科力远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,368.71343,188.00222,276.95135,908.1962,361.79
收到的税费返还3.182,865.543,678.00435.59418.28
收到的其他与经营活动有关的现金115,896.17322,303.94204,370.57128,331.7589,164.58
经营活动现金流入小计195,268.06668,357.48430,325.52264,675.53151,944.64
购买商品、接受劳务支付的现金49,476.15237,568.37149,408.0190,028.5040,732.93
支付给职工以及为职工支付的现金10,466.3838,173.7829,520.5119,972.9010,160.37
支付的各项税费4,353.9812,953.869,556.446,673.973,891.96
支付的其他与经营活动有关的现金108,841.61328,051.94215,810.14136,118.28109,025.84
经营活动现金流出小计173,138.13616,747.95404,295.10252,793.65163,811.11
经营活动产生的现金流量净额22,129.9351,609.5326,030.4211,881.88-11,866.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金287.3610,767.439,231.298,559.487,057.12
取得投资收益所收到的现金--9,679.309,569.319,569.341.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.681,696.511,745.511,678.68347.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22.20----0.70
投资活动现金流入小计328.0422,165.4420,546.1119,807.507,406.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,445.7328,362.1023,719.1813,199.2610,359.50
投资所支付的现金1,512.2717,056.509,180.488,641.996,989.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----300.00300.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------92.01
投资活动现金流出小计5,958.0045,418.5933,199.6622,141.2517,741.31
投资活动产生的现金流量净额-5,629.96-23,253.15-12,653.55-2,333.75-10,334.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--125.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,579.12224,367.91161,180.0097,700.0062,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,227.44127,113.74176,065.10125,022.3256,840.78
筹资活动现金流入小计168,806.56351,606.65337,245.10222,722.32119,740.78
偿还债务支付的现金74,549.24214,110.10162,926.56103,002.2859,855.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,420.2917,272.9113,379.507,367.543,392.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,286.33139,017.25156,669.31112,047.5446,275.41
筹资活动现金流出小计144,255.86370,400.26332,975.37222,417.37109,523.99
筹资活动产生的现金流量净额24,550.70-18,793.604,269.73304.9510,216.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194.4562.1836.82-140.94-28.17
五、现金及现金等价物净增加额41,245.119,624.9517,683.429,712.14-12,012.56
加:期初现金及现金等价物余额131,264.07121,639.12121,752.46121,752.46121,728.02
六、期末现金及现金等价物余额172,509.18131,264.07139,435.88131,464.60109,715.46
附注
净利润--4,680.47--492.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--700.15---17.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,137.54--9,378.65--
无形资产摊销--5,171.39--2,934.90--
长期待摊费用摊销--973.15--165.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---180.75--107.18--
固定资产报废损失--5.36------
公允价值变动损失--351.92--116.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,120.43--5,378.64--
投资损失---2,505.83---1,253.49--
递延所得税资产减少---3,160.67---890.82--
递延所得税负债增加---260.51---237.48--
存货的减少--8,341.02--1,829.34--
经营性应收项目的减少---4,078.50--195.40--
经营性应付项目的增加--4,424.42---7,286.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,609.53--11,881.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,264.07--131,464.60--
现金的期初余额--121,639.12--121,752.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,624.95--9,712.14--
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