大龙地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大龙地产(600159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,065.4968,007.1628,278.2618,550.596,801.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.696,043.058,950.186,989.515,534.93
经营活动现金流入小计9,393.1874,050.2137,228.4525,540.1012,336.50
购买商品、接受劳务支付的现金12,864.0160,549.8940,968.1227,016.3514,437.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,303.516,372.274,720.223,635.682,311.25
支付的各项税费987.163,459.782,590.771,944.52425.89
支付的其他与经营活动有关的现金955.103,661.582,703.242,463.751,537.53
经营活动现金流出小计17,109.7974,043.5250,982.3635,060.3018,711.75
经营活动产生的现金流量净额-7,716.606.69-13,753.91-9,520.20-6,375.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额525.710.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计525.710.72------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--30.6523.5422.8812.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--30.6523.5422.8812.89
投资活动产生的现金流量净额525.71-29.93-23.54-22.88-12.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.22300.75253.07168.1084.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.0010.00------
筹资活动现金流出小计5,040.22310.75253.07168.1084.05
筹资活动产生的现金流量净额-5,040.22-310.75-253.07-168.10-84.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,231.12-333.99-14,030.52-9,711.18-6,472.18
加:期初现金及现金等价物余额44,883.9645,217.9545,217.9545,217.9545,217.95
六、期末现金及现金等价物余额32,652.8444,883.9631,187.4335,506.7738,745.77
附注
净利润---20,051.10---1,179.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,516.11---162.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,748.42--911.29--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--258.37--169.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少--863.78--85.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,423.95---869.70--
经营性应收项目的减少--1,845.94---10,076.21--
经营性应付项目的增加--731.29--835.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6.69---9,520.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,883.96--35,506.77--
现金的期初余额--45,217.95--45,217.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---333.99---9,711.18--
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