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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,361.79 | 358,703.61 | 264,403.28 | 199,526.57 | 85,773.41 |
| 收到的税费返还 | 418.28 | 1,077.36 | 1,039.12 | 559.07 | 434.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,164.58 | 138,528.53 | 7,958.58 | 4,822.93 | 1,990.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,944.64 | 498,309.50 | 273,400.99 | 204,908.56 | 88,198.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,732.93 | 265,450.42 | 221,493.06 | 181,502.84 | 85,095.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,160.37 | 33,011.04 | 25,355.55 | 16,696.11 | 8,978.27 |
| 支付的各项税费 | 3,891.96 | 19,352.92 | 17,331.11 | 14,897.09 | 6,718.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,025.84 | 143,888.85 | 16,031.35 | 10,823.03 | 12,917.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,811.11 | 461,703.23 | 280,211.06 | 223,919.08 | 113,710.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,866.47 | 36,606.27 | -6,810.08 | -19,010.51 | -25,511.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,057.12 | 23,274.86 | 84,282.33 | 63,239.50 | 18,831.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 12,634.70 | 10,573.52 | 10,544.02 | 8.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.33 | 199.24 | 5.72 | 4.08 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 248.58 | 247.96 | 124.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | 644.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,406.60 | 36,357.38 | 95,109.53 | 73,911.90 | 19,484.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,359.50 | 72,207.05 | 54,144.52 | 44,977.32 | 15,486.30 |
| 投资所支付的现金 | 6,989.80 | 31,911.11 | 92,306.14 | 66,431.12 | 21,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.01 | -- | -- | -- | 326.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,741.31 | 104,118.16 | 146,950.66 | 111,908.44 | 37,763.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,334.71 | -67,760.78 | -51,841.13 | -37,996.54 | -18,278.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,871.05 | 2,871.05 | 2,354.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,900.00 | 264,203.12 | 195,886.89 | 137,916.89 | 101,985.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,840.78 | 71,561.19 | 105,154.62 | 65,787.04 | 31,711.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,740.78 | 338,635.35 | 303,912.56 | 206,058.60 | 133,697.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,855.95 | 163,981.85 | 97,045.05 | 49,419.02 | 27,469.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,392.63 | 15,167.16 | 11,119.60 | 6,994.65 | 3,178.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,275.41 | 81,908.32 | 116,874.32 | 76,564.73 | 31,263.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,523.99 | 261,057.34 | 225,038.97 | 132,978.41 | 61,911.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,216.79 | 77,578.02 | 78,873.59 | 73,080.19 | 71,786.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.17 | 118.42 | 60.04 | 9.18 | -34.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,012.56 | 46,541.92 | 20,282.42 | 16,082.32 | 27,961.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,728.02 | 75,068.47 | 75,068.47 | 75,068.47 | 75,068.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,715.46 | 121,610.39 | 95,350.89 | 91,150.79 | 103,030.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,569.08 | -- | 1,227.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,038.85 | -- | 0.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,736.82 | -- | 9,206.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,949.85 | -- | 2,340.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 662.26 | -- | 287.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.16 | -- | 24.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -117.22 | -- | -34.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,683.45 | -- | 5,902.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,052.48 | -- | -4,229.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,580.34 | -- | -1,549.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -777.62 | -- | -324.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,089.21 | -- | 1,566.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,773.59 | -- | -20,419.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,606.54 | -- | -13,572.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,606.27 | -- | -19,010.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,610.39 | -- | 91,150.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,068.47 | -- | 75,068.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,541.92 | -- | 16,082.32 | -- |
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