北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金869,475.382,841,334.491,856,526.261,057,854.20473,842.64
收到的税费返还1,852.605,505.352,515.381,500.871,051.77
收到的其他与经营活动有关的现金6,259.6134,361.5928,294.9118,678.826,944.19
经营活动现金流入小计877,587.592,881,201.431,887,336.561,078,033.89481,838.60
购买商品、接受劳务支付的现金764,085.952,478,818.181,509,513.72919,693.63422,014.72
支付给职工以及为职工支付的现金41,449.06180,734.55126,321.7782,610.4741,435.82
支付的各项税费20,625.4687,278.0464,652.5749,099.0525,778.01
支付的其他与经营活动有关的现金10,414.3431,812.9133,734.3719,785.227,735.86
经营活动现金流出小计836,574.802,778,643.671,734,222.431,071,188.37496,964.41
经营活动产生的现金流量净额41,012.79102,557.76153,114.136,845.52-15,125.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--837.97837.94837.94--
取得投资收益所收到的现金--3,781.643,919.28144.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额854.131,782.801,401.87724.96142.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,132.96----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计854.136,402.417,292.051,707.87142.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,416.73168,840.7594,241.1849,321.0719,508.74
投资所支付的现金--724.80324.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--834.80------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,487.201,583.241,278.26--
投资活动现金流出小计44,416.73171,887.5596,149.2350,599.3319,508.74
投资活动产生的现金流量净额-43,562.60-165,485.14-88,857.17-48,891.47-19,365.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.0022,646.0020,000.0020,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.0022,646.0020,000.0020,000.00--
取得借款收到的现金127,037.00559,897.17356,546.01201,142.54146,165.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,165.4888,548.2273,506.1859,565.0437,427.69
筹资活动现金流入小计146,202.48671,091.39450,052.19280,707.58183,592.93
偿还债务支付的现金136,349.56406,245.04276,938.0179,798.2750,875.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,319.9683,044.4178,891.5243,020.678,608.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--32,503.5232,367.178,886.131,976.33
支付其他与筹资活动有关的现金52,056.9881,550.0756,248.9946,045.2237,757.40
筹资活动现金流出小计194,726.50570,839.52412,078.51168,864.1597,241.61
筹资活动产生的现金流量净额-48,524.02100,251.8737,973.68111,843.4386,351.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.15351.12-112.01-77.19181.16
五、现金及现金等价物净增加额-51,058.6937,675.61102,118.6269,720.3052,040.78
加:期初现金及现金等价物余额506,730.89469,055.28469,055.28469,055.28469,055.28
六、期末现金及现金等价物余额455,672.20506,730.89571,173.90538,775.58521,096.05
附注
净利润--158,843.71--23,019.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,728.30--6,955.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,729.27--29,012.50--
无形资产摊销--3,655.12--1,322.40--
长期待摊费用摊销--8,670.66--2,604.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,730.13--161.12--
固定资产报废损失--136.79--122.12--
公允价值变动损失---10,523.33--1,578.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,846.67--13,401.37--
投资损失--1,085.42---679.72--
递延所得税资产减少--2,372.32---3,008.41--
递延所得税负债增加---1,694.58---405.57--
存货的减少---143,209.27--108,614.34--
经营性应收项目的减少---106,245.36---68,687.52--
经营性应付项目的增加--38,556.02---119,408.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,022.14--6,393.53--
经营活动产生现金流量净额--102,557.76--6,845.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--506,730.89--538,775.58--
现金的期初余额--469,055.28--469,055.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,675.61--69,720.30--
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