当代文体

- 600136

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
当代文体(600136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,568.41111,360.0085,654.6853,246.6235,493.28
收到的税费返还293.47835.691,194.041,091.50292.35
收到的其他与经营活动有关的现金61,096.7640,211.6626,119.5223,821.8858,566.90
经营活动现金流入小计91,958.65152,407.36112,968.2478,159.9994,352.54
购买商品、接受劳务支付的现金12,348.9747,945.7134,703.4618,379.578,520.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,454.5316,999.9512,635.048,580.864,851.55
支付的各项税费865.955,113.096,027.755,626.621,133.45
支付的其他与经营活动有关的现金11,439.9734,179.5841,389.9721,893.9717,252.68
经营活动现金流出小计29,109.42104,238.3394,756.2254,481.0131,758.30
经营活动产生的现金流量净额62,849.2348,169.0318,212.0223,678.9862,594.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,247.101,030.00800.00--
取得投资收益所收到的现金100.1617.256.982.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.1024.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,003.88------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.1611,292.331,061.08802.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,100.3136,435.2721,835.8221,641.3521,416.76
投资所支付的现金--12,665.2211,797.348,450.947,750.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,100.3149,100.4933,633.1530,092.2829,167.70
投资活动产生的现金流量净额-21,000.15-37,808.16-32,572.07-29,289.87-29,167.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,600.00--2,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,600.00--2,000.002,000.00
取得借款收到的现金25,800.00165,306.00123,106.00109,506.0027,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,050.39267,196.63223,995.93137,811.2334,916.13
筹资活动现金流入小计28,850.39442,102.63347,101.93249,317.2364,796.13
偿还债务支付的现金67,887.87214,372.54201,042.13161,499.9127,772.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,023.0141,006.6225,022.5116,466.627,171.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00437.88----
支付其他与筹资活动有关的现金27,305.60144,479.3694,603.6465,662.7564,596.42
筹资活动现金流出小计102,216.48399,858.51320,668.28243,629.2899,540.61
筹资活动产生的现金流量净额-73,366.0942,244.1226,433.655,687.95-34,744.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.87-24,564.86-1,008.95-179.66-392.74
五、现金及现金等价物净增加额-31,685.8928,040.1211,064.66-102.60-1,710.69
加:期初现金及现金等价物余额42,430.1114,390.0014,390.0014,390.0014,390.00
六、期末现金及现金等价物余额10,744.2342,430.1125,454.6514,287.3912,679.31
附注
净利润---208,705.72---59,121.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60,348.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--696.85--275.88--
无形资产摊销--59,467.61--31,329.49--
长期待摊费用摊销--1,598.99--574.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.33------
固定资产报废损失--2.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,395.19--20,026.45--
投资损失--16,113.25--8,352.83--
递延所得税资产减少---7,627.30---336.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,521.99---12,093.24--
经营性应收项目的减少--60,062.23--20,565.02--
经营性应付项目的增加---10,712.30--1,414.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,169.03--23,678.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,430.11--14,287.39--
现金的期初余额--14,390.00--14,390.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,040.12---102.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶