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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,475.38 | 2,841,334.49 | 1,856,526.26 | 1,057,854.20 | 473,842.64 |
| 收到的税费返还 | 1,852.60 | 5,505.35 | 2,515.38 | 1,500.87 | 1,051.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,259.61 | 34,361.59 | 28,294.91 | 18,678.82 | 6,944.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,587.59 | 2,881,201.43 | 1,887,336.56 | 1,078,033.89 | 481,838.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,085.95 | 2,478,818.18 | 1,509,513.72 | 919,693.63 | 422,014.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,449.06 | 180,734.55 | 126,321.77 | 82,610.47 | 41,435.82 |
| 支付的各项税费 | 20,625.46 | 87,278.04 | 64,652.57 | 49,099.05 | 25,778.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,414.34 | 31,812.91 | 33,734.37 | 19,785.22 | 7,735.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,574.80 | 2,778,643.67 | 1,734,222.43 | 1,071,188.37 | 496,964.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,012.79 | 102,557.76 | 153,114.13 | 6,845.52 | -15,125.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 837.97 | 837.94 | 837.94 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,781.64 | 3,919.28 | 144.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.13 | 1,782.80 | 1,401.87 | 724.96 | 142.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,132.96 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 854.13 | 6,402.41 | 7,292.05 | 1,707.87 | 142.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,416.73 | 168,840.75 | 94,241.18 | 49,321.07 | 19,508.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 724.80 | 324.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 834.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,487.20 | 1,583.24 | 1,278.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,416.73 | 171,887.55 | 96,149.23 | 50,599.33 | 19,508.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,562.60 | -165,485.14 | -88,857.17 | -48,891.47 | -19,365.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 22,646.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 22,646.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,037.00 | 559,897.17 | 356,546.01 | 201,142.54 | 146,165.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,165.48 | 88,548.22 | 73,506.18 | 59,565.04 | 37,427.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,202.48 | 671,091.39 | 450,052.19 | 280,707.58 | 183,592.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,349.56 | 406,245.04 | 276,938.01 | 79,798.27 | 50,875.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,319.96 | 83,044.41 | 78,891.52 | 43,020.67 | 8,608.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32,503.52 | 32,367.17 | 8,886.13 | 1,976.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,056.98 | 81,550.07 | 56,248.99 | 46,045.22 | 37,757.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,726.50 | 570,839.52 | 412,078.51 | 168,864.15 | 97,241.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,524.02 | 100,251.87 | 37,973.68 | 111,843.43 | 86,351.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.15 | 351.12 | -112.01 | -77.19 | 181.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,058.69 | 37,675.61 | 102,118.62 | 69,720.30 | 52,040.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,730.89 | 469,055.28 | 469,055.28 | 469,055.28 | 469,055.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,672.20 | 506,730.89 | 571,173.90 | 538,775.58 | 521,096.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,843.71 | -- | 23,019.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,728.30 | -- | 6,955.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,729.27 | -- | 29,012.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,655.12 | -- | 1,322.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,670.66 | -- | 2,604.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,730.13 | -- | 161.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 136.79 | -- | 122.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,523.33 | -- | 1,578.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,846.67 | -- | 13,401.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,085.42 | -- | -679.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,372.32 | -- | -3,008.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,694.58 | -- | -405.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -143,209.27 | -- | 108,614.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -106,245.36 | -- | -68,687.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,556.02 | -- | -119,408.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,022.14 | -- | 6,393.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,557.76 | -- | 6,845.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 506,730.89 | -- | 538,775.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 469,055.28 | -- | 469,055.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,675.61 | -- | 69,720.30 | -- |
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