联环药业

- 600513

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
联环药业(600513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,496.28230,920.43178,491.85126,797.5659,291.13
收到的税费返还--14.5419.26----
收到的其他与经营活动有关的现金1,191.013,252.843,163.241,472.671,131.35
经营活动现金流入小计65,687.29234,187.82181,674.35128,270.2360,422.48
购买商品、接受劳务支付的现金37,209.50119,018.0594,144.0271,829.9431,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,781.4417,872.9414,241.299,944.185,324.01
支付的各项税费7,077.5019,081.3714,190.8610,307.245,376.98
支付的其他与经营活动有关的现金20,928.4377,138.8856,693.7838,934.6520,284.41
经营活动现金流出小计70,996.87233,111.24179,269.94131,016.0162,210.84
经营活动产生的现金流量净额-5,309.591,076.582,404.41-2,745.78-1,788.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,200.00------
取得投资收益所收到的现金--0.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.620.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.292,201.270.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,142.1418,484.5313,591.9411,604.453,457.64
投资所支付的现金--2,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,283.36--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,425.5120,684.5313,591.9411,604.453,457.64
投资活动产生的现金流量净额-19,425.22-18,483.26-13,591.87-11,604.45-3,457.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,938.7684,797.9153,301.2834,940.0015,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00500.00------
筹资活动现金流入小计53,438.7685,297.9153,301.2834,940.0015,970.00
偿还债务支付的现金22,459.7367,348.5841,871.0827,000.0015,348.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720.275,433.534,732.554,184.23533.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--377.00377.00377.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,521.601,398.381,389.11--
筹资活动现金流出小计23,180.0074,303.7148,002.0132,573.3415,881.29
筹资活动产生的现金流量净额30,258.7710,994.205,299.272,366.6688.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.9462.8710.351.911.91
五、现金及现金等价物净增加额5,543.90-6,349.61-5,877.84-11,981.67-5,155.38
加:期初现金及现金等价物余额18,669.3925,019.0025,019.0025,019.0025,019.00
六、期末现金及现金等价物余额24,213.2918,669.3919,141.1613,037.3319,863.62
附注
净利润--10,641.47--7,268.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--521.19--5.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,034.13--2,477.55--
无形资产摊销--943.47--472.58--
长期待摊费用摊销--142.19--73.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,502.91------
固定资产报废损失--11.24--5.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,432.24--1,190.28--
投资损失--911.90--396.29--
递延所得税资产减少--120.88---57.06--
递延所得税负债增加--32.17---28.87--
存货的减少---13,426.84---5,897.86--
经营性应收项目的减少---6,013.55---6,113.25--
经营性应付项目的增加--2,334.29---2,831.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,076.58---2,745.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,669.39--13,037.33--
现金的期初余额--25,019.00--25,019.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,349.61---11,981.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶