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| 亨通股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,793.22 | 109,886.40 | 78,233.75 | 45,483.25 | 17,430.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 7,657.44 | 7,657.44 | 7,657.44 | 22.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,392.10 | 12,618.94 | 8,292.83 | 4,764.03 | 1,251.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,185.32 | 130,162.78 | 94,184.03 | 57,904.72 | 18,704.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,477.25 | 108,078.40 | 81,179.08 | 49,798.40 | 14,913.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,412.37 | 12,611.72 | 9,215.26 | 6,482.39 | 3,512.82 |
| 支付的各项税费 | 2,545.38 | 6,195.07 | 4,981.68 | 3,989.94 | 2,467.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.01 | 6,408.38 | 5,051.61 | 2,508.04 | 1,424.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,856.02 | 133,293.57 | 100,427.63 | 62,778.76 | 22,319.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,670.71 | -3,130.78 | -6,243.60 | -4,874.04 | -3,615.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 29,903.16 | 59,857.40 | 48,084.09 | 35,084.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.86 | 15,777.79 | 15,835.18 | 1,665.38 | 343.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,193.26 | 83.85 | 5.44 | 5.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 820.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.81 | 770.93 | 12,803.33 | 12,356.78 | 7,963.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,418.66 | 50,465.14 | 88,579.76 | 62,111.70 | 43,396.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,042.93 | 13,216.01 | 8,858.64 | 8,153.06 | 7,362.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | 46,623.20 | 67,712.76 | 31,367.89 | 23,310.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,106.39 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178.98 | -- | 26.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,221.91 | 59,839.21 | 101,704.59 | 39,520.94 | 30,672.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,803.24 | -9,374.07 | -13,124.83 | 22,590.76 | 12,724.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,020.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,397.29 | 15,970.44 | 14,291.31 | 6,024.22 | 5,394.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,397.29 | 19,990.44 | 14,291.31 | 6,024.22 | 5,394.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,241.60 | 6,177.77 | 13,678.40 | 2,577.76 | 2,577.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.72 | 1,328.43 | 1,239.77 | 535.73 | 290.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,669.17 | -- | 290.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,476.32 | 16,175.37 | 14,918.17 | 3,404.30 | 2,868.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,920.97 | 3,815.07 | -626.86 | 2,619.92 | 2,526.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 101.30 | 60.04 | 58.63 | 36.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,447.04 | -8,588.49 | -19,935.25 | 20,395.26 | 11,671.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,319.63 | 71,908.12 | 71,908.12 | 71,908.12 | 71,908.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,766.68 | 63,319.63 | 51,972.87 | 92,303.39 | 83,579.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,555.38 | -- | 10,172.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,339.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,032.94 | -- | 1,277.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.26 | -- | 49.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.22 | -- | 172.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.23 | -- | -4.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.86 | -- | 30.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,058.84 | -- | 969.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,467.21 | -- | 729.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,439.93 | -- | -8,875.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 380.02 | -- | -0.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,015.18 | -- | -3,499.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,341.13 | -- | -10,765.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,210.82 | -- | 4,128.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 429.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,130.78 | -- | -4,874.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,319.63 | -- | 92,303.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,908.12 | -- | 71,908.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,588.49 | -- | 20,395.26 | -- |
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