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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,258.25 | 2,273,972.80 | 1,625,301.15 | 1,008,468.75 | 457,704.44 |
| 收到的税费返还 | 990.89 | 5,784.06 | 4,432.14 | 2,839.62 | 952.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.51 | 5,991.43 | 6,051.56 | 4,067.94 | 2,472.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,235.65 | 2,285,748.29 | 1,635,784.85 | 1,015,376.31 | 461,128.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,585.05 | 2,251,189.90 | 1,624,975.11 | 1,074,678.33 | 483,219.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,028.80 | 49,256.97 | 35,215.26 | 24,274.26 | 15,514.23 |
| 支付的各项税费 | 9,722.82 | 28,424.17 | 26,382.32 | 15,675.90 | 7,216.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.32 | 15,792.57 | 18,388.58 | 9,528.62 | 6,054.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,367.98 | 2,344,663.61 | 1,704,961.26 | 1,124,157.11 | 512,004.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,867.67 | -58,915.32 | -69,176.42 | -108,780.80 | -50,876.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,500.00 | 143,455.83 | 53,653.79 | 40,324.57 | 31,210.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.59 | 2,221.63 | 420.54 | 339.72 | 130.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 650.20 | 457.78 | 455.07 | 367.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 694.21 | 1,552.55 | 1,404.15 | 1,161.80 | 632.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,228.34 | 147,880.21 | 55,936.27 | 42,281.16 | 32,341.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,784.60 | 15,766.45 | 12,893.06 | 6,122.67 | 4,013.28 |
| 投资所支付的现金 | 34,732.40 | 175,071.41 | 62,440.00 | 39,300.00 | 39,363.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,517.00 | 190,837.86 | 75,333.06 | 45,422.67 | 43,376.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,288.66 | -42,957.65 | -19,396.80 | -3,141.51 | -11,035.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,716.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,716.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,061.80 | 404,582.50 | 295,774.52 | 223,414.89 | 96,197.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,968.54 | 82,279.60 | 102,760.70 | 84,441.90 | 46,711.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,030.34 | 489,578.50 | 398,535.22 | 307,856.79 | 142,909.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,761.80 | 329,256.64 | 186,978.63 | 116,210.93 | 53,250.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.85 | 50,534.24 | 46,182.30 | 33,705.44 | 3,708.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,144.51 | 1,028.34 | 497.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,419.60 | 41,382.92 | 63,443.91 | 40,364.85 | 15,659.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,353.24 | 421,173.80 | 296,604.84 | 190,281.22 | 72,618.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 677.10 | 68,404.71 | 101,930.38 | 117,575.57 | 70,291.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.71 | 1,126.21 | -586.27 | -176.56 | -252.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,975.40 | -32,342.05 | 12,770.89 | 5,476.69 | 8,127.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,292.40 | 103,634.45 | 103,634.45 | 103,634.45 | 103,634.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,267.80 | 71,292.40 | 116,405.34 | 109,111.15 | 111,761.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,696.59 | -- | 29,650.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 549.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,679.30 | -- | 7,982.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 693.47 | -- | 342.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.86 | -- | 106.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.51 | -- | 26.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 549.76 | -- | 314.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 378.99 | -- | 131.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,294.69 | -- | 6,541.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,598.16 | -- | -711.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -741.94 | -- | -1,344.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 734.34 | -- | 60.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,399.38 | -- | -34,194.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,191.69 | -- | -100,475.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,595.42 | -- | -13,023.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,463.60 | -- | 1,026.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,915.32 | -- | -108,780.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,292.40 | -- | 109,111.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,634.45 | -- | 103,634.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,342.05 | -- | 5,476.69 | -- |
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