中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金694,375.07326,074.91840,363.03588,296.49427,637.10
收到的税费返还1,657.65937.9212,830.487,907.855,976.15
收到的其他与经营活动有关的现金22,869.024,578.7837,568.7825,848.0521,227.70
经营活动现金流入小计718,901.74331,591.60890,762.29622,052.38454,840.96
购买商品、接受劳务支付的现金261,303.86115,670.46463,113.63335,094.10241,821.00
支付给职工以及为职工支付的现金83,303.4144,301.42126,758.32102,649.7070,449.15
支付的各项税费75,980.3544,491.5559,592.2549,174.2222,002.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,896.245,209.1036,147.8921,917.2017,510.99
经营活动现金流出小计434,483.86209,672.54685,612.09508,835.23351,783.23
经营活动产生的现金流量净额284,417.88121,919.07205,150.20113,217.15103,057.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003,000.00146,140.00202,264.7770,140.00
取得投资收益所收到的现金8,372.14--4,581.853,188.793,188.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,395.814,826.754,856.291,662.53109.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金702.66338.25383.282,299.94968.67
投资活动现金流入小计36,470.628,165.00155,961.42209,416.0374,407.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,648.7437,477.59153,167.68140,548.3358,173.35
投资所支付的现金51,000.00--148,900.00192,010.28141,300.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,734.16307.85307.85
投资活动现金流出小计189,648.7437,477.59308,801.83332,866.47199,782.09
投资活动产生的现金流量净额-153,178.12-29,312.59-152,840.41-123,450.45-125,374.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----97,304.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金512,621.17253,835.451,245,863.511,047,730.71774,362.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185,291.3640,259.15141,866.27124,480.00103,761.69
筹资活动现金流入小计697,912.53294,094.601,485,033.981,172,210.71878,123.73
偿还债务支付的现金532,974.24303,729.961,263,528.41955,694.88679,916.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,169.9311,383.58112,726.74101,283.5690,299.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润268.50--64.8066.4066.40
支付其他与筹资活动有关的现金133,024.7125,000.00117,892.8643,859.223,381.21
筹资活动现金流出小计768,168.88340,113.541,494,148.011,100,837.66773,596.85
筹资活动产生的现金流量净额-70,256.35-46,018.95-9,114.0371,373.05104,526.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,822.04-2,091.80-1,140.71-1,590.52210.97
五、现金及现金等价物净增加额56,161.3744,495.7342,055.0459,549.2482,420.61
加:期初现金及现金等价物余额186,607.57186,607.57144,552.52144,552.52144,552.52
六、期末现金及现金等价物余额242,768.94231,103.30186,607.57204,101.76226,973.13
附注
净利润261,686.49--240,976.44--73,899.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,783.55--14,400.68--51.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,993.33--125,257.09--58,959.41
无形资产摊销1,154.29--2,082.05--826.43
长期待摊费用摊销31.16--68.66--39.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,616.28---39,433.94--2.83
固定资产报废损失3,570.88--876.52--321.39
公允价值变动损失-301.45--767.63--1,469.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,716.67--49,896.90--26,312.98
投资损失-3,501.05---18,472.72---6,917.28
递延所得税资产减少23.42--243.98--1,284.46
递延所得税负债增加5,121.07--4,484.10--436.15
存货的减少1,806.19--47,961.88---17,356.82
经营性应收项目的减少-4,387.30---449,877.86--26,482.23
经营性应付项目的增加-85,678.60--220,825.04---65,394.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额284,417.88--205,150.20--103,057.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额242,768.94--186,607.57--226,973.13
现金的期初余额186,607.57--144,552.52--144,552.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额56,161.37--42,055.04--82,420.61
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