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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,539.20 | 53,438.68 | 38,958.40 | 25,150.06 | 11,522.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.07 | 113.54 | 103.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.54 | 5,603.45 | 1,934.46 | 1,411.62 | 1,235.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,966.74 | 59,053.20 | 41,006.40 | 26,665.24 | 12,757.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,012.75 | 21,204.20 | 14,834.82 | 9,989.99 | 5,729.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,739.19 | 20,320.34 | 15,702.28 | 11,382.45 | 6,298.06 |
| 支付的各项税费 | 1,205.05 | 3,806.60 | 3,317.90 | 2,486.98 | 1,022.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.77 | 10,459.30 | 6,397.58 | 4,093.96 | 2,007.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,525.76 | 55,790.44 | 40,252.57 | 27,953.38 | 15,057.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.98 | 3,262.76 | 753.83 | -1,288.14 | -2,300.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 514.13 | 647.46 | 647.46 | 15.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 61.96 | 56.15 | 56.15 | 39.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 158.75 | 158.75 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,361.72 | 16,734.84 | 16,862.36 | 16,703.61 | 4,054.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694.06 | 1,282.09 | 799.47 | 456.21 | 248.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,425.21 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,694.06 | 10,707.30 | 1,799.47 | 1,456.21 | 1,248.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.34 | 6,027.54 | 15,062.89 | 15,247.40 | 2,805.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 266.83 | 266.83 | 266.83 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,432.44 | 2,405.28 | 2,405.28 | 2,390.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.76 | 9,417.41 | 17,901.58 | 16,600.60 | 8,692.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.76 | 12,116.69 | 20,573.69 | 19,272.72 | 11,083.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.76 | -12,116.69 | -20,573.69 | -19,272.72 | -11,083.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,039.87 | -2,826.39 | -4,756.98 | -5,313.46 | -10,577.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,651.35 | 34,477.74 | 34,477.74 | 34,477.74 | 34,477.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,691.23 | 31,651.35 | 29,720.76 | 29,164.28 | 23,899.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,517.05 | -- | -6,264.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,127.42 | -- | -9.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,184.69 | -- | 3,076.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.28 | -- | 127.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 204.89 | -- | 127.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.97 | -- | 30.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.93 | -- | -10.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93.79 | -- | 190.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 17,044.12 | -- | 1,109.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 244.08 | -- | 59.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -993.36 | -- | -4.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,427.74 | -- | 4,456.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,206.50 | -- | 1,366.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,724.69 | -- | -5,507.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,262.76 | -- | -1,288.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,651.35 | -- | 29,164.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,477.74 | -- | 34,477.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,826.39 | -- | -5,313.46 | -- |
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