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| 兰花科创(600123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,415.15 | 1,253,316.73 | 940,440.27 | 589,468.91 | 346,686.91 |
| 收到的税费返还 | 275.51 | 3,937.35 | 4,190.18 | 3,033.23 | 500.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,981.08 | 27,219.87 | 23,011.87 | 13,595.82 | 5,303.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,671.73 | 1,284,473.95 | 967,642.32 | 606,097.96 | 352,490.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,006.29 | 419,453.27 | 269,307.49 | 201,098.46 | 114,462.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,824.32 | 265,217.19 | 170,569.73 | 110,986.79 | 56,015.75 |
| 支付的各项税费 | 54,921.32 | 305,005.30 | 237,215.23 | 165,091.63 | 71,854.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.81 | 27,542.45 | 22,208.99 | 16,461.99 | 6,970.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,894.75 | 1,017,218.22 | 699,301.43 | 493,638.88 | 249,303.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,776.99 | 267,255.73 | 268,340.89 | 112,459.08 | 103,186.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,061.19 | 4,255.59 | 4,251.50 | 4,016.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,923.65 | 34,923.65 | 34,923.65 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 39,984.84 | 39,179.25 | 39,175.15 | 4,016.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,372.97 | 63,081.11 | 46,228.98 | 22,471.43 | 13,976.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,780.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 7,274.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,872.97 | 78,135.36 | 46,428.98 | 22,671.43 | 13,976.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,872.97 | -38,150.52 | -7,249.74 | 16,503.72 | -9,959.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,000.00 | 608,657.34 | 522,614.00 | 440,414.00 | 263,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,000.00 | 611,257.34 | 523,214.00 | 441,014.00 | 263,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,114.53 | 641,645.00 | 481,540.22 | 380,358.06 | 246,560.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,521.28 | 164,931.40 | 165,356.39 | 156,772.14 | 21,161.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16,197.03 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,451.64 | 36,473.20 | 12,113.99 | 6,008.79 | 5,933.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,087.45 | 843,049.60 | 659,010.60 | 543,138.99 | 273,655.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,912.55 | -231,792.26 | -135,796.60 | -102,124.99 | -10,605.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,816.57 | -2,687.05 | 125,294.55 | 26,837.81 | 82,622.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498,765.57 | 501,452.62 | 501,452.62 | 501,452.62 | 501,452.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,582.14 | 498,765.57 | 626,747.17 | 528,290.43 | 584,074.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 230,686.84 | -- | 142,184.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,689.31 | -- | 118.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 114,952.56 | -- | 53,317.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,706.30 | -- | 6,518.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,472.12 | -- | 710.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,302.39 | -- | -2,821.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,930.39 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,292.20 | -- | 14,843.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,886.74 | -- | -18,711.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,295.18 | -- | 2,367.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,640.34 | -- | -8,607.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,095.36 | -- | -19,083.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,116.11 | -- | -34,846.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,403.40 | -- | -23,463.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267,255.73 | -- | 112,459.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 498,765.57 | -- | 528,290.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 501,452.62 | -- | 501,452.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,687.05 | -- | 26,837.81 | -- |
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