万向德农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万向德农(600371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,085.1522,774.0916,647.688,102.144,552.41
收到的税费返还4.13--80.7912.779.07
收到的其他与经营活动有关的现金184.431,073.681,240.46913.75635.87
经营活动现金流入小计3,273.7223,847.7617,968.939,028.655,197.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,256.5224,012.9413,070.7310,561.247,736.76
支付给职工以及为职工支付的现金601.392,744.522,036.221,378.05853.26
支付的各项税费39.73131.22214.55123.7159.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,693.344,272.874,130.893,125.522,054.96
经营活动现金流出小计5,590.9831,161.5519,452.3915,188.5210,704.44
经营活动产生的现金流量净额-2,317.26-7,313.78-1,483.46-6,159.87-5,507.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,495.001,560.001,560.001,560.001,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.941.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,495.001,583.941,561.971,560.001,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136.42470.54444.2638.66--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136.42470.54444.2638.66--
投资活动产生的现金流量净额1,358.581,113.411,117.701,521.341,560.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,571.566,571.565,851.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--720.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--6,571.566,571.565,851.56--
筹资活动产生的现金流量净额---6,571.56-6,571.56-5,851.56--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-958.68-12,771.94-6,937.32-10,490.09-3,947.10
加:期初现金及现金等价物余额34,673.0147,444.9547,444.9547,444.9547,444.95
六、期末现金及现金等价物余额33,714.3334,673.0140,507.6436,954.8743,497.86
附注
净利润--5,824.03--4,523.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.77------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--550.52--277.05--
无形资产摊销--56.27--22.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.23------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,330.44---1,560.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---652.70--9,328.56--
经营性应收项目的减少--303.38---8,261.46--
经营性应付项目的增加---12,143.48---10,492.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,313.78---6,159.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,673.01--36,954.87--
现金的期初余额--47,444.95--47,444.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,771.94---10,490.09--
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