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| 兰花科创(600123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,954.32 | 1,129,970.15 | 830,075.67 | 522,749.88 | 250,415.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,672.53 | 275.51 | 275.51 | 275.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,115.20 | 162,463.77 | 21,281.20 | 16,706.16 | 7,981.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,069.52 | 1,294,106.45 | 851,632.38 | 539,731.55 | 258,671.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,783.07 | 440,105.04 | 307,299.26 | 180,119.74 | 75,006.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,149.77 | 283,527.04 | 189,874.84 | 125,885.76 | 67,824.32 |
| 支付的各项税费 | 35,088.63 | 212,471.76 | 164,695.22 | 112,203.26 | 54,921.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,242.70 | 167,679.95 | 23,937.00 | 58,440.24 | 7,142.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,264.18 | 1,103,783.80 | 685,806.31 | 476,649.00 | 204,894.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,194.66 | 190,322.65 | 165,826.07 | 63,082.56 | 53,776.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 195.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 82,006.16 | 82,000.00 | 41,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.11 | 1,196.74 | 468.19 | 468.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 1,955.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,280.11 | 85,353.00 | 82,468.19 | 41,468.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,928.68 | 48,446.87 | 32,042.38 | 20,761.28 | 12,372.97 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,216.18 | 38,331.98 | 31,254.79 | 599.99 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,244.86 | 88,778.84 | 65,297.17 | 23,361.27 | 12,872.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,964.74 | -3,425.85 | 17,171.01 | 18,106.91 | -12,872.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 251,000.00 | 353,200.00 | 324,200.00 | 201,500.00 | 201,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,000.00 | 361,200.00 | 324,200.00 | 201,500.00 | 201,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,744.33 | 353,043.24 | 232,183.24 | 99,950.00 | 50,114.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,640.20 | 152,172.78 | 145,915.48 | 135,496.16 | 123,521.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,524.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.64 | 30,087.63 | 17,607.53 | 12,077.45 | 4,451.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,828.18 | 535,303.65 | 395,706.25 | 247,523.60 | 178,087.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,171.82 | -174,103.65 | -71,506.25 | -46,023.60 | 22,912.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,012.42 | 12,793.16 | 111,490.83 | 35,165.87 | 63,816.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,558.73 | 498,765.57 | 498,765.57 | 498,765.57 | 498,765.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,571.15 | 511,558.73 | 610,256.40 | 533,931.44 | 562,582.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,573.25 | -- | 48,947.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,636.65 | -- | 908.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 170,079.36 | -- | 82,465.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,018.64 | -- | 10,075.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,552.15 | -- | 743.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -792.52 | -- | -352.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,291.46 | -- | 14,928.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,043.11 | -- | -5,517.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,028.83 | -- | 548.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,068.57 | -- | 745.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,989.07 | -- | -48,641.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,226.04 | -- | 49,692.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 353.09 | -- | -94,225.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,322.65 | -- | 63,082.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 511,558.73 | -- | 533,931.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 498,765.57 | -- | 498,765.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,793.16 | -- | 35,165.87 | -- |
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