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惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,544.38 | 73,551.74 | 65,699.28 | 38,853.15 | 16,046.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.90 | 857.96 | 1,398.91 | 885.01 | 2,478.57 |
经营活动现金流入小计 | 15,826.28 | 74,409.70 | 67,098.19 | 39,738.16 | 18,525.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,014.17 | 41,313.80 | 26,887.57 | 13,479.39 | 9,595.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,401.40 | 10,874.66 | 7,856.72 | 5,354.79 | 2,336.11 |
支付的各项税费 | 1,685.94 | 12,753.61 | 10,798.18 | 6,487.74 | 2,613.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 320.89 | 1,958.28 | 1,881.45 | 1,197.35 | 713.57 |
经营活动现金流出小计 | 10,422.40 | 66,900.35 | 47,423.93 | 26,519.26 | 15,258.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,403.88 | 7,509.34 | 19,674.26 | 13,218.90 | 3,267.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,120.01 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.78 | 0.58 | 0.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 71,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 18,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 77,122.79 | 40,038.85 | 31,038.85 | 18,038.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.67 | 430.81 | 112.93 | 173.14 | 8.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 93,500.00 | 68,000.00 | 54,000.00 | 24,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,337.67 | 93,930.81 | 68,112.93 | 54,173.14 | 24,008.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,337.67 | -16,808.02 | -28,074.08 | -23,134.29 | -5,969.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.65 | 1,282.53 | 1,270.14 | 1,257.62 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.65 | 1,282.53 | 1,270.14 | 1,257.62 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,987.35 | 717.47 | 729.86 | 742.38 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53.56 | -8,581.20 | -7,669.96 | -9,173.02 | -2,702.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,330.13 | 18,911.34 | 18,911.34 | 18,911.34 | 18,911.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,383.69 | 10,330.13 | 11,241.37 | 9,738.32 | 16,208.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,879.11 | -- | 2,237.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 152.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,536.44 | -- | 1,172.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 198.78 | -- | 99.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,190.55 | -- | 7.62 | -- |
投资损失 | -- | -209.18 | -- | -38.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -433.45 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23.13 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 918.13 | -- | 705.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151.82 | -- | -1,585.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,744.94 | -- | 10,619.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,509.34 | -- | 13,218.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,330.13 | -- | 9,738.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,911.34 | -- | 18,911.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,581.20 | -- | -9,173.02 | -- |
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