85 | 209,466.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,061.43 | 420,903.19 | 269,008.71 | 178,638.98 | 82,183.59 |
支付的各项税费 | 19,311.56 | 87,957.74 | 68,604.10 | 46,705.93 | 22,997.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.77 | 65,682.89 | 66,762.50 | 48,530.12 | 24,761.25 |
经营活动现金流出小计 | 286,420.68 | 1,336,719.62 | 1,016,953.63 | 681,182.88 | 339,408.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,281.38 | -88,515.41 | -115,070.92 | -98,987.46 | -50,916.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,129.55 | 3,102.39 | 3,851.10 | 1,168.35 | 636.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,515.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,644.59 | 3,102.39 | 3,851.10 | 1,168.35 | 636.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,876.41 | 75,709.14 | 65,405.31 | 61,307.10 | 35,918.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,876.41 | 75,709.14 | 65,405.31 | 61,307.10 | 35,918.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123,768.18 | -72,606.75 | -61,554.21 | -60,138.75 | -35,282.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,701.39 | 83,731.50 | 72,100.41 | 62,967.64 | 41,402.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,626.05 | 411,444.50 | 149,662.20 | 99,529.09 | 37,484.50 |
筹资活动现金流入小计 | 112,327.44 | 495,176.00 | 221,762.61 | 162,496.73 | 78,887.06 |
偿还债务支付的现金 | 106,171.28 | 292,991.83 | 53,880.00 | 49,880.00 | 29,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,718.36 | 20,979.54 | 13,075.18 | 7,382.59 | 3,284.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,806.84 | 37,093.27 | 25,681.45 | 16,054.42 | 7,887.19 |
筹资活动现金流出小计 | 256,696.48 | 351,064.64 | 92,636.63 | 73,317.01 | 40,771.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,369.05 | 144,111.36 | 129,125.97 | 89,179.72 | 38,115.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.59 | 1,726.80 | 2,061.39 | 2,531.03 | -254.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,919.07 | -15,284.00 | -45,437.76 | -67,415.45 | -48,337.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,978.59 | 111,262.59 | 111,262.59 | 111,262.59 | 103,886.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,059.52 | 95,978.59 | 65,824.83 | 43,847.13 | 55,548.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -270,182.50 | -- | -88,101.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 127,539.26 | -- | 4,936.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,176.47 | -- | 13,997.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,293.64 | -- | 17,123.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170.52 | -- | 89.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211.77 | -- | -58.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.09 | -- | 355.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,034.96 | -- | 2,915.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -450.47 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,803.24 | -- | 16,315.78 | -- |
投资损失 | -- | -192.97 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,898.64 | -- | -1,848.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,777.75 | -- | -1,585.99 | -- |
存货的减少 | -- | -14,449.52 | -- | -35,411.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,828.96 | -- | -26,009.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,903.30 | -- | -16,261.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,166.17 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -88,515.41 | -- | -98,987.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,978.59 | -- | 43,847.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 111,262.59 | -- | 111,262.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,284.00 | -- | -67,415.45 | -- |
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