红豆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,238.87256,627.23180,937.54142,940.9977,681.57
收到的税费返还637.022,901.092,266.13569.97543.18
收到的其他与经营活动有关的现金796.052,257.161,512.24690.57399.95
经营活动现金流入小计66,671.94261,785.47184,715.91144,201.5378,624.71
购买商品、接受劳务支付的现金58,612.82170,588.53128,811.92108,586.7847,922.94
支付给职工以及为职工支付的现金10,689.4632,082.9523,419.1716,808.8910,146.04
支付的各项税费3,751.5617,570.0612,815.699,905.725,470.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,219.3117,233.0514,073.173,586.966,726.88
经营活动现金流出小计78,273.15237,474.60179,119.95138,888.3570,266.01
经营活动产生的现金流量净额-11,601.2124,310.885,595.965,313.198,358.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,697.01127,061.86127,015.00127,537.5160,000.00
取得投资收益所收到的现金480.254,699.294,764.984,751.323,289.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.71551.11520.3649.7613.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,717.01------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,196.96134,029.27132,300.34132,338.5963,302.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金620.357,878.024,633.553,060.521,627.98
投资所支付的现金8,183.6787,159.8084,159.8080,663.3450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,804.0295,037.8288,793.3583,723.8651,627.98
投资活动产生的现金流量净额3,392.9438,991.4543,506.9948,614.7311,674.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--280.00280.00280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--280.00280.00280.00280.00
取得借款收到的现金--29,500.0024,000.0024,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--29,780.0024,280.0024,280.004,280.00
偿还债务支付的现金3,554.3265,445.6865,445.6846,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金738.3613,337.9613,493.5113,266.41738.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润617.80269.87269.87269.87163.87
支付其他与筹资活动有关的现金17,350.6722,699.0522,084.9113,224.817,316.46
筹资活动现金流出小计21,643.34101,482.70101,024.1172,491.228,054.71
筹资活动产生的现金流量净额-21,643.34-71,702.70-76,744.11-48,211.22-3,774.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19-1.90-0.620.640.65
五、现金及现金等价物净增加额-29,851.42-8,402.27-27,641.775,717.3416,259.38
加:期初现金及现金等价物余额101,226.86109,629.13109,629.13109,629.13109,629.13
六、期末现金及现金等价物余额71,375.44101,226.8681,987.36115,346.47125,888.51
附注
净利润--17,448.23--11,943.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,651.66--2,307.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,500.82--1,802.97--
无形资产摊销--755.51--373.22--
长期待摊费用摊销--7,393.03--3,501.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.46--5.59--
固定资产报废损失--58.62--45.52--
公允价值变动损失---262.91---122.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,337.48--1,116.28--
投资损失---6,354.84---4,110.90--
递延所得税资产减少---536.09---511.27--
递延所得税负债增加--295.47--30.72--
存货的减少--6,843.79--1,923.44--
经营性应收项目的减少---4,249.10---6,692.16--
经营性应付项目的增加---4,606.27---6,300.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,310.88--5,313.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,226.86--115,346.47--
现金的期初余额--109,629.13--109,629.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,402.27--5,717.34--
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