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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,736.59 | 311,254.10 | 241,720.19 | 166,406.20 | 83,749.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 886.53 | 886.53 | 886.53 | 15.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,771.58 | 37,329.86 | 44,982.56 | 19,836.82 | 10,098.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,508.16 | 349,470.49 | 287,589.28 | 187,129.55 | 93,863.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,883.50 | 132,860.69 | 107,737.92 | 65,388.05 | 42,258.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,772.91 | 29,948.59 | 23,200.42 | 16,992.00 | 3,734.26 |
| 支付的各项税费 | 11,068.48 | 50,685.68 | 42,641.66 | 30,733.35 | 10,952.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,686.28 | 29,633.19 | 23,498.26 | 12,818.91 | 7,226.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,411.17 | 243,128.15 | 197,078.26 | 125,932.31 | 64,172.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,903.00 | 106,342.35 | 90,511.02 | 61,197.25 | 29,691.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,227.43 | 1,227.43 | 1,227.43 | 1,179.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 799.20 | 12,695.70 | 10,112.45 | 8,007.79 | 3,867.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,677.11 | 24,677.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 799.20 | 38,600.24 | 36,016.99 | 9,235.22 | 5,046.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,657.72 | 4,354.37 | 3,366.79 | 2,209.84 | 1,253.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,657.72 | 5,354.37 | 4,366.79 | 2,709.84 | 1,253.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,858.52 | 33,245.87 | 31,650.20 | 6,525.38 | 3,793.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 3,100.00 | 1,900.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,400.00 | 23,300.00 | 22,100.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,168.00 | 226,783.46 | 216,391.46 | 188,544.46 | 111,499.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,360.51 | 48,096.42 | 46,122.19 | 16,204.51 | 9,436.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,657.42 | 28,310.69 | 5,637.07 | 3,837.82 | 2,121.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,185.92 | 303,190.56 | 268,150.71 | 208,586.79 | 123,057.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,785.92 | -279,890.56 | -246,050.71 | -188,386.79 | -102,857.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,547.44 | -140,302.35 | -123,889.50 | -120,664.16 | -69,373.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,318.93 | 259,621.27 | 259,621.27 | 259,621.27 | 259,621.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,771.49 | 119,318.93 | 135,731.78 | 138,957.11 | 190,248.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,833.63 | -- | 7,412.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,656.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,962.44 | -- | 8,732.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 519.65 | -- | 275.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,401.37 | -- | 1,695.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,999.35 | -- | -3,293.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.12 | -- | 3.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 37.25 | -- | -10.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,733.23 | -- | 21,475.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,032.99 | -- | 169.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,265.59 | -- | 2,115.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.36 | -- | 120.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 88,171.43 | -- | 55,450.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 43,487.70 | -- | 7,745.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -97,505.57 | -- | -44,944.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -45.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,342.35 | -- | 61,197.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,318.93 | -- | 138,957.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 259,621.27 | -- | 259,621.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -140,302.35 | -- | -120,664.16 | -- |
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