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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,269.30 | 222,226.11 | 160,616.44 | 102,109.68 | 46,043.68 |
| 收到的税费返还 | 342.98 | 1,685.08 | 1,203.66 | 971.34 | 454.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.40 | 4,331.75 | 3,062.59 | 1,815.62 | 312.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,293.68 | 228,242.94 | 164,882.70 | 104,896.63 | 46,810.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,256.75 | 169,609.72 | 121,988.31 | 80,077.93 | 37,425.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,160.28 | 36,763.12 | 28,203.84 | 20,489.87 | 12,371.08 |
| 支付的各项税费 | 1,776.75 | 5,746.34 | 3,344.75 | 2,090.16 | 932.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.68 | 6,767.17 | 5,227.00 | 4,209.97 | 2,037.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,502.46 | 218,886.35 | 158,763.90 | 106,867.93 | 52,766.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,208.78 | 9,356.58 | 6,118.80 | -1,971.29 | -5,956.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,200.00 | 33,200.00 | 20,622.87 | 14,500.15 | 13,484.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,942.60 | 22,020.65 | 2,441.78 | 1,156.55 | 852.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,145.25 | 55,228.23 | 23,072.23 | 15,664.28 | 14,343.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.37 | 2,722.34 | 1,825.27 | 1,176.61 | 458.89 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 46,826.60 | 28,665.25 | 16,326.60 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.38 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,168.75 | 49,548.94 | 30,490.52 | 17,503.21 | 1,458.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,976.50 | 5,679.29 | -7,418.29 | -1,838.93 | 12,885.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,089.23 | 7,098.52 | 7,098.52 | 2.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.86 | 3,474.52 | 2,883.10 | 2,569.48 | 279.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392.86 | 10,563.75 | 9,981.62 | 9,668.00 | 281.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392.86 | -10,563.75 | -9,981.62 | -9,668.00 | -281.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.98 | 124.63 | -127.02 | 71.51 | 40.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,639.12 | 4,596.75 | -11,408.13 | -13,406.71 | 6,688.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,337.95 | 45,741.20 | 45,741.20 | 45,741.20 | 45,741.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,698.83 | 50,337.95 | 34,333.07 | 32,334.48 | 52,429.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,553.35 | -- | 13,120.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,385.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,620.12 | -- | 781.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,719.12 | -- | 866.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 271.04 | -- | 119.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.13 | -- | -34.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.47 | -- | 33.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,501.70 | -- | -771.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,333.00 | -- | -1,210.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,116.72 | -- | -282.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,583.51 | -- | -266.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -748.86 | -- | 34.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,037.58 | -- | -12,013.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,632.76 | -- | 2,606.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,877.32 | -- | -6,130.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 535.27 | -- | 535.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,356.58 | -- | -1,971.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,337.95 | -- | 32,334.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,741.20 | -- | 45,741.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,596.75 | -- | -13,406.71 | -- |
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