报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,222.19 | 67,566.49 | 49,896.55 | 32,481.59 | 19,304.67 |
收到的税费返还 | 149.06 | 1,239.62 | 1,208.60 | 864.28 | 409.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.26 | 1,135.27 | 855.79 | 679.66 | 1,180.21 |
经营活动现金流入小计 | 15,650.51 | 69,941.39 | 51,960.94 | 34,025.53 | 20,894.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,312.60 | 49,051.63 | 39,713.27 | 26,072.90 | 10,762.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,261.09 | 9,097.46 | 7,069.21 | 5,022.73 | 2,589.78 |
支付的各项税费 | 123.26 | 1,729.11 | 1,161.41 | 837.11 | 247.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 889.17 | 3,819.68 | 3,229.63 | 2,231.40 | 1,249.27 |
经营活动现金流出小计 | 15,586.12 | 63,697.89 | 51,173.53 | 34,164.13 | 14,849.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.39 | 6,243.50 | 787.41 | -138.60 | 6,045.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 4.91 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4.91 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.31 | 1,988.46 | 480.41 | 320.02 | 189.38 |
投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166.31 | 6,988.46 | 480.41 | 320.02 | 189.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166.31 | -6,983.55 | -480.41 | -320.02 | -189.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,332.66 | 954.16 | 107.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 774.89 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 925.29 | 400.00 | 400.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,257.95 | 1,354.16 | 507.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,107.95 | -1,354.16 | -507.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101.92 | -2,848.00 | -1,047.16 | -966.12 | 5,856.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,934.20 | 18,782.20 | 18,782.20 | 18,782.20 | 18,782.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,832.28 | 15,934.20 | 17,735.04 | 17,816.08 | 24,638.28 |
附注 |
净利润 | -- | 555.44 | -- | 711.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 491.33 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,373.90 | -- | 684.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 749.87 | -- | 323.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50.39 | -- | 21.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.48 | -- | 15.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 301.62 | -- | -237.72 | -- |
投资损失 | -- | -0.54 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -404.62 | -- | 5.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37.08 | -- | -2.83 | -- |
存货的减少 | -- | 1,815.93 | -- | -1,099.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,970.68 | -- | -2,145.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,572.24 | -- | 1,278.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,243.50 | -- | -138.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,934.20 | -- | 17,816.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,782.20 | -- | 18,782.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,848.00 | -- | -966.12 | -- |