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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587,113.13 | 1,204,377.62 | 905,616.64 | 457,794.90 | 1,522,020.69 |
收到的税费返还 | 19,985.68 | 13,896.28 | 10,800.15 | 3,931.46 | 47,653.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,290.27 | 279,754.57 | 247,320.05 | 163,208.16 | 103,613.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,719,389.07 | 1,498,028.48 | 1,163,736.84 | 624,934.51 | 1,673,287.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,050,295.52 | 865,040.11 | 632,967.93 | 377,173.87 | 1,066,202.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,152.70 | 118,575.37 | 89,014.68 | 46,288.46 | 176,149.92 |
支付的各项税费 | 100,248.71 | 85,526.78 | 63,383.08 | 23,275.69 | 172,831.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,586.09 | 97,024.77 | 51,603.92 | 26,131.69 | 162,509.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,444,283.02 | 1,166,167.02 | 836,969.61 | 472,869.71 | 1,577,693.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,106.05 | 331,861.46 | 326,767.23 | 152,064.81 | 95,593.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,189.30 | 43,634.75 | 39,189.68 | 5,911.87 | 15,688.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 53,049.87 | 26,674.03 | 20,019.86 | 13,546.14 | 42,430.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,260.81 | 285.53 | 99.92 | 222.62 | 27,077.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,319.03 | 7,319.03 | 9,836.46 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,546.44 | 1,843.17 | 1,080.00 | 100.00 | 14,828.75 |
投资活动现金流入小计 | 146,046.43 | 79,756.51 | 67,708.49 | 29,617.09 | 100,026.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,779.55 | 44,592.30 | 34,068.37 | 13,657.30 | 58,808.30 |
投资所支付的现金 | 43,258.83 | 38,190.88 | 37,188.55 | 1,924.74 | 40,110.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 273,779.54 | 10,791.37 | 10,791.37 | 14,001.26 | 152,479.05 |
投资活动现金流出小计 | 339,817.93 | 93,574.55 | 82,048.29 | 29,583.29 | 251,397.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,771.50 | -13,818.04 | -14,339.79 | 33.79 | -151,371.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,585,093.22 | 1,353,503.36 | 811,049.87 | 532,242.42 | 1,829,576.55 |
发行债券收到的现金 | -- | 650,000.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | 15,371.31 |
筹资活动现金流入小计 | 2,586,103.22 | 2,003,503.36 | 1,211,049.87 | 612,242.42 | 1,844,947.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,370,910.71 | 1,643,305.97 | 921,198.83 | 423,059.00 | 1,519,224.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,246.43 | 129,657.03 | 37,809.69 | 18,693.73 | 145,398.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,820.62 | 2,117.62 | 2,113.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,529.38 | 3,568.63 | 2,422.57 | 1,470.05 | 141,827.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,548,686.52 | 1,776,531.63 | 961,431.08 | 443,222.78 | 1,806,450.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,416.70 | 226,971.73 | 249,618.78 | 169,019.64 | 38,497.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,833.52 | 13,169.90 | 16,501.92 | 1,983.63 | 13,809.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 127,584.77 | 558,185.05 | 578,548.14 | 323,101.87 | -3,470.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 647,268.11 | 647,268.11 | 647,268.11 | 647,268.11 | 650,738.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 774,852.87 | 1,205,453.15 | 1,225,816.25 | 970,369.97 | 647,268.11 |
附注 | |||||
净利润 | 173,298.53 | -- | 85,805.93 | -- | 332,655.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 26,767.27 | -- | 119.44 | -- | 14,261.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,589.36 | -- | 41,928.88 | -- | 84,625.61 |
无形资产摊销 | 3,354.30 | -- | 1,426.07 | -- | 3,409.62 |
长期待摊费用摊销 | 1,021.80 | -- | 865.14 | -- | 1,106.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,646.35 | -- | -99.92 | -- | -14,182.04 |
固定资产报废损失 | -2,880.24 | -- | -- | -- | 337.04 |
公允价值变动损失 | 49,042.45 | -- | 22,910.31 | -- | 56,517.01 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22,984.75 | -- | 8,099.10 | -- | 20,804.16 |
投资损失 | -42,885.08 | -- | -30,305.98 | -- | -52,233.86 |
递延所得税资产减少 | -21,424.22 | -- | -4,450.78 | -- | -3,409.90 |
递延所得税负债增加 | -11,579.20 | -- | -1,039.99 | -- | -9,860.08 |
存货的减少 | -45,988.26 | -- | 8,908.27 | -- | 78,814.43 |
经营性应收项目的减少 | 55,045.80 | -- | 87,944.58 | -- | 2,496.73 |
经营性应付项目的增加 | -9,980.73 | -- | 105,856.98 | -- | -428,252.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 275,106.05 | -- | 326,767.23 | -- | 95,593.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 774,852.87 | -- | 1,225,816.25 | -- | 647,268.11 |
现金的期初余额 | 647,268.11 | -- | 647,268.11 | -- | 650,738.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 127,584.77 | -- | 578,548.14 | -- | -3,470.39 |
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