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联环药业(600513) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,496.28 | 230,920.43 | 178,491.85 | 126,797.56 | 59,291.13 |
收到的税费返还 | -- | 14.54 | 19.26 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,191.01 | 3,252.84 | 3,163.24 | 1,472.67 | 1,131.35 |
经营活动现金流入小计 | 65,687.29 | 234,187.82 | 181,674.35 | 128,270.23 | 60,422.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,209.50 | 119,018.05 | 94,144.02 | 71,829.94 | 31,225.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,781.44 | 17,872.94 | 14,241.29 | 9,944.18 | 5,324.01 |
支付的各项税费 | 7,077.50 | 19,081.37 | 14,190.86 | 10,307.24 | 5,376.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,928.43 | 77,138.88 | 56,693.78 | 38,934.65 | 20,284.41 |
经营活动现金流出小计 | 70,996.87 | 233,111.24 | 179,269.94 | 131,016.01 | 62,210.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,309.59 | 1,076.58 | 2,404.41 | -2,745.78 | -1,788.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.62 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 2,201.27 | 0.07 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,142.14 | 18,484.53 | 13,591.94 | 11,604.45 | 3,457.64 |
投资所支付的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,283.36 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,425.51 | 20,684.53 | 13,591.94 | 11,604.45 | 3,457.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,425.22 | -18,483.26 | -13,591.87 | -11,604.45 | -3,457.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,938.76 | 84,797.91 | 53,301.28 | 34,940.00 | 15,970.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,438.76 | 85,297.91 | 53,301.28 | 34,940.00 | 15,970.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,459.73 | 67,348.58 | 41,871.08 | 27,000.00 | 15,348.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 720.27 | 5,433.53 | 4,732.55 | 4,184.23 | 533.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 377.00 | 377.00 | 377.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,521.60 | 1,398.38 | 1,389.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,180.00 | 74,303.71 | 48,002.01 | 32,573.34 | 15,881.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,258.77 | 10,994.20 | 5,299.27 | 2,366.66 | 88.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.94 | 62.87 | 10.35 | 1.91 | 1.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,543.90 | -6,349.61 | -5,877.84 | -11,981.67 | -5,155.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,669.39 | 25,019.00 | 25,019.00 | 25,019.00 | 25,019.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,213.29 | 18,669.39 | 19,141.16 | 13,037.33 | 19,863.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,641.47 | -- | 7,268.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 521.19 | -- | 5.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,034.13 | -- | 2,477.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 943.47 | -- | 472.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142.19 | -- | 73.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,502.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.24 | -- | 5.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,432.24 | -- | 1,190.28 | -- |
投资损失 | -- | 911.90 | -- | 396.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 120.88 | -- | -57.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32.17 | -- | -28.87 | -- |
存货的减少 | -- | -13,426.84 | -- | -5,897.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,013.55 | -- | -6,113.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,334.29 | -- | -2,831.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,076.58 | -- | -2,745.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,669.39 | -- | 13,037.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,019.00 | -- | 25,019.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,349.61 | -- | -11,981.67 | -- |
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