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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,865.22 | 106,144.59 | 62,748.69 | 42,593.77 | 18,452.43 |
| 收到的税费返还 | 692.34 | 2,885.58 | 1,906.22 | 1,192.14 | 582.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.91 | 2,480.90 | 1,227.32 | 45.02 | 43.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,678.47 | 111,511.08 | 65,882.23 | 43,830.93 | 19,078.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,853.88 | 56,937.01 | 26,805.13 | 22,407.08 | 11,403.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,995.18 | 18,992.36 | 14,078.13 | 9,958.90 | 5,412.26 |
| 支付的各项税费 | 2,700.07 | 9,305.25 | 7,465.85 | 5,832.91 | 3,522.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.43 | 4,718.92 | 4,576.58 | 2,933.11 | 1,328.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,814.56 | 89,953.54 | 52,925.69 | 41,132.00 | 21,667.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,136.09 | 21,557.54 | 12,956.54 | 2,698.92 | -2,589.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.52 | 18.51 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | -- | 31.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 438.10 | -- | 383.77 | 215.24 | 145.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,532.66 | 10,018.51 | 415.22 | 215.24 | 145.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,888.60 | 15,441.09 | 11,526.09 | 10,412.55 | 5,476.25 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | -- | -- | 24.95 | 23.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,902.60 | 47,441.09 | 31,526.09 | 10,437.49 | 5,500.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,369.94 | -37,422.57 | -31,110.87 | -10,222.25 | -5,354.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 44,234.34 | 41,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,390.00 | 15,500.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 8,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,020.43 | 1,888.21 | 1,622.00 | 3,060.00 | 1,815.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,410.43 | 61,622.55 | 58,837.00 | 20,275.00 | 10,215.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,800.00 | 24,808.00 | 22,408.00 | 15,068.00 | 5,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.46 | 713.74 | 586.05 | 444.03 | 179.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 181.35 | 266.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,963.46 | 25,703.09 | 23,260.33 | 15,512.03 | 5,779.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 446.96 | 35,919.46 | 35,576.67 | 4,762.97 | 4,435.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.08 | -7.98 | 5.27 | 63.03 | -36.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,133.15 | 20,046.44 | 17,427.61 | -2,697.32 | -3,544.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,347.67 | 30,301.23 | 30,301.23 | 30,301.23 | 30,301.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,214.52 | 50,347.67 | 47,728.84 | 27,603.91 | 26,756.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,430.10 | -- | 3,970.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,403.69 | -- | 931.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,570.39 | -- | 3,310.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.86 | -- | 41.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.57 | -- | 26.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.75 | -- | -7.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 723.52 | -- | 165.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.83 | -- | -1.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -124.05 | -- | -79.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.87 | -- | -17.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,307.16 | -- | 1,820.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,537.56 | -- | -8,550.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,051.98 | -- | 764.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,557.54 | -- | 2,698.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,347.67 | -- | 27,603.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,301.23 | -- | 30,301.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,046.44 | -- | -2,697.32 | -- |
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