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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
红豆股份(600400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,566.00 | 158,686.56 | 114,644.80 | 73,437.12 | 233,432.03 |
收到的税费返还 | 4,199.54 | 3,926.04 | 3,562.38 | 876.16 | 3,351.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.21 | 2,711.00 | 2,261.41 | 516.58 | 3,038.34 |
经营活动现金流入小计 | 261,259.75 | 165,323.60 | 120,468.59 | 74,829.86 | 239,821.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,089.53 | 116,958.29 | 84,896.60 | 51,900.93 | 150,683.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,313.22 | 31,825.24 | 21,688.18 | 12,448.91 | 40,107.33 |
支付的各项税费 | 9,109.35 | 6,185.75 | 4,977.74 | 2,546.45 | 7,261.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,574.49 | 14,406.33 | 9,810.51 | 7,195.28 | 31,036.68 |
经营活动现金流出小计 | 219,086.59 | 169,375.60 | 121,373.04 | 74,091.58 | 229,088.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,173.16 | -4,052.00 | -904.45 | 738.28 | 10,733.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,199.21 | 24,333.74 | 14,495.72 | 10,729.95 | 21,372.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,423.23 | 1,872.59 | 1,864.63 | 1,864.63 | 6,705.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,697.35 | 55.55 | 44.12 | 2.69 | 195.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,319.79 | 26,261.88 | 16,404.47 | 12,597.27 | 28,273.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,292.87 | 35,673.45 | 28,771.99 | 11,523.04 | 14,646.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 887.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,502.98 | 35,673.45 | 28,771.99 | 11,523.04 | 15,534.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,183.18 | -9,411.57 | -12,367.52 | 1,074.22 | 12,739.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 48.00 | 2,619.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 48.00 | 208.00 |
取得借款收到的现金 | 101,300.00 | 79,000.00 | 56,000.00 | 2,000.00 | 41,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,444.00 | 79,144.00 | 56,144.00 | 2,048.00 | 44,419.55 |
偿还债务支付的现金 | 46,800.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | 43,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,147.21 | 8,658.84 | 1,456.23 | 396.81 | 21,041.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 4,379.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,504.74 | 13,618.50 | 9,798.35 | 3,938.62 | 16,023.82 |
筹资活动现金流出小计 | 91,451.95 | 43,777.34 | 22,754.58 | 5,835.43 | 80,665.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,992.05 | 35,366.66 | 33,389.42 | -3,787.43 | -36,246.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 0.94 | 0.94 | -0.58 | 2.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,982.45 | 21,904.03 | 20,118.39 | -1,975.51 | -12,771.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,690.32 | 80,690.32 | 80,690.32 | 80,690.32 | 93,461.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,672.77 | 102,594.34 | 100,808.71 | 78,714.80 | 80,690.32 |
附注 | |||||
净利润 | 3,114.53 | -- | 4,861.42 | -- | 1,624.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,102.51 | -- | -582.60 | -- | 2,218.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,552.31 | -- | 1,641.24 | -- | 3,276.10 |
无形资产摊销 | 939.83 | -- | 501.03 | -- | 992.87 |
长期待摊费用摊销 | 3,419.48 | -- | 1,562.14 | -- | 3,137.72 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,051.41 | -- | 153.77 | -- | -75.68 |
固定资产报废损失 | 232.66 | -- | 7.38 | -- | 25.18 |
公允价值变动损失 | 14.28 | -- | -- | -- | -132.04 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,147.64 | -- | 1,992.26 | -- | 3,032.62 |
投资损失 | -5,718.42 | -- | -4,849.25 | -- | -9,301.56 |
递延所得税资产减少 | 485.99 | -- | 823.35 | -- | -1,122.67 |
递延所得税负债增加 | -73.72 | -- | -75.86 | -- | -149.94 |
存货的减少 | -18,367.68 | -- | -3,995.66 | -- | -4,619.13 |
经营性应收项目的减少 | 10,769.30 | -- | 9,121.40 | -- | -15,774.38 |
经营性应付项目的增加 | 24,990.27 | -- | -20,168.94 | -- | 11,877.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 22.65 | -- | 254.55 | -- | 466.68 |
经营活动产生现金流量净额 | 42,173.16 | -- | -904.45 | -- | 10,733.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119,672.77 | -- | 100,808.71 | -- | 80,690.32 |
现金的期初余额 | 80,690.32 | -- | 80,690.32 | -- | 93,461.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,982.45 | -- | 20,118.39 | -- | -12,771.31 |
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