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| 莲花控股(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,926.01 | 155,869.19 | 65,341.75 | 317,751.28 | 214,485.41 |
| 收到的税费返还 | 1,039.36 | 783.66 | 226.51 | 633.82 | 512.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,433.15 | 11,350.11 | 793.49 | 4,656.99 | 3,768.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,398.51 | 168,002.96 | 66,361.75 | 323,042.08 | 218,766.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,582.02 | 142,762.69 | 75,802.05 | 214,636.27 | 161,925.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,652.75 | 9,401.36 | 3,824.91 | 18,707.22 | 12,611.73 |
| 支付的各项税费 | 14,686.48 | 9,351.85 | 3,107.34 | 9,367.40 | 7,123.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,732.74 | 18,691.70 | 15,741.01 | 15,104.79 | 6,400.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,654.00 | 180,207.60 | 98,475.31 | 257,815.68 | 188,061.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,255.48 | -12,204.65 | -32,113.56 | 65,226.40 | 30,705.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,410.69 | 1,010.69 | 450.69 | 565,751.42 | 2,005.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,695.40 | 17,364.20 | -- | 4.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,106.09 | 18,374.89 | 450.69 | 565,756.07 | 2,056.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.22 | 166.35 | 4.48 | 64,336.74 | 62,396.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 576,966.65 | 7.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,409.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 175.22 | 166.35 | 4.48 | 641,303.39 | 63,812.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,930.87 | 18,208.54 | 446.21 | -75,547.32 | -61,756.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 3,508.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,508.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 66,055.50 | 57,670.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,172.38 | -- | -- | 7,866.70 | 302.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,272.38 | 4,500.00 | 3,000.00 | 77,431.09 | 57,973.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,184.43 | 22,496.32 | 3,258.93 | 7,589.27 | 1,437.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,656.75 | 1,722.22 | 896.02 | 2,856.32 | 1,840.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,531.43 | 5,541.43 | 3,255.39 | 7,865.40 | 111.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,372.61 | 29,759.97 | 7,410.34 | 18,310.99 | 3,388.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,100.23 | -25,259.97 | -4,410.34 | 59,120.11 | 54,584.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 9.56 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -424.84 | -19,256.07 | -36,077.69 | 48,808.74 | 23,533.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,858.03 | 112,858.03 | 112,858.03 | 64,049.29 | 64,049.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,433.19 | 93,601.96 | 76,780.34 | 112,858.03 | 87,582.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,300.59 | -- | 19,954.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 428.23 | -- | 1,125.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,447.68 | -- | 6,286.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181.22 | -- | 361.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.38 | -- | 191.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 48.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -116.38 | -- | 331.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,897.24 | -- | 3,186.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.91 | -- | 570.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.32 | -- | 4,826.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.60 | -- | 244.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,621.38 | -- | -2,827.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,432.09 | -- | -12,835.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,650.97 | -- | 42,788.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,204.65 | -- | 65,226.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,601.96 | -- | 112,858.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,858.03 | -- | 64,049.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,256.07 | -- | 48,808.74 | -- |
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