中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,952.421,201,662.36853,884.92502,596.71236,313.91
收到的税费返还5,959.9328,714.2525,247.7016,239.274,684.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,918.9985,545.8545,859.1042,402.0311,481.88
经营活动现金流入小计282,831.331,315,922.46924,991.72561,238.02252,480.23
购买商品、接受劳务支付的现金172,769.63745,069.67550,376.28345,182.46180,038.57
支付给职工以及为职工支付的现金63,271.45197,239.48151,926.69109,057.7357,977.35
支付的各项税费51,305.56143,870.79104,228.7475,279.5030,014.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,738.9726,511.2411,291.569,013.423,587.99
经营活动现金流出小计292,085.631,112,691.19817,823.26538,533.11271,618.51
经营活动产生的现金流量净额-9,254.29203,231.28107,168.4622,704.91-19,138.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,383.67588.48----
取得投资收益所收到的现金--305.40255.4050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6230,502.0521,534.2620,162.8312,644.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--380.72480.71213.11201.69
投资活动现金流入小计8.6232,571.8422,858.8620,425.9412,846.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,409.63130,293.27111,906.7462,633.5643,565.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,409.63130,293.27111,906.7462,633.5643,565.96
投资活动产生的现金流量净额-20,401.01-97,721.43-89,047.88-42,207.62-30,719.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,618.771,049,606.35745,960.94600,446.72355,674.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金159,956.67798,595.01636,595.36402,605.53218,596.58
筹资活动现金流入小计335,575.441,848,201.351,382,556.301,003,052.25574,271.03
偿还债务支付的现金171,062.01967,187.73668,655.26475,010.64216,807.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,943.39143,894.16134,188.79128,158.359,706.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,632.821,630.541,587.961,456.77
支付其他与筹资活动有关的现金180,000.00843,042.40678,952.32444,509.02226,000.00
筹资活动现金流出小计357,005.401,954,124.291,481,796.361,047,678.00452,513.36
筹资活动产生的现金流量净额-21,429.96-105,922.93-99,240.06-44,625.75121,757.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.32117.88281.35-2,593.16-3,327.80
五、现金及现金等价物净增加额-51,166.59-295.20-80,838.14-66,721.6268,571.96
加:期初现金及现金等价物余额312,331.61312,626.82312,626.82312,626.82312,626.82
六、期末现金及现金等价物余额261,165.03312,331.61231,788.68245,905.19381,198.78
附注
净利润--252,942.12--98,742.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,466.31--2,320.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--219,971.97--105,344.63--
无形资产摊销--4,423.70--2,187.84--
长期待摊费用摊销--38.93--19.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,507.39---25,043.23--
固定资产报废损失--483.97--104.99--
公允价值变动损失--1,347.84--126.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,753.14--16,288.27--
投资损失---4,490.73---3,067.14--
递延所得税资产减少---489.83---4,689.84--
递延所得税负债增加--6,482.24--4,827.71--
存货的减少--30,489.08--78,953.35--
经营性应收项目的减少--53,556.06---82,131.38--
经营性应付项目的增加---373,227.14---172,151.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--203,231.28--22,704.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,331.61--245,905.19--
现金的期初余额--312,626.82--312,626.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---295.20---66,721.62--
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