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| 当代文体(600136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,568.41 | 111,360.00 | 85,654.68 | 53,246.62 | 35,493.28 |
| 收到的税费返还 | 293.47 | 835.69 | 1,194.04 | 1,091.50 | 292.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,096.76 | 40,211.66 | 26,119.52 | 23,821.88 | 58,566.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,958.65 | 152,407.36 | 112,968.24 | 78,159.99 | 94,352.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,348.97 | 47,945.71 | 34,703.46 | 18,379.57 | 8,520.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,454.53 | 16,999.95 | 12,635.04 | 8,580.86 | 4,851.55 |
| 支付的各项税费 | 865.95 | 5,113.09 | 6,027.75 | 5,626.62 | 1,133.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,439.97 | 34,179.58 | 41,389.97 | 21,893.97 | 17,252.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,109.42 | 104,238.33 | 94,756.22 | 54,481.01 | 31,758.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,849.23 | 48,169.03 | 18,212.02 | 23,678.98 | 62,594.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,247.10 | 1,030.00 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.16 | 17.25 | 6.98 | 2.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.10 | 24.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,003.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.16 | 11,292.33 | 1,061.08 | 802.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,100.31 | 36,435.27 | 21,835.82 | 21,641.35 | 21,416.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,665.22 | 11,797.34 | 8,450.94 | 7,750.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,100.31 | 49,100.49 | 33,633.15 | 30,092.28 | 29,167.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,000.15 | -37,808.16 | -32,572.07 | -29,289.87 | -29,167.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,600.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,600.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,800.00 | 165,306.00 | 123,106.00 | 109,506.00 | 27,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.39 | 267,196.63 | 223,995.93 | 137,811.23 | 34,916.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,850.39 | 442,102.63 | 347,101.93 | 249,317.23 | 64,796.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,887.87 | 214,372.54 | 201,042.13 | 161,499.91 | 27,772.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,023.01 | 41,006.62 | 25,022.51 | 16,466.62 | 7,171.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 437.88 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,305.60 | 144,479.36 | 94,603.64 | 65,662.75 | 64,596.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,216.48 | 399,858.51 | 320,668.28 | 243,629.28 | 99,540.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,366.09 | 42,244.12 | 26,433.65 | 5,687.95 | -34,744.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.87 | -24,564.86 | -1,008.95 | -179.66 | -392.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,685.89 | 28,040.12 | 11,064.66 | -102.60 | -1,710.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,430.11 | 14,390.00 | 14,390.00 | 14,390.00 | 14,390.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,744.23 | 42,430.11 | 25,454.65 | 14,287.39 | 12,679.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -208,705.72 | -- | -59,121.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60,348.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 696.85 | -- | 275.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59,467.61 | -- | 31,329.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,598.99 | -- | 574.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69,395.19 | -- | 20,026.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 16,113.25 | -- | 8,352.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,627.30 | -- | -336.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,521.99 | -- | -12,093.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 60,062.23 | -- | 20,565.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,712.30 | -- | 1,414.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,169.03 | -- | 23,678.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,430.11 | -- | 14,287.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,390.00 | -- | 14,390.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,040.12 | -- | -102.60 | -- |
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