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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,375.07 | 326,074.91 | 840,363.03 | 588,296.49 | 427,637.10 |
| 收到的税费返还 | 1,657.65 | 937.92 | 12,830.48 | 7,907.85 | 5,976.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,869.02 | 4,578.78 | 37,568.78 | 25,848.05 | 21,227.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,901.74 | 331,591.60 | 890,762.29 | 622,052.38 | 454,840.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,303.86 | 115,670.46 | 463,113.63 | 335,094.10 | 241,821.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,303.41 | 44,301.42 | 126,758.32 | 102,649.70 | 70,449.15 |
| 支付的各项税费 | 75,980.35 | 44,491.55 | 59,592.25 | 49,174.22 | 22,002.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,896.24 | 5,209.10 | 36,147.89 | 21,917.20 | 17,510.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,483.86 | 209,672.54 | 685,612.09 | 508,835.23 | 351,783.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,417.88 | 121,919.07 | 205,150.20 | 113,217.15 | 103,057.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 146,140.00 | 202,264.77 | 70,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,372.14 | -- | 4,581.85 | 3,188.79 | 3,188.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,395.81 | 4,826.75 | 4,856.29 | 1,662.53 | 109.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.66 | 338.25 | 383.28 | 2,299.94 | 968.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,470.62 | 8,165.00 | 155,961.42 | 209,416.03 | 74,407.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,648.74 | 37,477.59 | 153,167.68 | 140,548.33 | 58,173.35 |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | -- | 148,900.00 | 192,010.28 | 141,300.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,734.16 | 307.85 | 307.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,648.74 | 37,477.59 | 308,801.83 | 332,866.47 | 199,782.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,178.12 | -29,312.59 | -152,840.41 | -123,450.45 | -125,374.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 97,304.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 512,621.17 | 253,835.45 | 1,245,863.51 | 1,047,730.71 | 774,362.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,291.36 | 40,259.15 | 141,866.27 | 124,480.00 | 103,761.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,912.53 | 294,094.60 | 1,485,033.98 | 1,172,210.71 | 878,123.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 532,974.24 | 303,729.96 | 1,263,528.41 | 955,694.88 | 679,916.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,169.93 | 11,383.58 | 112,726.74 | 101,283.56 | 90,299.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 268.50 | -- | 64.80 | 66.40 | 66.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,024.71 | 25,000.00 | 117,892.86 | 43,859.22 | 3,381.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,168.88 | 340,113.54 | 1,494,148.01 | 1,100,837.66 | 773,596.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,256.35 | -46,018.95 | -9,114.03 | 71,373.05 | 104,526.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,822.04 | -2,091.80 | -1,140.71 | -1,590.52 | 210.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,161.37 | 44,495.73 | 42,055.04 | 59,549.24 | 82,420.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,607.57 | 186,607.57 | 144,552.52 | 144,552.52 | 144,552.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,768.94 | 231,103.30 | 186,607.57 | 204,101.76 | 226,973.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 261,686.49 | -- | 240,976.44 | -- | 73,899.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,783.55 | -- | 14,400.68 | -- | 51.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,993.33 | -- | 125,257.09 | -- | 58,959.41 |
| 无形资产摊销 | 1,154.29 | -- | 2,082.05 | -- | 826.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.16 | -- | 68.66 | -- | 39.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,616.28 | -- | -39,433.94 | -- | 2.83 |
| 固定资产报废损失 | 3,570.88 | -- | 876.52 | -- | 321.39 |
| 公允价值变动损失 | -301.45 | -- | 767.63 | -- | 1,469.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,716.67 | -- | 49,896.90 | -- | 26,312.98 |
| 投资损失 | -3,501.05 | -- | -18,472.72 | -- | -6,917.28 |
| 递延所得税资产减少 | 23.42 | -- | 243.98 | -- | 1,284.46 |
| 递延所得税负债增加 | 5,121.07 | -- | 4,484.10 | -- | 436.15 |
| 存货的减少 | 1,806.19 | -- | 47,961.88 | -- | -17,356.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,387.30 | -- | -449,877.86 | -- | 26,482.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -85,678.60 | -- | 220,825.04 | -- | -65,394.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,417.88 | -- | 205,150.20 | -- | 103,057.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 242,768.94 | -- | 186,607.57 | -- | 226,973.13 |
| 现金的期初余额 | 186,607.57 | -- | 144,552.52 | -- | 144,552.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,161.37 | -- | 42,055.04 | -- | 82,420.61 |
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