上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,269.30222,226.11160,616.44102,109.6846,043.68
收到的税费返还342.981,685.081,203.66971.34454.23
收到的其他与经营活动有关的现金681.404,331.753,062.591,815.62312.85
经营活动现金流入小计66,293.68228,242.94164,882.70104,896.6346,810.75
购买商品、接受劳务支付的现金55,256.75169,609.72121,988.3180,077.9337,425.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,160.2836,763.1228,203.8420,489.8712,371.08
支付的各项税费1,776.755,746.343,344.752,090.16932.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,308.686,767.175,227.004,209.972,037.65
经营活动现金流出小计75,502.46218,886.35158,763.90106,867.9352,766.78
经营活动产生的现金流量净额-9,208.789,356.586,118.80-1,971.29-5,956.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,200.0033,200.0020,622.8714,500.1513,484.29
取得投资收益所收到的现金2,942.6022,020.652,441.781,156.55852.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.657.587.587.587.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,145.2555,228.2323,072.2315,664.2814,343.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.372,722.341,825.271,176.61458.89
投资所支付的现金2,500.0046,826.6028,665.2516,326.601,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13.38--------
投资活动现金流出小计3,168.7549,548.9430,490.5217,503.211,458.89
投资活动产生的现金流量净额4,976.505,679.29-7,418.29-1,838.9312,885.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,089.237,098.527,098.522.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金392.863,474.522,883.102,569.48279.12
筹资活动现金流出小计392.8610,563.759,981.629,668.00281.13
筹资活动产生的现金流量净额-392.86-10,563.75-9,981.62-9,668.00-281.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.98124.63-127.0271.5140.31
五、现金及现金等价物净增加额-4,639.124,596.75-11,408.13-13,406.716,688.21
加:期初现金及现金等价物余额50,337.9545,741.2045,741.2045,741.2045,741.20
六、期末现金及现金等价物余额45,698.8350,337.9534,333.0732,334.4852,429.41
附注
净利润--39,553.35--13,120.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,385.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,620.12--781.21--
无形资产摊销--1,719.12--866.30--
长期待摊费用摊销--271.04--119.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.13---34.13--
固定资产报废损失--49.47--33.63--
公允价值变动损失---5,501.70---771.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,333.00---1,210.80--
投资损失---6,116.72---282.97--
递延所得税资产减少---1,583.51---266.87--
递延所得税负债增加---748.86--34.57--
存货的减少---12,037.58---12,013.10--
经营性应收项目的减少---29,632.76--2,606.96--
经营性应付项目的增加--19,877.32---6,130.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--535.27--535.27--
经营活动产生现金流量净额--9,356.58---1,971.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,337.95--32,334.48--
现金的期初余额--45,741.20--45,741.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,596.75---13,406.71--
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