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| 退市未来(600532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,877.75 | 5,578.94 | 98,531.60 | 95,146.20 | 89,946.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.51 | 316.76 | 77.65 | 74.00 | 42.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,630.26 | 5,895.70 | 98,609.25 | 95,220.21 | 89,988.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,503.21 | 3,281.86 | 89,335.02 | 87,320.96 | 85,759.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,952.48 | 1,076.84 | 2,906.79 | 2,296.59 | 1,389.00 |
| 支付的各项税费 | 318.30 | 307.15 | 1,691.25 | 1,484.77 | 684.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.25 | 556.40 | 2,256.96 | 2,043.87 | 1,300.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,799.25 | 5,222.24 | 96,190.02 | 93,146.19 | 89,133.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831.02 | 673.46 | 2,419.23 | 2,074.01 | 855.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.08 | -- | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 205.08 | -- | 0.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.74 | 47.37 | 133.66 | 113.53 | 15.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.76 | 9.76 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57.49 | 57.13 | 133.66 | 113.53 | 15.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.59 | -57.13 | -133.06 | -113.53 | -15.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353.70 | 496.60 | 2,136.94 | 1,698.25 | 530.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375.70 | 496.60 | 2,136.94 | 1,698.25 | 530.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975.70 | -496.60 | -2,136.94 | -1,698.25 | -530.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.91 | 119.73 | 149.23 | 262.23 | 310.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283.59 | 299.40 | 134.36 | 134.36 | 134.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286.49 | 419.13 | 283.59 | 396.59 | 444.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,114.91 | -9,486.77 | -49,536.86 | -- | -13,422.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 362.76 | 192.11 | 447.70 | -- | 231.65 |
| 无形资产摊销 | 64.87 | 34.12 | 72.34 | -- | 35.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 456.62 | 217.85 | 496.00 | -- | 300.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.99 | 52.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 71.61 | 16.25 | 156.61 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,751.21 | 902.20 | 1,886.69 | -- | 949.46 |
| 投资损失 | 8,602.31 | 730.50 | 5,229.64 | -- | 414.03 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 717.85 | -- | 0.05 |
| 递延所得税负债增加 | -17.16 | -16.98 | -5.09 | -- | -2.43 |
| 存货的减少 | 29.20 | 12.38 | 10.53 | -- | -24.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,567.94 | 1,585.42 | 6,801.90 | -- | -1,979.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,958.77 | 2,376.84 | 31,924.26 | -- | 12,652.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 831.02 | 673.46 | 2,419.23 | -- | 855.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 286.49 | 419.13 | 283.59 | -- | 444.68 |
| 现金的期初余额 | 283.59 | 299.40 | 134.36 | -- | 134.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2.91 | 119.73 | 149.23 | -- | 310.32 |
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