华微电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华微电子(600360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,128.70141,558.47105,074.1979,342.6732,713.00
收到的税费返还192.931,274.89842.57707.72353.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,175.701,437.921,383.28867.95188.70
经营活动现金流入小计35,497.33144,271.28107,300.0380,918.3433,255.17
购买商品、接受劳务支付的现金23,376.1584,608.9764,452.8550,211.5219,080.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,857.0916,566.0711,539.367,554.094,054.00
支付的各项税费725.513,337.602,812.552,119.63744.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,978.6710,621.455,736.283,634.222,891.58
经营活动现金流出小计30,937.42115,134.0984,541.0463,519.4726,769.81
经营活动产生的现金流量净额4,559.9129,137.1922,758.9917,398.876,485.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0038,000.00------
取得投资收益所收到的现金50.63210.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.0065.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,059.6338,275.89------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,687.46109,076.2026,525.7015,591.088,741.37
投资所支付的现金--58,160.0040,000.0040,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,687.46167,236.2066,525.7055,591.088,741.37
投资活动产生的现金流量净额15,372.17-128,960.32-66,525.70-55,591.08-8,741.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,750.00162,599.00103,400.0054,450.0040,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,750.00162,599.00103,400.0054,450.0040,650.00
偿还债务支付的现金44,875.00126,330.0098,625.0056,550.0047,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,526.5211,762.518,873.906,178.361,946.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,204.912,204.91927.50105.00
筹资活动现金流出小计47,401.52141,297.42109,703.8163,655.8649,576.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,651.5221,301.58-6,303.81-9,205.86-8,926.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.12-89.06-23.2953.3852.84
五、现金及现金等价物净增加额12,304.69-78,610.61-50,093.81-47,344.68-11,129.30
加:期初现金及现金等价物余额141,547.60220,158.21220,158.21220,158.21220,158.21
六、期末现金及现金等价物余额153,852.29141,547.60170,064.39172,813.52209,028.90
附注
净利润--3,355.12--1,817.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--496.11--108.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,583.86--5,566.66--
无形资产摊销--426.08--218.88--
长期待摊费用摊销--76.62--39.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.32------
固定资产报废损失--35.01--1.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,282.71--4,432.52--
投资损失---1,517.96---809.53--
递延所得税资产减少---38.17--216.91--
递延所得税负债增加---530.06---284.01--
存货的减少---2,436.94---1,057.33--
经营性应收项目的减少--5,687.60--5,645.20--
经营性应付项目的增加---1,506.53---17,532.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,552.84--18,903.31--
经营活动产生现金流量净额--29,137.19--17,398.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,547.60--172,813.52--
现金的期初余额--220,158.21--220,158.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,610.61---47,344.68--
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