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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,430,984.87 | 583,185.75 | 2,216,697.59 | 2,061,882.22 | 1,449,413.20 |
| 收到的税费返还 | 4,006.37 | 2,691.93 | 5,585.87 | 5,279.94 | 3,590.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,749.25 | 23,812.90 | 89,504.19 | 98,869.75 | 46,823.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,501,740.49 | 609,690.58 | 2,311,787.65 | 2,166,031.91 | 1,499,826.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096,662.75 | 357,781.25 | 1,957,760.63 | 1,721,569.78 | 1,179,463.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,686.25 | 30,596.82 | 103,465.43 | 77,516.48 | 51,022.61 |
| 支付的各项税费 | 38,357.10 | 22,123.61 | 57,711.45 | 38,514.87 | 18,935.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,591.32 | 21,955.21 | 133,434.99 | 100,740.37 | 90,693.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,297.42 | 432,456.89 | 2,252,372.50 | 1,938,341.50 | 1,340,114.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,443.08 | 177,233.69 | 59,415.15 | 227,690.42 | 159,711.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 823.19 | 823.19 | 31,350.79 | 30,843.67 | 30,000.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5,459.61 | 5,566.74 | 5,566.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.15 | 5.39 | 296.92 | 85.34 | 78.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 845.34 | 828.58 | 37,107.32 | 36,495.74 | 35,646.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,000.96 | 747.63 | 8,866.96 | 5,776.21 | 3,860.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.56 | 79,500.56 | 79,500.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 79,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,000.96 | 747.63 | 88,367.51 | 85,276.77 | 83,360.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.62 | 80.94 | -51,260.19 | -48,781.02 | -47,714.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,979.59 | 9,979.59 | 81,360.46 | 53,860.46 | 47,860.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,979.59 | 9,979.59 | 81,360.46 | 53,860.46 | 47,860.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.34 | 28,500.34 | 218,790.75 | 161,634.08 | 99,430.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,667.36 | 165.88 | 22,028.59 | 21,139.93 | 19,822.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.86 | 32.00 | 448.33 | -- | 236.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,204.55 | 28,698.22 | 241,267.66 | 182,774.01 | 119,489.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,224.97 | -18,718.64 | -159,907.20 | -128,913.55 | -71,628.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.08 | 54.71 | 200.07 | 616.51 | 519.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,189.56 | 158,650.70 | -151,552.16 | 50,612.35 | 40,887.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,835.05 | 284,835.05 | 436,387.21 | 436,387.21 | 436,387.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,024.62 | 443,485.76 | 284,835.05 | 486,999.57 | 477,274.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,758.04 | -- | 68,295.14 | -- | 28,074.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -14.49 | -- | 437.83 | -- | -613.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,624.86 | -- | 38,576.22 | -- | 18,081.24 |
| 无形资产摊销 | 1,900.28 | -- | 3,796.25 | -- | 1,895.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 344.95 | -- | 2,455.16 | -- | 828.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -276.29 | -- | -21.74 |
| 固定资产报废损失 | 106.18 | -- | 1,067.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 11,846.65 | -- | 6,720.31 | -- | 5,410.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 281.31 | -- | 6,248.11 | -- | 2,981.44 |
| 投资损失 | -2,370.84 | -- | -7,833.11 | -- | -3,638.29 |
| 递延所得税资产减少 | 3,894.04 | -- | -9,414.68 | -- | -2,529.10 |
| 递延所得税负债增加 | 233.62 | -- | 12,542.95 | -- | 819.96 |
| 存货的减少 | 18,189.29 | -- | 612.06 | -- | 27,397.28 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,206.38 | -- | -14,119.86 | -- | -52,741.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 142,227.50 | -- | -51,564.56 | -- | 133,104.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,443.08 | -- | 59,415.15 | -- | 159,711.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 458,024.62 | -- | 284,835.05 | -- | 477,274.61 |
| 现金的期初余额 | 284,835.05 | -- | 436,387.21 | -- | 436,387.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 173,189.56 | -- | -151,552.16 | -- | 40,887.39 |
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