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| *ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,781.00 | 64,749.03 | 52,319.96 | 35,996.77 | 18,376.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 328.84 | 275.06 | 182.12 | 25.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,124.32 | 24,477.44 | 19,258.11 | 8,836.09 | 4,510.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,905.32 | 89,555.32 | 71,853.12 | 45,014.98 | 22,911.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,491.32 | 29,321.93 | 27,871.38 | 19,462.09 | 7,390.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,959.56 | 16,741.40 | 11,564.08 | 8,347.83 | 4,751.43 |
| 支付的各项税费 | 1,289.56 | 5,265.86 | 3,554.77 | 2,408.79 | 945.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.25 | 13,410.78 | 11,067.54 | 7,038.10 | 3,801.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,958.70 | 64,739.96 | 54,057.78 | 37,256.81 | 16,890.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.38 | 24,815.36 | 17,795.34 | 7,758.18 | 6,021.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,700.00 | 8,750.00 | 5,250.00 | 750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 483.12 | 20.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 991.30 | 1,777.44 | 1,774.25 | 1,805.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,227.26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.29 | 25,010.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.24 | 47,411.67 | 36,548.36 | 33,024.25 | 6,055.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.83 | 9,970.80 | 8,372.46 | 7,947.51 | 7,462.89 |
| 投资所支付的现金 | 12,300.00 | 9,700.00 | 10,400.00 | 7,200.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,100.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,872.61 | 9,872.61 | 9,872.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,371.83 | 31,643.40 | 28,645.07 | 25,020.12 | 9,462.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,359.59 | 15,768.27 | 7,903.29 | 8,004.13 | -3,407.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 303.02 | 10,860.17 | 6,180.10 | 5,599.48 | 5,003.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.57 | 1,640.56 | 1,483.62 | 990.80 | 96.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125.14 | -- | -- | 9,481.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 335.60 | 12,625.87 | 7,663.72 | 6,590.28 | 14,581.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.60 | -11,625.87 | -6,663.72 | -5,590.28 | 5,418.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,548.56 | 28,957.78 | 19,034.91 | 10,172.03 | 8,032.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,450.94 | 40,493.16 | 40,493.16 | 40,493.16 | 40,493.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,902.38 | 69,450.94 | 59,528.07 | 50,665.18 | 48,525.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,459.11 | -- | -2,648.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,446.12 | -- | 3,618.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 800.91 | -- | 427.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 810.38 | -- | 379.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.84 | -- | -2.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 498.33 | -- | 260.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,365.00 | -- | 77.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 367.13 | -- | 35.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,085.24 | -- | -8.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,977.30 | -- | 6,213.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,520.37 | -- | 563.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,995.85 | -- | -453.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,815.36 | -- | 7,758.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,450.94 | -- | 50,665.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,493.16 | -- | 40,493.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,957.78 | -- | 10,172.03 | -- |
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