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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,861.81 | 13,770.95 | 8,065.49 | 68,007.16 | 28,278.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.91 | 3,376.51 | 1,327.69 | 6,043.05 | 8,950.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,023.72 | 17,147.46 | 9,393.18 | 74,050.21 | 37,228.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,753.19 | 22,051.96 | 12,864.01 | 60,549.89 | 40,968.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,771.79 | 3,552.24 | 2,303.51 | 6,372.27 | 4,720.22 |
| 支付的各项税费 | 2,738.86 | 1,946.68 | 987.16 | 3,459.78 | 2,590.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,059.65 | 1,478.10 | 955.10 | 3,661.58 | 2,703.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,323.50 | 29,028.98 | 17,109.79 | 74,043.52 | 50,982.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,299.79 | -11,881.52 | -7,716.60 | 6.69 | -13,753.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.82 | 308.38 | 525.71 | 0.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 730.82 | 308.38 | 525.71 | 0.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.80 | 1.80 | -- | 30.65 | 23.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.80 | 1.80 | -- | 30.65 | 23.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 729.02 | 306.58 | 525.71 | -29.93 | -23.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.24 | 74.24 | 40.22 | 300.75 | 253.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,074.24 | 5,074.24 | 5,040.22 | 310.75 | 253.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,074.24 | -5,074.24 | -5,040.22 | -310.75 | -253.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,645.00 | -16,649.18 | -12,231.12 | -333.99 | -14,030.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,883.96 | 44,883.96 | 44,883.96 | 45,217.95 | 45,217.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,238.96 | 28,234.78 | 32,652.84 | 44,883.96 | 31,187.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -959.90 | -- | -20,051.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 361.42 | -- | 12,516.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 872.74 | -- | 1,748.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.15 | -- | 258.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93.85 | -- | 863.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,282.11 | -- | -3,423.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,131.30 | -- | 1,845.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,403.68 | -- | 731.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,881.52 | -- | 6.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,234.78 | -- | 44,883.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,883.96 | -- | 45,217.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,649.18 | -- | -333.99 | -- |
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