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| 卓朗科技(600225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,495.32 | 131,850.11 | 92,950.39 | 41,264.46 | 12,573.44 |
| 收到的税费返还 | 35.56 | 2,367.48 | 2,102.16 | 1,489.45 | 1,452.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.55 | 15,223.61 | 6,171.73 | 5,284.93 | 5,526.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,723.43 | 149,441.20 | 101,224.28 | 48,038.85 | 19,552.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,178.18 | 71,478.80 | 60,872.37 | 13,992.56 | 6,311.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,968.87 | 18,267.42 | 12,988.23 | 8,397.63 | 4,046.37 |
| 支付的各项税费 | 200.46 | 7,792.56 | 5,619.75 | 4,525.61 | 2,413.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.88 | 19,053.11 | 3,416.39 | 2,619.48 | 2,112.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,888.38 | 116,591.89 | 82,896.75 | 29,535.28 | 14,884.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,164.95 | 32,849.31 | 18,327.53 | 18,503.56 | 4,667.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 613.68 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,648.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,154.04 | 2,623.69 | 2,623.69 | 2,490.78 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,434.78 | 2,623.69 | 2,623.69 | 2,490.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.29 | 107,697.88 | 91,419.88 | 14,285.09 | 112.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 914.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,016.96 | 1,604.96 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,943.86 | 100.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,940.15 | 112,729.08 | 93,024.84 | 14,285.09 | 112.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,940.15 | -92,294.31 | -90,401.15 | -11,661.40 | 2,378.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 133.99 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 133.99 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,090.00 | 243,202.90 | 210,705.90 | 198,429.90 | 118,482.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,981.14 | 243,400.10 | 203,628.64 | 148,377.78 | 91,452.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,071.14 | 486,736.99 | 414,334.54 | 346,807.68 | 209,935.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,240.00 | 134,396.60 | 117,946.60 | 83,996.60 | 20,963.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,643.13 | 14,332.87 | 10,573.51 | 6,632.90 | 867.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,701.67 | 254,911.69 | 213,749.02 | 180,567.83 | 140,221.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,584.79 | 403,641.15 | 342,269.13 | 271,197.33 | 162,052.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,486.35 | 83,095.83 | 72,065.41 | 75,610.35 | 47,882.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,618.75 | 23,650.84 | -8.20 | 82,452.52 | 54,928.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,778.68 | 22,127.84 | 22,127.84 | 22,127.84 | 22,127.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,159.92 | 45,778.68 | 22,119.64 | 104,580.36 | 77,056.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,920.89 | -- | 611.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,705.95 | -- | 6,581.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,020.81 | -- | 446.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.78 | -- | 24.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,429.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,374.11 | -- | 5,245.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,894.41 | -- | -2,415.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -296.45 | -- | -708.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.86 | -- | 781.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,335.01 | -- | -4,615.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,439.71 | -- | 23,372.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,275.97 | -- | -10,454.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -151.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,849.31 | -- | 18,503.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,778.68 | -- | 104,580.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,127.84 | -- | 22,127.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,650.84 | -- | 82,452.52 | -- |
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