*ST华微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST华微(600360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,308.65152,317.16118,485.3179,722.7834,936.09
收到的税费返还13.66360.16360.16338.74257.41
收到的其他与经营活动有关的现金213.601,114.55686.69601.35215.38
经营活动现金流入小计38,535.92153,791.87119,532.1780,662.8835,408.88
购买商品、接受劳务支付的现金21,110.1290,545.4373,511.5246,555.4427,302.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,552.1527,594.1120,360.3713,390.736,795.27
支付的各项税费1,333.692,978.342,002.201,388.86811.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,779.5112,275.819,271.737,367.175,437.10
经营活动现金流出小计34,775.47133,393.69105,145.8268,702.2040,345.60
经营活动产生的现金流量净额3,760.4520,398.1714,386.3511,960.68-4,936.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--169.09------
投资活动现金流入小计--190.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,799.9523,450.1115,770.7510,318.697,493.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,799.9523,450.1115,770.7510,318.697,493.77
投资活动产生的现金流量净额-6,799.95-23,260.02-15,770.75-10,318.69-7,493.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,390.00129,840.0070,690.0066,240.0066,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,600.00------
筹资活动现金流入小计56,390.00131,440.0070,690.0066,240.0066,240.00
偿还债务支付的现金68,740.00162,341.2296,001.0689,897.1927,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,945.7010,177.267,978.264,872.772,455.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,000.001,400.00--6,696.52
筹资活动现金流出小计70,685.70176,518.47105,379.3194,769.9636,721.65
筹资活动产生的现金流量净额-14,295.70-45,078.47-34,689.31-28,529.9629,518.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.26111.5447.26107.1041.35
五、现金及现金等价物净增加额-17,312.94-47,828.78-36,026.46-26,780.8717,129.20
加:期初现金及现金等价物余额51,649.9898,031.3698,031.3698,031.3698,031.36
六、期末现金及现金等价物余额34,337.0450,202.5862,004.9171,250.50115,160.56
附注
净利润--13,535.53--7,261.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,648.46--336.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,064.63--9,954.95--
无形资产摊销--419.22--209.61--
长期待摊费用摊销--81.07--39.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.56------
固定资产报废损失--15.54--3.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,166.76--4,752.97--
投资损失---875.02---773.34--
递延所得税资产减少---550.53---383.17--
递延所得税负债增加---99.30---57.47--
存货的减少---10,047.60---792.99--
经营性应收项目的减少---3,080.18---26,653.21--
经营性应付项目的增加---16,586.86--16,516.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,312.85--52.79--
经营活动产生现金流量净额--20,398.17--11,960.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,202.58--71,250.50--
现金的期初余额--98,031.36--98,031.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,828.78---26,780.87--
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