北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,266.931,926,100.321,186,573.38809,108.24345,641.52
收到的税费返还1,698.633,032.021,764.12792.89618.63
收到的其他与经营活动有关的现金18,582.9850,957.0326,186.3717,506.507,421.02
经营活动现金流入小计501,548.541,980,089.371,214,523.87827,407.64353,681.17
购买商品、接受劳务支付的现金362,955.621,736,721.261,069,329.53736,857.99267,523.14
支付给职工以及为职工支付的现金26,366.36103,324.9470,417.8248,270.4424,203.66
支付的各项税费38,680.4757,657.5633,444.8217,739.996,686.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,485.2424,560.3912,316.188,354.954,851.42
经营活动现金流出小计435,487.701,922,264.161,185,508.35811,223.38303,264.63
经营活动产生的现金流量净额66,060.8457,825.2129,015.5216,184.2650,416.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--127,550.74106,497.8076,450.7434,075.13
取得投资收益所收到的现金87.472,941.591,950.781,791.451,274.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.31320.17468.06193.930.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流入小计99.78131,312.50108,916.6478,436.1135,349.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,377.9015,144.568,850.784,089.402,033.69
投资所支付的现金14,488.47152,236.49145,949.00131,466.5293,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.39
投资活动现金流出小计16,866.36167,381.05154,799.78135,555.9295,035.08
投资活动产生的现金流量净额-16,766.59-36,068.55-45,883.14-57,119.80-59,685.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00377.74377.74375.94375.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00377.74377.74375.94375.94
取得借款收到的现金91,500.00562,035.00450,700.00298,100.0088,100.00
发行债券收到的现金--------100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,215.0724,988.8222,475.8718,142.714,655.15
筹资活动现金流入小计98,715.07587,401.56473,553.61316,618.65193,131.09
偿还债务支付的现金91,500.00388,590.72266,553.35206,900.00103,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,248.6537,259.1628,923.4517,720.2414,831.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6.492,972.30660.80610.80--
支付其他与筹资活动有关的现金4,433.7025,575.4513,593.6911,181.8250.00
筹资活动现金流出小计114,182.35451,425.32309,070.49235,802.06118,381.51
筹资活动产生的现金流量净额-15,467.28135,976.24164,483.1280,816.5974,749.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.10-509.58103.44208.8017.84
五、现金及现金等价物净增加额33,824.87157,223.33147,718.9440,089.8565,498.80
加:期初现金及现金等价物余额373,657.00216,433.67216,433.67216,433.68216,433.67
六、期末现金及现金等价物余额407,481.87373,657.00364,152.62256,523.52281,932.47
附注
净利润--90,614.60--31,771.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,901.36--772.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,880.78--17,176.67--
无形资产摊销--3,732.21--1,752.97--
长期待摊费用摊销--2,020.51--1,450.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,468.92---128.35--
固定资产报废损失--1,059.66--150.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,080.52--18,535.75--
投资损失---2,033.26---2,047.45--
递延所得税资产减少---3,599.64--3,025.93--
递延所得税负债增加---509.65---265.85--
存货的减少--36,636.90---13,595.94--
经营性应收项目的减少---115,724.27---64,807.33--
经营性应付项目的增加---47,165.67--11,782.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,102.85--2,789.92--
经营活动产生现金流量净额--57,825.21--16,184.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--373,657.00--256,523.52--
现金的期初余额--216,433.67--216,433.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--157,223.33--40,089.85--
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