| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,020.14 | 493,008.68 | 307,650.03 | 199,571.09 | 117,597.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.51 | 2,006.22 | 339.22 | 118.24 | 66.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,139.65 | 495,014.90 | 307,989.25 | 199,689.33 | 117,664.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675.76 | 422,146.42 | 280,701.47 | 182,584.29 | 112,206.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436.59 | 916.13 | 659.39 | 490.99 | 262.40 |
| 支付的各项税费 | 1,581.61 | 1,299.73 | 1,190.44 | 1,104.92 | 198.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 976.30 | 2,700.67 | 1,912.05 | 1,215.58 | 400.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,670.27 | 427,062.96 | 284,463.36 | 185,395.77 | 113,068.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,469.38 | 67,951.95 | 23,525.89 | 14,293.56 | 4,595.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.43 | 6.29 | 2.20 | 2.20 | 1.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 554.43 | 3,006.29 | 3,002.20 | 2,502.20 | 1.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.43 | -3,006.29 | -3,002.20 | -2,502.20 | -1.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,237.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,237.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 31,258.20 | 27,258.20 | 18,258.20 | 4,523.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.20 | 2,712.17 | 1,961.80 | 1,332.47 | 610.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.42 | 200.42 | 15.42 | 9.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525.20 | 34,170.79 | 29,420.42 | 19,606.09 | 5,143.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -525.20 | -26,170.79 | -21,420.42 | -11,606.09 | -2,905.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,389.75 | 38,774.87 | -896.73 | 185.28 | 1,688.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,148.66 | 71,373.79 | 71,373.79 | 71,373.79 | 71,373.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,538.41 | 110,148.66 | 70,477.06 | 71,559.07 | 73,062.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,189.91 | -- | -480.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73.94 | -- | 37.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.38 | -- | 39.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,370.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,157.37 | -- | 1,222.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,805.32 | -- | 509.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.91 | -- | 35.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -5,153.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 89,352.93 | -- | 61,865.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,725.95 | -- | -43,553.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,951.95 | -- | 14,293.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,148.66 | -- | 71,559.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,373.79 | -- | 71,373.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,774.87 | -- | 185.28 | -- |
每日必读
发行与分配