香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,008.25693,483.15442,409.01273,717.33118,503.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,364.9233,782.7135,227.1922,142.735,046.62
经营活动现金流入小计141,373.18727,265.86477,636.20295,860.07123,550.01
购买商品、接受劳务支付的现金137,733.15437,270.63300,011.90180,221.5375,997.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,711.0647,242.9127,877.0617,903.783,950.81
支付的各项税费20,472.56121,632.4570,176.2549,513.0319,246.39
支付的其他与经营活动有关的现金39,869.8261,386.9739,945.7525,149.2129,042.60
经营活动现金流出小计204,786.58667,532.97438,010.96272,787.55128,237.15
经营活动产生的现金流量净额-63,413.4059,732.8939,625.2423,072.51-4,687.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,500.003,500.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金10.51242.04242.0486.8028.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,831.7511,266.287,159.616,382.584,600.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10.0010.00----
收到的其他与投资活动有关的现金186.7616,186.76------
投资活动现金流入小计3,029.0231,205.0810,911.659,469.394,629.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,673.4711,417.255,327.553,739.47794.60
投资所支付的现金--24,045.0026,645.007,603.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16,000.00------
投资活动现金流出小计4,673.4751,462.2531,972.5511,342.47794.60
投资活动产生的现金流量净额-1,644.45-20,257.18-21,060.89-1,873.083,834.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,300.00--------
取得借款收到的现金188,027.93333,771.11279,254.94193,371.6774,441.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,272.9444,461.9230,647.53--
筹资活动现金流入小计191,327.93342,044.05323,716.86224,019.2074,441.45
偿还债务支付的现金107,216.09314,736.99266,581.08198,160.08151,262.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,740.7568,351.4056,075.2832,739.0614,747.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,700.3210,042.5120,446.382,800.242,586.27
筹资活动现金流出小计122,657.16393,130.90343,102.75233,699.38168,596.19
筹资活动产生的现金流量净额68,670.77-51,086.85-19,385.89-9,680.18-94,154.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,612.91-11,611.14-821.5411,519.25-95,007.34
加:期初现金及现金等价物余额302,709.36314,320.50314,320.50314,320.50314,320.50
六、期末现金及现金等价物余额306,322.28302,709.36313,498.96325,839.75219,313.16
附注
净利润--26,333.08---5,875.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,430.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,101.80--7,541.58--
无形资产摊销--692.14--344.23--
长期待摊费用摊销--4,418.11--2,505.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,016.22--1.78--
固定资产报废损失--27.73--6.36--
公允价值变动损失---83.70---129.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,188.22--16,816.71--
投资损失--218.63--121.75--
递延所得税资产减少---4,876.78---6,474.76--
递延所得税负债增加---1,296.80---1,260.10--
存货的减少---171,657.66---67,105.11--
经营性应收项目的减少---71,338.38---37,071.75--
经营性应付项目的增加--213,618.68--113,240.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---125.67---32.57--
经营活动产生现金流量净额--59,732.89--23,072.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--302,709.36--325,839.75--
现金的期初余额--314,320.50--314,320.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,611.14--11,519.25--
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