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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,198.42 | 2,654,469.02 | 1,917,756.03 | 1,181,771.70 | 553,629.77 |
| 收到的税费返还 | 10,532.21 | 65,656.69 | 43,054.09 | 21,918.85 | 7,149.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,171.14 | 64,862.49 | 45,767.29 | 35,858.60 | 23,040.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,901.78 | 2,784,988.20 | 2,006,577.41 | 1,239,549.16 | 583,820.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,781.08 | 2,051,597.69 | 1,493,188.78 | 953,465.65 | 450,359.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,977.59 | 199,117.81 | 150,696.39 | 102,465.57 | 50,212.38 |
| 支付的各项税费 | 39,402.46 | 152,070.57 | 105,889.73 | 65,713.39 | 27,577.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,752.94 | 65,533.76 | 65,009.72 | 40,698.55 | 19,314.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,914.07 | 2,468,319.83 | 1,814,784.62 | 1,162,343.16 | 547,463.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,987.70 | 316,668.37 | 191,792.79 | 77,206.00 | 36,356.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.54 | 9.43 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.86 | 19,695.71 | 14,650.13 | 14,365.16 | 1,729.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.65 | 635.03 | 724.09 | 556.63 | 243.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.22 | 298.44 | 59.20 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 501.17 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 691.90 | 21,638.72 | 15,442.85 | 14,921.79 | 1,972.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,205.46 | 201,473.43 | 147,981.55 | 125,981.03 | 75,313.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 75,900.00 | 74,900.00 | 74,900.00 | 74,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,205.46 | 277,373.43 | 222,881.55 | 200,881.03 | 150,213.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,513.56 | -255,734.71 | -207,438.70 | -185,959.24 | -148,240.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,011.00 | 160,724.89 | 160,372.42 | 160,225.83 | 153,102.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,011.00 | 160,724.89 | 160,372.42 | 160,225.83 | 153,102.93 |
| 取得借款收到的现金 | 812,950.50 | 2,928,473.94 | 2,202,365.64 | 1,543,576.55 | 750,380.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 234,158.53 | 803,814.65 | 571,489.64 | 288,244.63 | 152,995.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,073,120.03 | 3,893,013.47 | 2,934,227.69 | 1,992,047.01 | 1,056,479.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 738,318.18 | 2,985,708.10 | 2,147,076.24 | 1,321,065.40 | 647,489.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,101.49 | 113,434.37 | 77,033.84 | 52,611.11 | 26,533.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,344.00 | 4,816.07 | 1,640.33 | 1,608.71 | 1,608.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,862.32 | 912,476.03 | 721,440.13 | 469,468.33 | 223,273.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,281.98 | 4,011,618.50 | 2,945,550.20 | 1,843,144.84 | 897,295.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,161.95 | -118,605.02 | -11,322.51 | 148,902.16 | 159,183.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.92 | -476.51 | 315.95 | 1,050.23 | 327.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,553.11 | -58,147.87 | -26,652.48 | 41,199.16 | 47,626.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,052.26 | 126,200.13 | 126,200.13 | 126,200.13 | 126,200.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,605.37 | 68,052.26 | 99,547.65 | 167,399.29 | 173,826.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,154.95 | -- | -33,412.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,823.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 159,103.43 | -- | 76,867.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,254.64 | -- | 4,809.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,025.69 | -- | 3,764.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,192.64 | -- | -10,274.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 539.64 | -- | 95.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.36 | -- | 4.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111,794.04 | -- | 54,265.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,765.02 | -- | -11,910.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,969.83 | -- | -5,504.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 971.27 | -- | -558.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 53,372.06 | -- | 36,159.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -161,153.58 | -- | -79,881.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 166,869.57 | -- | 39,892.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 316,668.37 | -- | 77,206.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,052.26 | -- | 167,399.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,200.13 | -- | 126,200.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,147.87 | -- | 41,199.16 | -- |
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