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| 重庆路桥(600106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,933.51 | 32,141.08 | 26,163.85 | 20,271.59 | 11,284.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.31 | 44,268.48 | 43,429.08 | 42,578.65 | 41,297.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,418.82 | 76,409.56 | 69,592.93 | 62,850.23 | 52,581.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.68 | 840.35 | 417.94 | 254.92 | 76.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,192.21 | 2,243.21 | 1,884.45 | 1,534.51 | 1,126.18 |
| 支付的各项税费 | 575.38 | 2,972.31 | 2,879.23 | 2,222.77 | 615.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195.78 | 742.99 | 579.51 | 431.74 | 172.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,075.05 | 6,798.85 | 5,761.13 | 4,443.94 | 1,990.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,343.77 | 69,610.72 | 63,831.79 | 58,406.30 | 50,590.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.17 | 12,040.74 | 12,031.99 | 10,139.41 | 7,127.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.51 | 9,615.08 | 8,821.65 | 4,979.09 | 123.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.44 | 0.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,209.36 | 47,209.36 | 47,209.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203.68 | 68,865.62 | 68,063.44 | 62,327.86 | 7,250.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.67 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 6.25 |
| 投资所支付的现金 | 5.03 | 10,360.28 | 10,214.07 | 9,935.32 | 843.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.70 | 10,368.04 | 10,221.83 | 9,943.09 | 850.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197.98 | 58,497.57 | 57,841.61 | 52,384.77 | 6,400.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,700.00 | 104,027.70 | 102,977.70 | 102,977.70 | 31,215.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,392.49 | 19,164.35 | 16,727.90 | 14,263.91 | 2,676.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.66 | 20.66 | 0.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,092.49 | 123,212.05 | 119,726.27 | 117,262.27 | 33,892.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,092.49 | 17,787.95 | 21,273.73 | 23,737.73 | -13,892.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,550.74 | 145,896.24 | 142,947.13 | 134,528.79 | 43,098.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,623.54 | 13,727.29 | 13,727.29 | 13,727.29 | 74,727.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,072.80 | 159,623.54 | 156,674.43 | 148,256.09 | 117,825.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,723.27 | -- | 12,371.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,427.82 | -- | 713.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,464.59 | -- | 1,830.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,407.26 | -- | 5,492.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,021.54 | -- | -6,513.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 407.72 | -- | -67.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,835.92 | -- | 594.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -95.32 | -- | -41.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,768.08 | -- | 42,461.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,343.66 | -- | -1,171.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,610.72 | -- | 58,406.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,623.54 | -- | 148,256.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,727.29 | -- | 13,727.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 145,896.24 | -- | 134,528.79 | -- |
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