| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,901.20 | 19,620.06 | 14,720.59 | 9,823.24 | 4,908.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.20 | 3,620.18 | 2,817.68 | 2,022.69 | 1,023.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,634.40 | 23,240.24 | 17,538.27 | 11,845.92 | 5,932.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.77 | 1,425.99 | 532.27 | 358.20 | 253.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,124.11 | 2,501.23 | 2,076.45 | 1,637.38 | 1,207.85 |
| 支付的各项税费 | 1,415.97 | 3,897.86 | 3,205.87 | 2,376.44 | 1,645.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131.84 | 649.85 | 382.52 | 316.54 | 108.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,771.70 | 8,474.93 | 6,197.12 | 4,688.55 | 3,215.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,862.70 | 14,765.30 | 11,341.15 | 7,157.37 | 2,716.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,721.57 | 113,120.05 | 60,848.88 | 48,045.70 | 28,747.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,900.14 | 7,311.66 | 7,278.99 | 232.45 | 32.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,621.71 | 120,431.71 | 68,127.87 | 48,278.15 | 28,779.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -- |
| 投资所支付的现金 | 24,674.79 | 120,134.57 | 63,426.16 | 55,266.66 | 35,779.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,674.79 | 120,135.14 | 63,426.73 | 55,267.23 | 35,779.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,946.92 | 296.57 | 4,701.14 | -6,989.09 | -7,000.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 70,800.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.78 | 12,826.18 | 11,328.23 | 9,819.31 | 1,721.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348.78 | 83,626.18 | 81,078.23 | 79,569.31 | 1,722.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348.78 | -23,626.18 | -21,078.23 | -19,569.31 | -1,722.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,460.84 | -8,564.31 | -5,035.94 | -19,401.02 | -6,005.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,751.30 | 141,315.61 | 141,315.61 | 141,315.61 | 141,315.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,212.14 | 132,751.30 | 136,279.67 | 121,914.58 | 135,310.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 15,745.11 | -- | 9,764.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 378.43 | -- | 188.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,114.76 | -- | 3,036.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,419.34 | -- | 3,386.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,778.67 | -- | -10,544.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.87 | -- | -4.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -117.10 | -- | -753.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -257.37 | -- | -65.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,390.66 | -- | 3,331.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -239.08 | -- | -1,136.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,765.30 | -- | 7,157.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,751.30 | -- | 121,914.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,315.61 | -- | 141,315.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,564.31 | -- | -19,401.02 | -- |
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