克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,133.161,031,298.53801,975.29517,344.88251,549.22
收到的税费返还--117.05------
收到的其他与经营活动有关的现金3,567.407,096.5911,006.557,924.617,448.67
经营活动现金流入小计262,700.561,038,512.17812,981.84525,269.49258,997.89
购买商品、接受劳务支付的现金127,066.26555,661.99413,653.95288,271.16146,947.36
支付给职工以及为职工支付的现金72,606.75327,327.76243,495.69166,826.3179,252.13
支付的各项税费27,215.0498,480.7471,272.9837,561.9421,712.24
支付的其他与经营活动有关的现金18,840.2742,366.41100,449.7157,110.8533,329.79
经营活动现金流出小计245,728.321,023,836.90828,872.33549,770.26281,241.52
经营活动产生的现金流量净额16,972.2414,675.26-15,890.49-24,500.77-22,243.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105.47--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额752.034,716.693,968.073,264.991,684.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计857.504,716.693,968.073,264.991,684.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,240.7952,598.4042,579.8124,946.0211,789.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,240.7952,598.4042,579.8124,946.0211,789.22
投资活动产生的现金流量净额-8,383.29-47,881.71-38,611.75-21,681.04-10,105.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,140.0055,888.7974,326.0169,456.8053,858.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--116,555.0088,842.0088,292.00--
筹资活动现金流入小计20,140.00172,443.79163,168.01157,748.8053,858.88
偿还债务支付的现金37,084.8778,172.7571,909.5552,485.7041,820.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,568.3116,839.7514,933.436,370.704,885.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,177.8642,547.0014,606.6114,056.61--
筹资活动现金流出小计45,831.04137,559.50101,449.5972,913.0146,706.03
筹资活动产生的现金流量净额-25,691.0434,884.2961,718.4284,835.797,152.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,010.011,492.341,329.292,564.31-4,284.69
五、现金及现金等价物净增加额-20,112.103,170.198,545.4841,218.29-29,480.59
加:期初现金及现金等价物余额109,127.33105,957.14105,957.14105,957.14105,957.14
六、期末现金及现金等价物余额89,015.24109,127.33114,502.62147,175.4476,476.56
附注
净利润---22,998.99---22,483.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,962.03--3,910.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,442.08--11,913.57--
无形资产摊销--36,392.57--19,170.84--
长期待摊费用摊销--301.46--140.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--497.10--4.03--
固定资产报废损失---397.64------
公允价值变动损失---3,085.80---37.60--
递延收益增加(减:减少)---447.31--137.68--
预计负债----------
财务费用--17,499.77--10,215.68--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,408.46---1,426.74--
递延所得税负债增加---21,060.52---10,316.54--
存货的减少--45,288.76---17,823.66--
经营性应收项目的减少---29,345.90--16,514.81--
经营性应付项目的增加---45,669.52---34,257.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,675.26---24,500.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,127.33--147,175.44--
现金的期初余额--105,957.14--105,957.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,170.19--41,218.29--
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