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| *ST蓝光(600466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,711.48 | 99,659.72 | 80,696.59 | 53,787.87 | 29,692.58 |
| 收到的税费返还 | 446.51 | 7,956.18 | 7,956.18 | 7,835.15 | 45.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,271.26 | 77,325.62 | 78,615.80 | 60,215.72 | 30,427.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,429.25 | 184,941.51 | 167,268.58 | 121,838.74 | 60,165.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,197.13 | 137,953.09 | 105,972.25 | 73,257.53 | 40,481.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,752.17 | 33,170.17 | 26,486.02 | 18,545.10 | 5,559.69 |
| 支付的各项税费 | 2,311.94 | 18,243.18 | 12,636.87 | 9,459.27 | 3,393.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,409.45 | 56,722.91 | 41,006.47 | 34,894.12 | 16,042.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,670.69 | 246,089.35 | 186,101.61 | 136,156.01 | 65,477.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241.44 | -61,147.84 | -18,833.04 | -14,317.27 | -5,312.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.47 | 34.47 | 34.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 268.75 | 260.34 | 182.63 | 158.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,444.52 | -- | 988.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.45 | 1,118.92 | 907.53 | 697.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,552.54 | 1,422.14 | 2,190.35 | 914.35 | 158.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2.91 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,733.64 | 5,834.69 | 3,702.94 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,733.64 | 5,837.60 | 3,702.94 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,181.10 | -4,415.46 | -1,512.59 | 914.35 | 158.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,040.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,719.49 | 8,026.71 | 10,664.22 | 9,236.30 | 3,966.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.26 | 4,715.80 | 4,749.44 | 3,562.68 | 1,238.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 9,025.28 | 7,847.79 | 7,847.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,695.75 | 21,767.78 | 23,261.45 | 20,646.77 | 5,204.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,695.75 | -15,727.78 | -23,261.45 | -20,646.77 | -5,204.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 219.91 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,118.29 | -81,071.17 | -43,607.08 | -34,049.70 | -10,358.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,239.86 | 159,311.03 | 159,311.03 | 159,311.03 | 159,311.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,121.57 | 78,239.86 | 115,703.96 | 125,261.33 | 148,952.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,822,390.09 | -- | -361,146.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 795,111.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,850.96 | -- | 3,961.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,507.47 | -- | 1,103.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.47 | -- | 12.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154.63 | -- | -825.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 57,774.17 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 229,098.40 | -- | 85,104.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 142,824.33 | -- | 6,799.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 99,868.55 | -- | 1,455.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50,542.76 | -- | -3,480.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,574,926.24 | -- | 647,808.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -972,066.16 | -- | -150,572.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -252,053.77 | -- | -263,971.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,147.84 | -- | -14,317.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,239.86 | -- | 125,261.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,311.03 | -- | 159,311.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,071.17 | -- | -34,049.70 | -- |
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