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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,845.63 | 479,995.05 | 373,948.43 | 265,474.69 | 137,994.25 |
| 收到的税费返还 | 16.66 | 1,363.99 | 204.59 | 91.20 | 81.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,408.87 | 41,208.53 | 51,141.06 | 43,688.60 | 9,768.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,271.16 | 522,567.57 | 425,294.08 | 309,254.48 | 147,843.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,370.75 | 154,362.93 | 114,414.17 | 71,878.08 | 54,714.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,708.66 | 274,046.02 | 202,674.47 | 142,671.32 | 68,219.40 |
| 支付的各项税费 | 15,588.99 | 72,371.24 | 56,458.67 | 36,661.91 | 15,722.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,730.60 | 40,514.49 | 20,879.70 | 9,045.32 | 7,729.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,398.99 | 541,294.69 | 394,427.00 | 260,256.62 | 146,386.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,127.83 | -18,727.12 | 30,867.08 | 48,997.87 | 1,456.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 2,245.40 | 902.12 | 657.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,033.07 | 3,048.00 | 8,035.20 | 617.07 | 666.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,134.64 | 5,293.40 | 8,937.32 | 1,274.15 | 666.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,554.98 | 82,671.96 | 31,771.31 | 15,009.08 | 11,441.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.99 | 0.38 | 11,508.43 | -- | 120.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,761.97 | 82,672.34 | 43,279.74 | 15,009.08 | 11,561.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,627.33 | -77,378.93 | -34,342.42 | -13,734.93 | -10,895.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,624.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 610.83 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,100.51 | 730,100.00 | 592,624.00 | 440,115.50 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,233.20 | 199,950.06 | 159,787.32 | 147,900.00 | 131,983.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,333.71 | 936,674.06 | 752,411.32 | 588,015.50 | 155,983.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,711.74 | 443,435.95 | 348,672.00 | 264,933.09 | 27,163.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,913.31 | 27,353.38 | 26,237.36 | 17,317.42 | 5,907.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,224.75 | 326,065.98 | 283,439.73 | 221,189.96 | 110,551.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,849.80 | 796,855.31 | 658,349.09 | 503,440.47 | 143,622.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,483.91 | 139,818.76 | 94,062.24 | 84,575.03 | 12,361.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,728.74 | 43,712.70 | 90,586.89 | 119,837.97 | 2,923.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,285.36 | 255,572.66 | 255,572.66 | 255,572.66 | 255,572.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,014.10 | 299,285.36 | 346,159.55 | 375,410.62 | 258,495.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -104,558.16 | -- | -49,023.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,163.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,014.66 | -- | 46,049.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,905.39 | -- | 4,286.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.50 | -- | 137.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,383.27 | -- | 135.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 895.02 | -- | 138.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,932.10 | -- | 13,268.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -363.30 | -- | -602.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,719.00 | -- | 2,744.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,056.13 | -- | -183.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,361.33 | -- | -2,201.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,164.86 | -- | -17,078.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,672.30 | -- | 42,133.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,727.12 | -- | 48,997.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 299,285.36 | -- | 375,410.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 255,572.66 | -- | 255,572.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,712.70 | -- | 119,837.97 | -- |
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