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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,242.67 | 115,131.63 | 72,018.94 | 43,938.34 | 19,865.22 |
| 收到的税费返还 | 1,011.94 | 2,902.48 | 2,171.97 | 1,446.27 | 692.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.39 | 1,647.08 | 674.77 | 350.97 | 120.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,486.01 | 119,681.19 | 74,865.68 | 45,735.57 | 20,678.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,690.34 | 62,587.68 | 33,876.84 | 23,231.92 | 12,853.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,029.65 | 20,575.33 | 15,838.45 | 11,098.34 | 5,995.18 |
| 支付的各项税费 | 2,594.39 | 11,164.14 | 11,293.83 | 8,084.74 | 2,700.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.47 | 6,150.86 | 4,858.54 | 3,223.93 | 1,265.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,672.86 | 100,478.00 | 65,867.65 | 45,638.93 | 22,814.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 813.15 | 19,203.19 | 8,998.03 | 96.64 | -2,136.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 55,150.11 | 41,138.00 | 31,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.33 | 559.17 | 443.30 | 325.96 | 91.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | -- | 55.84 | 55.84 | 3.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.58 | -- | 712.60 | 546.99 | 438.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,285.15 | 55,709.28 | 42,349.75 | 31,928.79 | 9,532.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,423.66 | 18,940.76 | 16,700.80 | 13,227.65 | 1,888.60 |
| 投资所支付的现金 | 20,270.00 | 57,000.00 | 56,000.00 | 38,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.45 | 14.00 | 14.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,693.66 | 75,940.76 | 72,717.25 | 51,241.65 | 15,902.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,408.50 | -20,231.48 | -30,367.50 | -19,312.86 | -6,369.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46.92 | 46.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,200.00 | 13,890.00 | 13,390.00 | 8,390.00 | 8,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.22 | 9,123.56 | 8,063.90 | 4,910.43 | 5,020.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,450.22 | 23,060.48 | 21,500.82 | 13,300.43 | 13,410.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 28,290.00 | 22,490.00 | 17,490.00 | 12,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.11 | 213.73 | 199.70 | 193.46 | 163.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,663.11 | 28,733.76 | 22,689.70 | 17,683.46 | 12,963.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,787.11 | -5,673.27 | -1,188.88 | -4,383.04 | 446.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.53 | -52.11 | -229.97 | -131.07 | -74.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,818.77 | -6,753.67 | -22,788.33 | -23,730.32 | -8,133.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,594.00 | 50,347.67 | 50,347.67 | 50,347.67 | 50,347.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,775.23 | 43,594.00 | 27,559.34 | 26,617.35 | 42,214.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,961.52 | -- | 4,729.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217.00 | -- | -119.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,724.46 | -- | 3,865.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.23 | -- | 24.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.95 | -- | 26.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.58 | -- | 65.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 273.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 258.86 | -- | -224.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -540.73 | -- | -313.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.62 | -- | 23.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.13 | -- | -40.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 854.75 | -- | 3,054.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,052.44 | -- | -11,947.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,936.90 | -- | 540.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,670.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,203.19 | -- | 96.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,594.00 | -- | 26,617.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,347.67 | -- | 50,347.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,753.67 | -- | -23,730.32 | -- |
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